金蝶旗舰版操作手册目录、系统管理 （ 1）新建账套 ... 04 —— 09（ 2）基础资料维护 .. 10 —— 23二、供应链业务 1、采购业务 （ 1）预付款业务 .. 24 —— 34（2）正常采购业务. 35 —— 36（3）采购退货 . 37 —— 44（ 4）采购换货 . 45 —— 492、销售业务 （ 1）预收款业务 .. 50 —— 55（2）正常销售业务. 56（3）销售退货 . 57 —— 61（4）销售换货 . 62 —— 643、仓库日常事务 （ 1）报废 . 65（2）样品领用 . 65（3）店铺仓库调货 . 66（ 4）畅销品库存预留 . 6667（5）仓库盘点 . 66二、 供应链业务 241、 采购业务 24（二）销售业务 501、预收款项业务 . 512、正常销售业务 . 563、销售退货 . 574、销售换货 . 61三、仓库日常事务 651、 报废 652、 样品领用（适用于库房调拨业务）3、店铺仓库调拨 654、畅销品库存预留 . 66665、仓库盘点系统管理（1）新建账套 （ 2 ）基础资料维护 二、供应链业务1、采购业务（1）预付款业务（2）正常采购业务（3）采购退货 （ 4 ）采购换货2、销售业务（1）预收款业务（2）正常销售业务（3）销售退货(4) 销售换货3、仓库日常事务(1) 报废(2) 样品领用(3) 店铺仓库调货(4) 畅销品库存预留(5) 仓库盘点1、新建账套。
进入(1) 首先：点击账套管理(在桌面或者点击开始，在搜索框输入查找) 如下图显示界面：(2) 然后点击“新建”，进入如下界面：(3) 接下来，输入“账套号”、“账套名称”、“数据库文件路径”、“数据库日志 文件路径”以及“ sql server的用户名以及口令”、“数据服务器”，就是我标红 框的，都需要输入需要注意的：1 ）、账套号、账套名称自己根据需要输入即可2 ）、数据库文件路径、数据库日志文件路径自己在 c盘、d盘或其他盘下建一个 data 文件夹存放就可以3 ）、数据服务器是本机的计算机名称4）点击“确定”后，再点击设置1）进入设置界面，进行系统、总账、会计期间的设置保存后不可修改1 ）、系统界面，必须输入机构名称，也就是公司名称，为了以后打 印报表凭证等，都会显示那个机构名称其他需要的话自己维护2 ） 、总账界面设置本位币以及小数位 小数位是为了后续录凭证，显示几位小数位保存后就不可以在此处修改了，可以在总账参数设置3 ）、会计期间设置点击会计期间 -更改进行会计期间设置设置启 用会计年度 以及启用的会计期间是第几月，和是否为自然年度会计期间自然年度会计期间还是非自然年度会计期间，自然年度就是开始时间从1月1日到 12月1日，结束日期为每月 30号。
非自然年度会计期间，将自然年度会计期间的勾去掉，开始日期是可以更 改的确认保存后，账套就建好了2、基础资料的维护科目、币别、凭证字、计量单位、客户、部门、职员、供 应商、物料、仓库、核算项目 ）（1）首先维护科目点击金蝶旗舰版的图标，进入系统界面，点击系统设置 基础资料 -公共资料 -科目，进入科目界面从模板中引入科目点击文件 - 从模板中引入科目 - 选择新会计准则科目然后新增科目点击新增，出现新增界面，输入科目代码（如果是增加明细科 目，需要将用“ . ”将代码隔开）、科目名称、科目类别有外币的话，需要设 置外币核算，期末调汇打勾如图所示：然后在设置核算项目 点击核算项目 - 增加核算项目类别， 然后增加核算项目 - 保存禁用科目若科目已经做了业务处理，然后现在不想用了可以选中该科目点 击禁用就可以了啥时候想用就反禁用删除科目直接点删除修改科目直接双击需要修改的科目2）设置币别点击系统设置 -基础资料 -公共资料-币别-新增，输入币别代 码、币别名称、以及小数位，有外币的需要设置汇率，然后保存3）设置凭证字点击新增，录入凭证字4）设置计量单位 点击系统设置 -基础资料-公共资料 -计量单位，点击新增， 先增加计量单位组。
然后选中新增的这个计量单位组，点击右侧空白处，点新增，输入代码、名称、换算率、 根据需要选择换算方式， 固定换算或浮动换算， 点击确定就行了（5）维护客户资料 点击系统设置 -基础资料 -公共资料 -客户，点击右侧空白处 后-- 点击新增，输入代码、名称 -- 保存 --- 审核其他资料如果有需要可以自己 维护删除客户，直接点击删除就行 禁用，该客户已经在业务单据中使用了，后期不想使用，可禁用要取消禁用，点击反禁用后面的禁用、反禁用都是这样的作用）（6）供应商维护点击系统设置 -基础资料-公共资料 -供应商，点击右侧空白 处后-- 点击新增，输入代码、名称 -- 保存--- 审核其他资料如果有需要可以 自己维护删除、禁用、反禁用 同“客户”（7）部门维护点击系统设置 -基础资料-公共资料 -部门，点击右侧空白处后 -- 点击新增，输入代码、名称 -- 保存 --- 审核其他资料如果有需要可以自己 维护8）职员维护点击系统设置 -基础资料-公共资料 -职员，点击右侧空白处后 -- 点击新增，输入代码、名称 -- 保存 --- 审核其他资料如果有需要可以自己 维护9）物料维护点击系统设置 -基础资料-公共资料 -物料，点击右侧空白处后-- 点击新增，输入代码、名称、计量单位以及换算率、计价方法、存货科目、销售收入科目、成本科目、成本差异科目（必须录） -- 保存 --- 审核。
