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1、变速器有限公司年产50万台CVT项目可行性研究报告 编号：江苏XX变速器有限公司年产50万台CVT项目可行性研究报告目 录1 总论12 企业基本情况63 需求预测及拟建规模74 厂址选择185 物料供应与生产协作196 工程设计方案217 环境保护558 职业安全卫生579 消防6110 节能与合理用能6211 生产组织与人员培训6612 项目实施进度6713 投资估算与资金筹措6914 财务评价7015 风险分析72附表：1 建设投资估算表762 投资使用计划和资金筹措773 销售收入及销售税金表784 流动资金估算表795 生产成本和期间费用估算表806 借款偿还平衡表817 损益表828
2、 财务现金流量表（全部投资）839 财务现金流量表（自有资金）8410 技术经济指标汇总表85 附件：1 合作协议书附后2 发明专利证书附后3 产品科技成果认定证书附后4 检验报告附后5 试验报告（SM013型装车性能）附后6 试验报告（HFJ7161型装车性能）附后 附图：厂区总平面布置图附后 1 总论1.1 项目名称及建设单位1.1.1 项目名称江苏XX变速器有限公司年产50万台CVT项目1.1.2 建设单位海南XX投资有限公司、XXXX变速器有限公司1.1.3 建设地点 江苏省XX县经济开发区1.2 可行性研究的依据1.2.1 机械工业第四设计研究院（简称四院）于2008 年7月完成的“
3、江苏XX变速器有限公司（简称江苏XX）规划文件”；1.2.2 江苏XX提供的有关材料1.2.3 江苏XX提供的有关产品及工艺资料。1.3 项目提出的背景及必要性1.3.1 项目提出的背景江苏XX变速器有限公司是由海南XX投资有限公司和XXXX变速器有限公司联合出资成立的一家有限责任公司。新公司主要产品为轿车用金属带式无级自动变速器，英文简称CVT。从1998年开始，XXXX变速器有限公司（原为XXXX实业有限公司）累计投入7000万元研发资金，历时8年，攻克了被日本、德国垄断的CVT的设计、控制和生产制造技术，成功地开发出具有世界先进水平的、具有自主知识产权的金属带式无级变速器技术。所掌握的C
4、VT技术是国内唯一具备产业化条件的成熟技术，使中国成为第三个掌握该世界汽车尖端核心技术的国家，彻底改变了我国汽车工业技术落后的面貌。目前，XXXX变速器有限责任公司生产的无级自动变速器产品已形成3个系列、5个品种的产品序列，产品已覆盖了1.32.0L排量的轿车；同时该产品已和奇瑞、力帆、中华、 中兴、哈飞等汽车公司取得初步合作意向。本项目的建设本着“高起点、高标准、高品质”战略决策，全面引进国内外先进的生产和管理技术，江苏XX变速器有限公司首期将投资151977万元人民币，建成具有国内一流的加工线、装配线等生产线及现代化的联合厂房。在变速器市场竞争异常激烈的形势下，公司确定了跳跃式发展的规划：
5、一期建设10万台生产线，二期建设40万台生产线。项目的营销模式定为直销和经营商代理销售相结合的市场型模式，不断建立和完善营销网络建设，并对产品结构进行调整，提高市场运作能力，开始向着经营规模化、组织结构集团化、管理信息化方向快速前进。本项目的建设，将为XX的经济发展注入新的活力，为江苏及周边地区的汽车产业发展壮大实力。同时，高新技术产品可获得国家及地方政府的优惠政策支持，也将使企业获得新的发展空间，从而为实现“十一 五”规划目标打下一个坚实的基础。1.3.2 项目实施的必要性中国自主知识产权的汽车核心技术CVT的发展，将打破外国公司在汽车高技术方面对我国的严密封锁，提高我国汽车零部件产业的高科
6、技产品技术含量，改变中国汽车工业长期受制于人的局面，为实现自主独立的中国汽车工业，具有划时代的意义。（1）加快实现中国自己的汽车产业核心部件的需要汽车零部件是汽车工业的基础，世界汽车技术的每一次革命，无不源于零部件的创新，没有强有力的汽车零部件工业的支持，汽车工业的发展就缺乏根基。目前，中国汽车关键零部件和技术全部依赖进口或外商独资或控股企业，无疑将中国汽车工业的命脉置于外国人之手。外方合资的整车厂，为达到核心技术垄断的目的，不断引进最新车型，并美其名曰为与全球同步上市，但与其配套的关键零部件，不是直接进口就是在外方独资的中国零部件企业订购，刻意增加零部件国产化的难度和周期，把中国汽车零部件企
7、业排除在其配套体系之外。长此下去，中国汽车工业将根本没有资格谈论“中国制造”，巴西汽车工业的就是一个例证。变速器作为汽车的三大动力总体之一，在整车成本中就占有1015的比例。我们应总结以市场换技术发展中国汽车工业的经验教训，建立自己的具有国际竞争力的高新技术零部件研发和生产基地。（2）节能与环保要求的需要在国家提倡以减少能耗、提升GDP 的大背景下，该产品适应了社会的发展趋势。CVT的突出优点是比AT节油 1520%、比手动变速器节油5%，降低废气排放20%以上、制造成本比AT低30%左右。是世界汽车制造商应对当今全球能源危机、环境危机的重要技术之一，被汽车界公认的汽车革新十大划时代技术之一。
