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1、实验报告实验项目名称 技术分析一一K线分析所属课程名称证券投资实验类型操作型实验实验日期班级学号姓名成绩实验概述:【实验目的及要求】一、实验目的1、通过本次课程使学生理解 K线图的定义；掌握K线图绘制；理解各种K 线图形态和其意义；了解组合 K线图的分析，并利用其对股票进行分析。2、通过对实盘股票K线基本形态和组合的分析，学会运用 K线分析决定买 卖品种和投资时机。准确理解和判断典型图示，判断买入和卖出点，为投资策略提供理论支持。3、了解相关软件（东方财富通软件或大智慧软件）的操作及运用。二、实验要求1、根据证券投资中技术分析的内容，对你所关注的上市公司在近两年内的 价格走势进行分析。具体可用
2、东方财富通、中银国际或大智慧等软件进行分析。2、分析你所关注的股票的日线、周线、月线及年线图；找出不少于四个典 型的K线组合图，并加以分析说明；3、根据K线理论（单根K线、K线组合和K线形态），按历史资料，做出投 资时机的判断，并用历史后续趋势进行验证说明。 （要在图形上画出标注，并附 文字说明。）【实验原理】1、股票技术分析理论一一K线理论。2、通过对上市公司股价的实时记录来预测股价的未来走势。通过分析分时图、日K线、周K线、K线趋势提供股价变动的直接依据。3、通过证券市场上的各种市场行为数据，进行技术分析一一 K线分析，确 定所要投资证券的时机和买卖点。【实验环境】（使用的软件）1、东方财
3、富、大智慧、中银国际等金融数据库软件和叩富模拟交易软件。2、可登陆相关财经网站的相关数据采集点网络资源。3、投影仪、学生端PC设备实验内容:【实验方案设计】1、 通过登录东方财富和叩富网，整理我所关注的股票600639浦东金桥的K 线走势，并进行分析。2、 通过东方财富或大智慧截取我所关注的股票600278东方创业的K线走 势图。3、 根据所学证券技术分析内容，对我所采集的K线和K线组合进行分析。4、总结分析，预测我所关注股票的未来走势。【实验过程】（实验步骤、记录、数据、分析）记录所选定股票典型的整理行情和反转行情之处出现的 k线组合及出现的时 间，简要说明理论与实际之间的关系。光头阳线是先
4、跌后涨型，表示开盘后股价曾一度遭到卖方打压，下跌至最低 价后收到有力支撑，股价逐渐转强回升，最终以当天最高价收盘，买方获得决定 性胜利。实体越长，买方越强；下影线越强，显得卖方有潜在实力，反之则相反。光头阴线是下跌抵抗型，表明卖方力量强大，开高走低，但在低价位遇到买 方抵抗，股价在收盘价前回升。实体越长，卖方力量越强大，下影线越长，买方 抵抗力越强。如果出现下影线越长，实体较短的光头阴线，再加上成交量配合， 很有可能是股价反转信号。光脚阳线是上升抵抗型，带有上影线表明买方曾将股价推至较高价位，但高档遭卖方打压，使股价上升势头受到抑制，买方不得不退至次高价位收盘。实体越 长，买方势力越强，上影线
5、越长，卖方打压力量越大。如果出现上影线很长的阳 线，很可能是股价反转下跌的信号。光脚阴线是先涨后跌型，表示开盘后买方曾将股价推至最高价， 但卖方力量强 大，将股价压到最低价收盘，卖方已获得胜利。实体越长，卖方力量越强，上影 线越强，越能显示买方的潜在实力。光头光脚阳线说明买方气势强盛。实体越长，买方力量越强。如果出现在高价 位区，而实体又短，说明买方力量已开始削弱。如果实体较长，要看股市走势， 既可能表示人气更旺，股价还得上扬，也可能是已近天价。如果出现较长阳线， 说明股价将向上突破盘整。光头光脚阴线说明卖方气势强盛，如果出现高价位区，而实体又比较短，说明 买气消退，卖方开始积聚力量。如果实体
