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1、关于差旅费报销管理规定的通知目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司内部差旅费报销业务，结合本公司的实际情况，特制订本制度。范围：本公司所有员工。一、办理程序1、公司员工出差，必须由总经理派遣，或由分管部门经理提出、经总经办批准。其他负责人无权派遣或批准员工出差。（见附件1），员工出2、员工因公需要外地出差的，必须先行开具员工出差申请单差申请单中必须列明出差事由、路线及出差天数，由部门负责人审核签字后，公司总经办 审批后方可办理出差。3、财务审核人员根据签有部门经理考核意见的员工出差申请单和有效出差单据,按公司出差费用标准规定进行审核，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的
2、地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理或总经理授权他人 签署意见后方可报销。6、如出差事项为培训，出差过程中若组织单位强制集中安排食宿交通等，则根据实际情况计发相关补助，若组织单位不安排，则按出差标准报销。二、差旅费报销标准具体标准如下图总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费、餐饮费实行“按标准报销，超支不补”的原则。职位交通费用市内交通费报销标准餐费补助飞机火车/汽车总经理实报实销副总经理实报实销300元/天部门经理总经理批准实报实销50元/天250元/天50元/天其他人员实报实销200元/天备注：可根据出差目的地
3、物价水平的高低进行报销标准的适当调整，但上下调整幅度不得超过 10%.为个人出差时安全见意，出差时尽可能乘坐正规交通工具出行。三、差旅费用报销原则1、交通费用：交通费用必须凭有效发票报销。2、住宿费：住宿费必须凭有效票据按规定标准报销，超标准部分自理。住宿发票必须详细填写起止日期、天数、单价、金额。为节约成本费用，如两人（两男或两女）同行时住一个双人房，标准按高者 。3、市内交通费：出差期间发生的市内交通费用，按出差起止时间实行不超过定额标准。4、伙食补助：出差期间不分途中和住宿，按级别每人每天报销不超过定额标准。差期间报销有应酬费的，不再发给当日的出差伙食补助，按业务招待费报销。5、其他杂费
4、：出差人员出差期间发生的订票费等其他杂费，一律凭票据实报销。注：以上费用必须提供有效票据报销，如确实不能提供有效票据时请在列明原因加以说明。如出般情差旅费用实行总额控制， 每年财务部会同各部门进行企业差旅费用的年度预算,况下，年度差旅费预算的增长额不得超过上年的5%经总经理签字后生效。在预算总额范围内，各部门可根据工作实际，自行安排出差人员，统筹使用差旅费用。若差旅费超过预算指标，财务部不予报销。费用报销实行不同职级，制定不同差旅费控制标准的办法。四、报销期限（一）一般情况的报销期限般情况下，出差人员应在出差返回后一周内（节假日顺延）制单交财务部，超过交单期限又没有特殊原因者财务有权不予报销。
5、（二）特殊情况的报销期限特殊情况下的报销， 应经部门经理和总经办签字确认，由财务部予以报销， 但最长不得超过20天。本规定自11月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行编制日期2012.10.22审核日期2012.10.22批准日期修改标记修改处数修改日期附件一:员工出差申请单申请人：孙梅部门：财务部经理出差时间：2011-4-26出差地点：上海出差目的：学习总经理的财务管理行程安排：4天三晚来回特价飞机住三星酒店2011-4-26号8: 00出发，4-29 号18: 00回，同行人员：无交通工具飞机审批意见部门经理意见总经理意见同意，按公司制度办理报销黄柏潜备注本页为著作的封面，F载以后可以删除本页！填表日期：2011日年 3 月29【最新资料Word版可自由编辑！ ！】
