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1、威海市市管国有企业三年（2018 2020 ）发展规划编制纲要一、企业现状与发展环境（一）基本情况。1. 概况。包括企业发展的历史沿革、现状综合描述，重点包括资产规模、产权结构、业务范围等。2. 组织结构。文字叙述和列明企业组织结构图。3. 法人治理结构。文字叙述或图表。说明目前企业组织形式（是按公司法还是企业法注册的）、法人治理结构的状况，包括重大问题决策层、执行层、监督层、咨询层的层级和权责关系等。4. 下属企业（公司）基本情况。文字叙述和表格。表1-1 2017年所属企业（公司）基本情况企业（公司）名称产权状况资产总额（万元）净资产（万兀）国有资产 权益（万兀）主营收入（万兀）净利润（万
2、元）在职职工人 数（人）属性比重（）二级企业1 （名称）三级企业1-1 （名称）三级企业1-2 （名称）二级企业2 （名称）三级企业2-1 （名称）三级企业2-2 （名称）总计注：产权状况属性指企业（公司）属全资、控股（绝对控股、相对控股）或参股5?主要经济指标。包括最近三年的主要财务数据表1-22015 2017年主要财务数据年度2015 年2016 年2017 年营业总收入（万兀）主营业务收入（万兀）利润总额（万元）净利润（万兀）资产总额（万兀）国有资产总量（万兀）负债总额（万元）净资产（万兀）所有者权益（万兀）成本费用总额（万元）人工成本（万元）在岗职工（人）净资产收益率（）总资产报酬率
3、（）国有资产保值增值率（）6. 企业主要业务构成情况表1-3 2017年企业业务构成表业务分类名称资产总额营业收入利润总额在职职工（人）数量（万元）比重（%）数量（万元）比重（%）数量（万元）比重（%）主业:板块1 （名称）板块2 （名称）非主业：板块1 （名称）板块2 （名称）7.其他情况。文字叙述和表格（二）企业发展环境分析1、企业外部环境分析。包括政策与法律环境、经济环境、技术环境、市场环境分析以及对企业发展的基本要求和机遇。2、企业内部环境分析。主要是企业竞争力分析，包括机制、地域、资源控制能力、管理、人才、 成本、可持续发展能力等。（三）核心竞争力分析。包括企业的资源获取能力、成本控
4、制能力、自主知识产权与技术控制能、企业文化和可力（包括专利、发明专利和专有技术） 持续发展能力等。（四）存在的主要问题。文字叙述和表格发展规划指导思想（一）企业发展规划指导思想 （二）企业发展规划定位与规划描述。三、三年发展规划目标及年度目标分解1. 总体目标。文字叙述。2. 主业结构调整目标。文字叙述和表格，其中主业构成填报表3-1表3-1 2020年主业构成表资入 营收业额 利人（量X）数比重（%（量X）数（量 数k1块W） 板箱W)箱 2块板k 存E1块 W）板2 块W） 板箱3. 主要经济指标填报表3-2、表3-3表3-2三年规划期主要产品（业务）量序号产品（业务）名称单位数量2018
5、 年2019 年2020 年123表3-3三年规划期主要经济指标年度2018 年2019 年2020 年主营业务收入（万兀）利润总额（万元）净利润（万兀）资产总额（万兀）国有资产总量（万兀）净资产（万兀）所有者权益（万兀）成本费用总额（万兀）人工成本（万兀）在岗职工（人）总资产报酬率（）净资产收益率（）资产负债率（）国有资产保值增值率（）固定资产投资总额（万兀）年度经营业绩考核指标1:经济增加值（万元）年度经营业绩考核指标 2:可控费用 总额占营 业总收入比重（）年度经营业绩考核指标 3年度经营业绩考核指标44?产权结构调整目标。文字叙述和表格，说明集团及重要子企业产权结构（在三年规划期末）调
6、整目标。5?产品结构调整目标。文字叙述和表格，说明集团及重要子企业产品结构（在三年规划期末）调整目标。6. 企业组织结构调整目标。文字叙述和表格，说明组织结构调整方向、目标。7. 企业技术进步指标。文字叙述和表格，说明技术进步方向、目标。8. 人力资源目标。简要文字叙述。9?投资风险控制目标。（1 ）资产负债率控制目标。文字简要叙述和图表，要求企业在对其自身资产负债率进行分析的基础上，提出本企业在规划期内的资产负债率控制区间目例：某企业规划期内资产负债率控制区间图企业规划期内资产负债率控制区间图资产负债率（ %注：绿灯区 为企业正常投资区。 黄灯区 为企业投资的预警区，在此区间内应慎重投 资即
7、企业资产负债率在此区间内时，对投资来源中增加负债部分进行分析，企业应慎 重考虑负债率 提高问题。 红灯区 为企业投资的严格控制区，原则上在投资时不应形成新 的负债。（ 2）非主业投资控制目标。 企业应根据当前所在行业发展情况、趋势和企 业自身发展情 况与阶段，提出本企业规划期内非主业及非主业投资控制水平。例：某企业提出在规划期内，非主业资产占企业总资产的比重不超过 10% ，用 于非主业投资占企业总投资的比重不超过 5% 。四、三年发展规划期内调整重点与实施计划（一）发展调整重点。 除列明主营业务发展重点外，还应包括企业改革、 改组、改 造与加强管理的内容。（二）实施计划。1.体制、机制创新计
8、划文字叙述主要内容。2.组织结构调整和资源优化计划。文字叙述主要内容和表格，包含兼并重组内容。3. 产业和产品结构调整计划。文字叙述主要内容和表格。4. 投融资计划。文字叙述主要内容和表格，其中投资计划分年度填报表 4-1 、 表 4-2 、 表 4-3 和表 4-4 。表4-1三年规划期内年度投资计划情况表金额单位：万元年度计划总按投资方向分按项目阶段分按资金来源分备注投资主业非主业新开工续建自有资金贷款其他2018 年2019 年2020 年合计表4-2三年规划期内年度主业重大投资项目计划表年度：（XXXX年）编号项目名称项目主要内容总投资（万兀）其中：自有资金（万元）起始时间完成时间投资收益率（%123合计表4-3三年规划期内年度非主业投资项目计划表（表格样式同表 4-2 ）表4-4 三年规划期内年度境外投资项目计划表（表格样式同表4-2 ）5. 自主创新与科研开发计划科技投入计文字叙述企业开展自主创新与科研工作方面的主要内容，包括 划、研发机构建设、知识产权保护等方面的内容。6. 企业党建、文化建设及其他计划。文字简要叙述。五、规划实施的保障措施及建议 包括经营管理、投融资管理、人力资源管理、全面预算管理、 财务管理、现代企业制度建设等内容。