6、较长，而次日为低开盘，大势极有可能 反转下跌，为卖出信号。如果较长实体出现在盘整局面中，一般来说表示股价将 向下突破盘整局面。十字型的出现表示买卖双方几乎势均力敌，不分上下。如果上下影线相等，则 阴十字型代表空方气势略胜邙阳十字型代表多方力量稍强）。如果上下影线不等, 上影线长于下影线，表示空方力量较强；下影线长于上影线，则多方力量较强。 十字型常常隐含着大势变盘的意义。（阴）T字型表示开盘价，收盘价，最高价三价相等，成交量萎缩，双方实力 相当，相持不下。下影线表示多方略占优势，下影线越长，多方所占优势越大。（阴）倒T字线表示收盘价，开盘价，最低价三价相等，表示整个交易日的交 易惨淡，多空方无
7、心作战，上影线表示空方略占优势，影线越长，优势越大。这 种K线常常出现在市场的转折点。这种K线既有上影线也有下影线，是最常见、最普遍的图形。它表明了在多空 双方在整个交易日的搏击痕迹，如果空方胜出，就会形成有上下影线的阴线在。 长度方面，影线比实体长得多，表示多空双方的不可靠性。这种K线既有上影线也有下影线，是最常见、最普遍的图形。它表明了在多空 双方在整个交易日的搏击痕迹，如果多方占优，就会形成有上下影线的阳线。在 长度方面，影线比实体长得多，表示多空双方的不可靠性。这是一种非常特别的形状，其开盘价、收盘价、最高价和最低价四个价格都一 样。它表示市场行情极度萎缩，股市如一潭死水，几乎没有成交
8、量。这种情况在 证券市场中几乎见不到，只是在理论上存在锤形线处在下降趋势中。疯狂地卖出行动被遏制、投资者担心踏空。第二天较高的开盘价和更高的收盘价将使得锤形线的牛市含义得到确认。 此特征为：小 实体在交易区域的上面，下影线的长度比实体长度长得多，一般要求是实体的2 3倍，上影线基本没有，小实体的阴阳不重要。上吊线处在上升趋势中。长下影线显示了一个疯狂卖出是怎样开始的。 如果市 场第二天开盘较低，就有很多持有多头头寸而等待卖出时机的参与者在一旁观 望。如果小实体是阴线并且第二天开盘较低，将使得上吊线的熊市含义得到确 认。此特征为：小实体在交易区域的上面，下影线的长度比实体长度长得多， 一般要求是
9、实体的23倍，上影线基本没有，小实体的阴阳不重要。牛市孕育型处在长时间下降趋势后，伴随有平均成交量的长阴线已经出现， 维持了熊市含义。第二天价格高开，动摇了空头。把它当成一次机会来弥补之前 的“失误”。这一天的成交量超过前一天，建议买进。此特征为：长实体之前一定有相当明确的趋势，长实体之后是小实体，小实体被完全包含在长实体的实体 区域之内，第一天的长实体的颜色反映市场的趋势方向。阴线下降，阳线反映上 升，第二根实体阴阳与第一根相反 。熊市孕育型处在长时间上升趋势后， 伴随有平均成交量的长阳线已经出 现，维持了牛市含义。第二天价格低开，动摇了多头。建议卖出。此特征为：长 实体之前一定有相当明确的
10、趋势， 长实体之后是小实体，小实体被完全包含在长 实体的实体区域之内，第一天的长实体的颜色反映市场的趋势方向。阴线下降， 阳线反映上升，第二根实体阴阳与第一根相反。牛市鲸吞型处在下降趋势中，大成交量配合长实体，下降趋势被破坏，下 降将反转，看涨。此特征为：形态出现之前一定有相当明确的趋势，第二根实体 必须完全包含前一根的实体，第一根 K线的阴阳反映趋势，阴线反映下降，阳线 反映上升，第二根实体的阴阳与第一根的相反。熊市鲸吞型处在上升趋势中，只有小成交量配合和小阳线实体。上升的趋势已经被破坏。如果第三天价格仍然保持较低，上升将反转。此特征为：形态出现 之前一定有相当明确的趋势，第二根实体必须完全
11、包含前一根的实体，第一根K线的阴阳反映趋势，阴线反映下降，阳线反映上升，第二根实体的阴阳与第一根 的相反。倒锤线：当市场以跳空向下开盘时，已经有了下降趋势。当天的上冲失败。如果第二天的开盘高于倒锤线实体，潜在的反转将引起空头的恐慌，将支持上升 此特征：小实体在价格区域的较低部分形成，不要求有缺口，只要在一个趋势之 后下降，上影线长，一般比实体长 2倍，下影线短几乎没有射击之星：处在上升趋势中，市场跳空向上开盘，出现新高，最后收盘在当 天的较低的位置。后面的跳空行为只能当成看跌的熊市信号。此特征：在上升趋势之后，以向上的价格缺口开盘，小实体在价格区域的较低部分，上影线较长, 是实体的3倍，下影线
