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1、 AC.NET标准会计软件会稽源财务软件第一章 软件概况一、设计思想AC.NET会计软件的设计思想是：从会计出发，为管理服务。1.以会计原理为依据 会计软件的最高开发依据是会计学原理，而不是其他。只有这样，软件才是真正商品化的会计软件，才能适应制度的变革，才能具有长久的生命力。2.以会计人员为主导 实现会计电算化的根本出路，在于广大会计工作者自己掌握电脑会计新技术。AC.NET会计软件的开发直接面向会计工作者，而不是面向计算机专业技术人员。3.以会计实践为基础 一是针对会计人员实际，充分考虑我国广大会计工作者的知识结构和作业习惯，坚持简便的原则，早日让他们从手工方式中解脱出来；二是针对会计工作
2、实际，突出实用性、灵活性、解决会计工作中的重点、难点和热点，不搞形式上的先进性。4.以会计管理为目标 将管理思想融入基本的会计核算过程，实现核算与管理一体化。这样，既满足了会计核算与管理的双重要求，更发挥了计算机数据共享的巨大优势，争取更高的效率和效益二、运行环境1.硬件环境奔腾以上芯片微处理器支持256色以上的显示卡内存256M以上硬盘的空余空间至少1G2.软件环境(操作系统) 中文WindowsS98（版本号为4.OO.950或4.00.950b）平台 中文Windows2000平台中文Windows XP 五、系统功能 AC.NET会计软件具有八项功能：1.核算单位管理2.会计凭证3.账
3、簿与报表4.专项账务5.账户设置6.会计管理7.工具8.系统设置第二章 软件安装与操作流程一、系统的安装（1）将软件安装盘插入驱动器。光盘版软件会自动进入安装界面（2）点击“下一步”进入下一界面。（3）接受许可协议，点击“是”进入下一界面。（4）此界面可以设定软件安装的目录（文件夹），如确定安装在C：acnet KJY目录下，点击“下一步”进入下一界面，如要安装在其他目录上，点击“浏览”并选择另一文件夹。（5）点击“下一步”，直至进入下个界面。点击“下一步”进行安装，最后点击“完成”，安装完毕。二、操作流程(一) 软件操作简明流程1、 新增核算单位2、 会计人员与分工 3、 初始化数据（会计科
4、目与账户）4、 填制凭证（分手工录入或系统自动生成）5、 打印凭证6、 审核凭证7、 登账8、 结账（转入下一期会计处理）9、 账务分析与处理（浏览账簿、账簿应用）10、 专项账务处理（日记账、银行对账、往来专项管理） 以下分别介绍每项操作流程： 三、 新增核算单位 核算单位 新增核算单位点击桌面上“AC.NET会计软件”图标或点击程序组中“AC.NET会计软件”图标，即可进入AC.NET会计软件的主界面。第一次启用AC.NET会计软件，系统提示用户新增核算单位。第一步，输入单位名称。第二步，选择会计制度。鼠标左键单击“会计制度”的下拉按钮，在制度列表框中选择适用的会计制度，如“商品流通企业会
5、计制度”。第三步，确定启用年月。所谓“启用年月”是指核算单位在计算机上启用账务系统的年份与月份，这一时间就是用户在电脑中正式输入记账凭证的第一个账务月份。如该单位准备在2007年1月份使用电脑记账，则该单位的启用时间为“2007年01月”。第四步，输入主管姓名，确定本位币。上述工作完成后，用户可点击“详细信息”按钮，输入本单位的详细信息，供系统打印本单位有关资料时调用，注意后边带*号为必填项目。四、会计人员与分工 会计管理 会计人员与分工 当用户按顺序做完系统初次启用的所有工作以后，首先要进入本模块，进入会人员档的增加及其分工、设置口令等工作。1、系统约定（1）、一个单位只有一个主管会计，只有
6、主管会计才有权分配其他岗位的操作权限。（2）、操作权限分解为：主管、建账、制证、查证、复核、登账、结账、对账、查账、日记账、报表、备份、恢复、清理、制度、集团管理（注：此权限是用来控制跨核算单位的账簿应用,它的授权是在设置里集团管理设置中进行授权）。（3）、同一核算单位各岗位操作人员不得同名。（4）、一个工号对应一个操作人员，工号由三位阿拉伯数字组成，如001、002等。引进工号的目的是为了方便用户，在进入本系统时只需输入自己的工号，而不必输入姓名，因此工号不允许重复。2、内容介绍每个会计人员都有当前会计信息，及历史信息 这两项信息都有以下两方面的内容：（1）、基础信息，记录会计人员的基本情况
7、信息,包括工号、姓名、初始口令、性别以及人员照片等基础档案信息。 （2）、权限设定，权限内容如前所述。设定权限时，用鼠标单击每项权限栏时，可切换权限的有或无：“”表示有某项权限，“空”表示无某项权限。设置完成后单击“退出”。 五、初始化数据（会计科目与账户） 账户设置 会计科目与账户会计科目与账户是建立核算单位会计核算体系及设置账簿账页格式等内容。具体内容包括：代码与名称的定义、科目类别与属性的选择、计量单位的定义、子细目模版的定义、关联科目的设置、专项信息的设置、账页格式与账页内容显示方式的选择、初始账务数据的录入、账务数据的汇总、校验与确认。会计科目与账户的操作界面分左、右、上三个部分：左