8、为实现国家“汽车产业发展政策”确定的2010年前，乘用车新车平均油耗比2003年降低15%以上的目标提供了一个较好的平台。发展CVT技术已是当务之急。（3）推动汽车产业技术进步的需要在汽车变速器产业，中国目前仅拥有手动变速器（MT）的自主知识产权，神龙公司从法国引进的只是自动变速器（AT）总成；东风本田只生产自动变速器壳体和装配总成，关键部件须从日本进口。本项目跨越了自动变速器（AT）而直接开发出了具有更高技术含量、更大市场前景和更高附加值的金属带式无级变速器（CVT），填补了国内空白。本项目CVT技术自主开发能力的突破，其最重要的意义在于打破了国际汽车跨国集团长期以来在汽车高、精、尖技术方面
9、对我国的封锁，为中国汽车在高技术领域的崛起奠定了基础。必将带动中国汽车零部件工业在高科技领域快速发展。（4）加快我国参与世界汽车工业竞争格局CVT作为当今汽车领域尖端技术之一，目前除我们掌握外，世界上仅有5家（日本3家、德国2家）汽车公司掌握，并且工业化、装车时间都很短。日本于2001年开始工业化生产，德国于2002年开始工业化生产。因此，本项目CVT研发和产业化进程几乎与世界同步，具有很强的国际竞争地位。（5）保护国家经济安全和维护国民经济利益各汽车跨国公司通过关键汽车零部件的技术封锁，以达到对中国合资整车企业控制，在进口关键汽车零部件过程中转移大量的经营利润，极大地损害了在合资整车企业控股
10、的中方的经济利益。资料显示，合资汽车公司生产整车利润的80%被外方获得，其中通过采购国外零部件渠道转移走的占60%左右，而进口AT占去了较大的比例。国家经济独立和安全有赖于本国的技术基础和技术创新能力，产业的健康发展更需要有自主技术和技术开发能力的支撑，企业的成长同样需要拥有核心技术和技术开发能力。我们不能满足于成为国际汽车加工车间，应依托世界最大的汽车市场，尽快掌握和开发一批具有自主知识产权世界先进汽车核心技术，赶上世界先进水平，成为汽车工业强国。（6）提升江苏省的汽车及零部件产业水平的需要江苏省的汽车产业在国内尚无明显优势，CVT技术的创新将极大提高江苏省汽车及零部件技术整体水平，在全国率
11、先实现汽车变速器总成从手动、自动、到无级变速的跨越，大大缩短该项技术与先进国家的差距，提升江苏省汽车零部件产业在全国的地位。（7）推动区域经济快速发展，解决社会就业问题的需要 据资料显示，汽车加工制造业每增值1元，可给钢铁、橡胶、塑料、机械装备等上游产业带来0.65元的增值，可给石化、销售、维修、金融、服务等下游产业带来2.63元的增值。汽车加工制造业每提供1个就业岗位，可给上、下游产业创造10至15人的就业机会。若CVT技术产业化规模达到年产10万台时，年产值将超10亿元，解决1000余人就业；带动上、下游产业增加产值32.8亿元，创造11.5万人的就业机会。若CVT产业化规模达到年产50万
12、台，届时，年产值将超50亿元，安排就业3000余人；上、下游增加产值164亿元，创造3万多人的就业机会，社会效益显著。1.4 可行性研究的范围及主要内容根据可行性研究报告的编制依据，本报告的研究范围为：企业的基本情况和生产条件分析、产品选型及技术分析、市场分析及预测，建设规模、建设工程规划、物料供应和生产协作关系的确定；对环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等进行论证；按我国现行财会制度对项目进行财务计算和经济分析评价，并提出建设性建议，为本项目的决策提供参考。1.5 总投资及资金来源1.5.1 总投资项目总投资为187977万元人民币，其中建设总投资151977万元，流动资金36000万元。1
13、.5.2 资金来源项目建设投资自筹资金为37994万元（25%），申请贷款113983万元（75%）。流动资金自筹10800万元 (30%)，申请银行贷款25200万元（70%）。1.6 主要数据及技术经济指标表1-1 主要数据及技术经济指标序号项 目单位数 量备 注1主要数据1.1生产纲领台5000001.2销售收入万元550000其中税金44000万元1.3利润总额万元159300所得税39825万元1.4税后利润万元1194751.5税收万元838251.6员工总数人3354其中：工人人29961.7本项目工艺设备总数台/套2522 1.8全年生产天数及生产班制d251双班1.9厂区占地
14、面积hm240建设用地 1.20本项目建筑总面积m22141001.21建设总投资万元1519771.22流动资金万元360002指标2.1每一员工年产量台/人1202.2每一工人年产量台/人1332.3全员劳动生产率万元/人a1223财务及国民经济评价3.1总投资财务内部收益率%39.6税前3.2总投资收益率%25.53.3财务净现值万元2167953.4投资回收期（包括建设期）a4.63.5资本金财务内部收益率%66.31.7 结论和建议1.7.1 结论（1）根据市场分析结果，未来几年，无级变速器在中国市场将有一个跳跃式的增长过程，预测2010年CVT需求量达到为200万台左右。由此可见CVT具有广阔的市场前景。（2）生产工艺水平先进，产品高技术含量几乎与世界同类产品持平，在国内几乎无行业竞争，优势明显。（3）通过公司内的工艺生产协作，生产管理布局的协调等，在一期工程10万台的基础上，适时建设二期40万台项目，可缩短建设周期，节约造价。（4）项目具有资金筹措能力，通过对产品的优化延伸，自主创新，