12、短，最好没有。刺穿线形成于下降趋势中，第一天的长阴线实体保持了下降的含义。第二天 的跳空低开进一步加强了下降的含义。然而，市场后来反弹了，并且收盘高于长 阴线实体的中点。此行为引起一个潜在的底部。阳线穿入阴线的幅度越大，越像 是反转形态。此特征：第一天是反映继续下降的长阴线实体，第二天是阳线，开 盘低于前一天的最低点，阳线的收盘价在第一天的实体之内， 高于第一天阴线实 体的中点，刺穿线的两根线都是长实体。乌云盖顶处在上升趋势。出现了一条长阳线，第二天市场跳高开盘，收盘价 格下降到阳线实体的中间之下。 多头不得不重新考虑自己的投资策略。 明显的趋 势反转已经发生。阴线刺进前一根阳线的程度越深，顶
13、部反转的机会越大。此特 征：第一天是继续指出上升趋势的长阳线； 第二天是开盘高于第一天最高点的阴 线；第二天阴线的收盘低于第一天阳线实体的中部。早晨之星开始是一根长阴线，它加强了原来的下降趋势。第二天价格向下跳空 出现新低，交易区域发生在小的范围内，收盘同开盘接近持平。这个小实体显示 了不确定性的开始。第三天价格跳空高开，收盘更高。显著的趋势反转胸上已经 发生。此特征：第一天的实体的阴阳性与趋势方向一致；早晨之星是阴线，黄昏 之星是阳线；第二天的小实体星型线与第一天之间有缺口， 小实体的阴阳不重要； 第三天K线的阴阳与第一天K线的阴阳相反；第一天的K线是长实体，第三天的 K线基本上也是长实体
14、。黄昏之星的情况同早晨之星正好相反，是上升趋势出现反转的组合形态。第 三天价格跳空低开，收盘更低。显著的趋势反转向下已经发生。此特征：第一天 的实体的阴阳性与趋势方向一致；早晨之星是阴线，黄昏之星是阳线；第二天的 小实体星型线与第一天之间有缺口， 小实体的阴阳不重要；第三天K线的阴阳与 第一天K线的阴阳相反；第一天的K线是长实体，第三天的K线基本上也是长实 体。三白兵如果出现在已经下降了很长时间后， 将是市场将要强烈反转的标志。 这 种价格运动行为上升稳定，非常看涨，绝不应该被忽视。三白兵的市场含义三白 兵所处的位置有关。三根阳线之间更多的是有缺口，或者三根长阳线实体之间 的重叠部分很小。三白
15、兵出现在上升了不长的时间和幅度后，是看涨的形态。女口 果出现在上升了相当一段时间后， 是看跌的形态。此时更应该从压力或竭尽缺口 方面考虑三白兵形态。三乌鸦形态也有类似的问题。此特征为：三根连续的长阳线；每天出现更高的收盘价；每天的开盘价在前一天的实体的中点之上；每天 的收盘价是当天的接近最高点。强弩之末是三白兵的 导出品”出现在上升的末期，前面两天的长阳线创 出了新高，其后是小阳线。最好是最后一天高于第二天并存在跳空缺口，小实体 说明不确定性，强弩之末展示了原来上升趋势的弱化，强弩之末是黄昏之星的前 奏曲”在上升的过程中，强弩之末的形态出现得越晚，不能继续上升的含义越 强。此特征为：三根第一根和第二根是长阳线实体；第三天的开盘接近第二天 的收盘；第三天是纺轴线并极有可能是星形线。三乌鸦是三白兵的反面 对称副本”在上升趋势中，三乌鸦呈阶梯形逐步 下降。市场要么靠近顶部，要么已经有一段时间处在一个较高的位置了。由于出 现一根长阴线，明确的趋势倒向了下降的一边。后面的两天伴随着由众多的卖出 压力和获利了结所引起的进一步的价格的下降。此特征为：连续三天长阴线；每 天的收盘出现新低；每天的开盘在前一天的实体之内； 每天的收盘等于或接近当 天的最低。上升三法的长阳线形成于上升趋势之中，长阳线之后是一群抵抗原