8、边部分为科目体系的浏览、查阅窗口。右边部分为用户设置科目体系的操作窗口。上边为科目设置的操作按钮与提示。1、系统规定（1）、科目代码A、科目代码必须是西文半角字符。B、科目代码最多可设9级，每级最大长度6位，总长度不超过54位。C、新增一级核算科目时，系统会提请用户确定新增一级的会计科目的长度，一旦确定下来，则所有这一级科目的编码长度就为确定的长度。D、同级科目代码可以连续，也可以不连续。E、增设一个明细科目时，必须存在其上级科目。F、要删除含有下级子目的科目时，必须删除其下级子目。G、有数据的科目不能删除。H、本年有发生的科目不能删除。I、账务体系处于确认状态时，可以增加同级子目，可以删除没
9、有任何数据的明细科目，不能修改含有数据的科目的编码及其级次，如要修改，必须先否决使系统转到非确认状态再修改。J、科目一旦启用（已经制证），不得中途改变科目代码、核算级次。（2）、科目名称系统规定同级科目名称不得同名，如实际工作中有同名科目如个人往来中有两个张三，用户应用辅助方式加以区分，如张三1、张三2，张三（甲）、张三（乙），张三（男）、张三（女），张三（大）、张三（小）等。（3）、科目类别与属性A、账户体系一旦启用，科目的类别不得中途改变，否则会引起数据混乱。B、子目的类别必须与上级科目的类别相同。C、科目属性分资产与权益两类，设计会计制度时用户应根据会计学原理确定会计科目的属性。（4）、
10、中间账的数据建账时只需输入最明细科目的数据，总账及中间账数据由系统自动汇总产生。（5）、建账数据的内容年初建账时，只需要准备年初账务数据，年度中间建账时还必须准备从年初至建账时的发生额和发生数量(外币)。2、操作流程第一步，根据本单位的核算和管理需要，合理设计科目体系；第二步，根据设计的科目体系，准备建账需要的明细账数据；这些数据包括（1）年初数据（年初建账）： 年初余额、年初数量（外币）（含借贷标志）（2）年内发生数据（年中建账时要加下列数据） 本年借方：发生数（外币）、发生额 本年贷方：发生数（外币）、发生额在年初建账时，年初结余、月初结余及当前结余是相同的，本年和本月发生数据均为零。在年
11、中某月初建账时，年初结余加上年内已发生数据等于月初结余和当前结余，而本月发生为零。 会计基本数据遵循“资产=权益”和“总借等于总贷”的原则。 第三步，增设所有的子目和明细科目的代码与名称；第四步，输入明细科目的数据（如果是年度中间建账则要打开建账窗）；第五步，让系统“自动汇总”产生所有总账及中间科目的数据；第六步，让系统“校验”录入数据的合法性和正确性；第七步，如审核不通过，根据系统提示的错误进行修正；为方便用户在期初建账时迅速查找建账数据录入的错误，系统在非确认状态下开放了账簿应用中的账目分析模块，用户可用账目分析的功能进行迅速的查错。分析条件可设为：科目代码为：101|999 (所有科目)
12、科目方式为：仅最明细科目对于一个核算单位来说，在电脑上建账是一次性的工作。鉴于这一工作的基础性和重要性，用户在建账之前应认真研究本单位的核算体系，充分准备所有详尽的数据资料。3、功能菜单说明 用户要完成科目管理与建账工作还要正确运用系统提供的功能键。 F2添加：为光标所在的科目插入下级子目。单击“添加”（或按F2键）后，系统自动在上一行代码往下顺序自动编号，如不修改，则直接回车到科目名称的窗口，输入科目名称，再回车到其他地方选择或输入相关信息。 F3复制：按F3键，将光标所在行之上行内容复制到当前。 F4删除：单击“删除”（或按F4键）后，删除光标所在行全部内容。 但是，如果该科目有下级子目、
13、有余额或至今已有发生数，则不可以删除。若想删除，必须先删除其下级子目、余额及以前发生过的凭证。F5复制：复制该科目的所有子目到另一科目中去。将光标放在所需复制其子目的科目名称上，单击“复制”（或按F5键）。粘贴：将光标移至接收所复制子目的科目名称上，单击“粘贴”，则把刚才所复制的内容粘贴过来。取消：撤消刚刚所粘贴的内容。定位：可以输入科目代码或名称进行快速查找。清理：当用户需删除没用的科目时，可通过“清理”功能进行。注：该科目的余额必须为零且当年内没有发生，系统才将其调出供用户选出。注意：清理只调出明细科目，一级科目代码不应通过此功能来处理。模版：子细目模版是为了方便部门等辅助核算时用的，引用
14、模版之前，要进行维护。在建立科目时，如果科目引用的模版子细目后，哪么以后如果模版子细目项目增加或减少核算时，则科目下的模版子细目相应的增加或减少。引用模版时，用光标选中要引用模版的科目，按右键出现如图: 这时点击“确定”，就可以在科目“管理费用_工资”下增加如图中所示的几个部门子细目。汇总（或ALT+T）：点击“汇总”，系统自动汇总中间账科目的数据。确认：按钮(ALT+o)：点击“确认”，系统自动审核并报告录入数据的合法性。如果校验数据信息不完整，则提示或出来校验报告，请进行修正在确认；如果校验数据平衡，信息完整后，则系统提示是否转到确认状态，单击“确定”就可以转到确认状态。在确认状态下用户可进行日常账务处理。余额表：查询出科目当数据情况引用：这个功能是用了新旧会计制度进行数据转换而设计的。对照表：可以查看通过引用功能所产的历史对照信息。否决：用户要修改科目设置须在确认状态下点击“否决”按钮使系统转换至非确认状态。六、填制凭证会计凭证 填制凭证（一）记账凭证的格式、要素与分类1、记账凭证的格式AC.NET会计软件根据会计核算的内在要求和电脑会计的优势，摒弃许多软件单纯模仿手工账，把记账凭证分为收、付、转三类凭证(甚至更多)的做法，而是提供一张通用的复式记账凭证格式。2、记账凭证的要素通用复式记账凭证全面反映下述