加明细 物料的话，需要在代码间用点隔开）增加明细物料，先选中该一级物料，然后点击新增，输入信息，与加一级物料 步骤一样加明细物料的话，需要在代码间用点隔开）（ 10）仓库维护点击系统设置 -基础资料 -公共资料 -物料，点击右侧空白处 后-- 点击新增，输入代码、名称 -- 保存 - 审核11）核算项目维护点击系统设置 -基础资料 -公共资料 -核算项目，点击右 侧空白处后 -- 点击新增，输入代码、名称 -- 点击属性维护的新增，设置属性 -- 确定在这个核算项目下增加资料的话，选中该核算项目，点击右侧空白处 -- 新增，输入代码、名称、成本数据 -- 保存二、供应链业务1 、 采购业务流程图采购订单预付单外购入库单付款单1、(1)预付款的采购业务）、首先填制采购订单点击供应链---采购管理---采购订单---采购订单 新增进入界面，点击新增，粉色框为必录项，然后点击 F7选择物料，填写要采 购的数量、金额然后保存--审核2 ）、然后进入采购订单-维护，过滤界面点确定3 ）、进入采购订单序时簿界面，会自动显示刚才做的采购订单选中该单据审核---点击下推-生成预付单4 ）、预付单下推生成的预付单，注意录入现金科目和结算实付金额。
结 算实付金额为预付的金额）5 ）、生成预付单凭证点击财务会计---应收款管理---付款--付款单维护，选择预付单---确定，点击凭证6 ）、然后生成凭证，点击保存7 ）、然后点击财务会计 --- 应收款管理 --- 付款-- 付款单维护，选择预付单 --- 确定，如果找不到单据的话，下面的一行选全部显示如下界面：8 ）、采购订单下推外购入库单根据流程图，预付了款后，点击供应链 - 采购管理 --- 采购订单 --- 采购订单 维护，进入界面后，选择单据，然后点击下 推 外购入库单 生成9 ）、生成的外购入库单上，注意录入往来科目、收料仓库，若启用了批次或 保质期，需要录入才可保存录完单据后点击保存 --- 审核例如：入库单上金 额为 10）10 ）、然后点击供应链 --- 采购管理 --- 外购入库 --- 外购入库单维护，进入 界面后，选择单据，点击下推，生成采购专用发票或普通发票，看客户情况操 作一样11） 、生成发票，应注意录入往来科目，以及发票金额，然后保存 --- 审核发票金额为 20）12 ）、然后点击采购管理 --- 采购发票 --- 采购发票维护， 进入采购发票序时 簿，选中单据，点击勾稽13 ）、进入勾稽界面，点击勾稽14 ）、然后点击供应链 --- 存货核算 --- 入库核算，进入外购入库核算界面15 ）进入核算界面，选中单据，点击核算注意：入库核算后，发票的金额会反写到入库单上。
（原入库单总金额为 100， 入库核算后反写为为 200）16 ）、然后生成发票凭证 点击存货核算 --- 凭证管理 --- 生成凭证后， 勾选 采购发票 --- 点击重设 --- 选择发票--- 生成凭证17 ）、然后点击凭证查询，过滤界面选全部，进入界面后，找到凭证 --- 审 核双击查看凭证制单人与审核人不能为同一人18 ）、然后预付冲应付点击财务会计 --- 应付款管理 --- 结算 --- 预付款冲 应付款，在弹出的界面，选择核销类型、核算项目类别19 ）、然后勾选单据，点击核销20 ）、然后生成预付冲应付的凭证 点击应付款管理 --- 凭证处理 --- 凭证生 成，进入凭证生成界面后， 选择单据类型 --- 确定 --- 按单21 ）、生成凭证 --- 保存（2）正常业务1）、和预付业务相似，但不采购订单下推预付单、不预付冲应付, 而是采购订单下推外购入库单下推采购发票，再下推付款单点击供应链---采购发票---采购发票维护，进入采购发票序时簿，点击下 推---付款单2 ）、生成的付款单，注意现金科目以及金额，然后保存 ---审核3 ）、生成付款单凭证点击财务会计---应收款管理---凭证处理---凭证生成4 ））进入凭证生成界面后，选择单据类型--付款---按单,然后保存凭证（3）采购退货采购部库房财务部外购入库单■外购入库单一（红）采购发票（红）采购退款单1 ）、点击外购入库单维护，过滤界面选全部，然后选中单据，点击下推---外购入库单。
红字的入库单即为退货单，确定退货数量、金额，点击保存、 审核2 ）、下推采购发票（红）点击外购入库单维护，过滤条件选红字，如图所示：3 ）、进入外购入库序时簿界面，选中单据，点击下推 ----采购发票---生成4 ）、生成的发票为红字采购发票注意往来科目然后保存、审核5 ）、进入采购管理---发票维护，选中发票---勾稽6 ）、然后外购入库核算点击存货核算 --- 入库核算 --- 外购入库核算，进 入界面点击核算7 ）、再生成入库凭证，点击存货核算 --- 凭证管理--- 生成凭证，选择外购 入库，点击重设，（可选择按什么类型生成凭证，可生成汇总凭证）8 ）、生成凭证后，可在凭证管理 --- 凭证查询 --- 过滤条件为全部9 ）、生成发票凭证步骤：同入库单凭证一样在凭证查询中看生成的凭 证10 ）、生成采购退款单 点击应付款管理 --- 发票处理 --- 发票维。