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1、每月财务分析报告模板月度财务分析报告是对企业一定期间内生产经营和财务情况的综合性分析说明是企业财务快报的重要组成部分是动态监测企业经营状况的重要依据以下是小编整理的关于每月财务分析报告模板范文欢迎大家参考市民政局：XX医院 XX年是比较平稳的一年在面对医疗市场激烈的竞争本院门诊楼改建搬迁道路施工交通不便等诸多因素下全院领导员工上下一心共同努力 ,始终坚持以过硬的医疗技术先进的医疗设备低廉的医疗价格温馨的医疗服务为“ XX”创下了良好的口碑现将 XX年度财务状况报告如下：一、本年度收入分析本年度实现账面收入 X.27万元比上年度的 X.09万元减少了 10%其中主营业务收入 X.27万元其他业务
2、收入 X万元分别比去年减少了10%和 20%在主营业务收入中门诊收入 X.3万元比去年增加了 8%其中XX门诊收入 8.42万元比去年的 X.75万元增加了 25%;住院收入 X.94万元比去年下降了 19%较去年相比主要是本年减少了手外住院收入本年度其他收入总额为 X万元其中：防疫站收入为 X.47万元比去年 X.73万元增加了 16%房租及利息收入 X.8万元二、本年度主要成本费用分析本年度共发生成本费用 X.51万元比上年度 X.10万元减少了 7%主要表现在： 1、本年度药品消耗 X.88万元卫生材料消耗 X.69万元 分别比去年的 X.86万元和 X.6万元下降了 12%和 20%主
3、要是受收入减少的影响本年度药品收入达到 X.71万元与去年持平医疗收入达到X.56万元比去年减少了 15%2、本年度工资奖金及社会保障费 X.18万元,比上年度 X.44万元增加支出 X.74万元,增加了 1%3、本年度发生能源费支出 36万元其中 :耗电 22.8万度 21.4万元用汽 962.3吨 12.5万元支付水费 2.1万元本年能源费比上年度增加了 9.5万元 4、本年度计提房屋设备折旧 X.3万元与上年基本持平 5、全年还发生电话费1.3万元差旅及交通费 2.5万元印刷及复印费 5.5万元购办公用品及消耗用物资 7.2万元招待费支出 X.9万元计量强检医疗废水监测证件年审等 1.4
4、万元宽带网及医保卡使用费 ,软件服务费 4.85万元门诊及住院票据费 1.48万元刷卡手续费 1.38万元汽车加油保养保险养路费5万元垃圾清运费 0.38万元购工装及医用图书报刊费 1.2万元等 6、本年计提董事长基金 X.89万元推销上年待摊费用 X万元三、本年度发生的其他重大资金支出项目1、CT后续维护费移机费 X.78万元 2、广告宣传及招牌制作费X.4万元 3、设备维修及汽管安装 .维修.保养.改造费 X.5万元 4、医疗赔偿支出 X.83万元 5、支付碎石及手外科上年度提成 X.76万元 6、门诊房屋改造装修支出 X.5万元 7、防水处理改造工程 X.04万元 8、本年度新增设备投资
5、 X.1万元主要购置了高频利浦刀婴儿高压氧舱胎心多普勒痔疮吻合器及刺激仪心电监护仪等四、本年度结余情况 本年度实现利润总额 X.76万元加年初的分配结余 X.64万元期末账面未分配利润为 X.4万元五、现金流量分析本年度账面现金及银行存款余额 X.42万元除定期存款户 X万元外实际可用货币资金 X.42万元本年共发生现金及银行存款流入 X.45万元其中经营活动总流入为 X.34万元占 71%收到银行存款利息流入X.75万元在经营活动总流入中 ,销售药品及医疗服务收入 X.2万元占经营流入的 X.5%其他流入为 1.5%.主要为财局 0607年防疫活动经费 X.02万元本年度发生现金流入 X.2
6、9万元其中 :经营活动流出 X.25万元占 87.6%;固定资产购置投资支出 X.1万元占 3.1%;房屋改造支出X.5万元占 10.2%;污水处理工程投入 12.04万元占 2.2%;在经营流出中用于购买药品及材料支出 X.65万元 ,占经营流出的 42%;用于职工方面支出 X万元,占经营流出的 53.5%;CT维护以及移机支出 X.78万元六、XX年医务财务管理有待进一步加强和控制的方面1、加强物资管理 ,进一步做好物资的计划 ,采购,销售和库存工作 2、加强医疗专用设备的安全使用和维护管理 3、进一步建立健全财务管理管理 ,将财务核算进一步的细分化 ,精确化 ,努力降低财务风险 4、加强
7、财务监督及控制职能 ,进一步协调科室与财务关系 ,做好住院结算和门诊收费工作的管理 5、加强往来账目的管理 ,及时清欠回收资金 ,以加速资金周转 ,提高资金的利用率 6、继续发扬我院勤俭节 约的优良传统节能降耗努力降低成本调动员工积极性为在新的一年再创辉煌作出努力XX医院XX年 3月 10日第一部分提要段即概括公司综合情况让财务报告接受者对财务分析说明有一个总括的认识第二部分说明段是对公司运营及财务现状的介绍该部分要求文字表述恰当、数据引用准确对经济指标进行说明时可适当运用绝对数、比较数及复合指标数特别要关注公司当前运作上的重心对重要事项要单独反映公司在不同阶段、不同月份的工作重点有所不同所需
8、要的财务分析重点也不同如公司正进行新产品的投产、市场开发则公司各阶层需要对新产品的成本、回款、利润数据进行分析的财务分析报告第三部分分析段是对公司的经营情况进行分析研究在说明问题的同时还要分析问题寻找问题的原因和症结以达到解决问题的目的财务分析一定要有理有据要细化分解各项指标因为有些报表的数据是比较含糊和笼统的要善于运用表格、图示突出表达分析的内容分析问题一定要善于抓住当前要点多反映公司经营焦点和易于忽视的问题第四部分评价段 作出财务说明和分析后对于经营情况、财务状况、盈利业绩应该从财务角度给予公正、客观的评价和预测财务评价不能运用似是而非可进可退左右摇摆等不负责任的语言评价要从正面和负面两方面进行评价既可以单独分段进行也可以将评价内容穿插在说明部分和分析部分第五部分建议段即财务人员在对经营运作、投资决策进行分析后形成的意见和看法特别是对运作过程中存在的问题所提出的改进建议值得注意的是财务分析报告中提出的建议不能太抽象而要具体化最好有一套切实可行的方案
