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1、精选优质文档-倾情为你奉上总账处理系统版本：v1.0山西新中大软件开发有限公司联系方法：0351- （大同）目录总账处理操作手册一、功能介绍总账处理是整个财务管理过程之根本，“总账处理系统”模块也是新中大事行财务的核心部分。在新中大事行财务软件中，“总账处理系统”和“报表处理系统”必须联合使用，作为新中大事行财务软件的核心部分，而“总账处理系统”又是其中的重中之重，它与事行财务软件其它系统之间的关系可表示如下，见图 01所示：行业报表报表处理系统财务分析总账处理系统领导查询系统工资管理系统固定资产管理系统资金管理系统图 01账务处理系统在事行财务软件中的地位下面让我们开始了解本系统由哪些模块组
2、成，各模块大致有哪些功能。由于账务处理涉及到的会计业务比较多，本软件为了方便使用，按业务将总的功能划分为以下几大子模块：1、初始设置 2、日常账务 3、部门核算 4、往来账管理 5、项目核算 6、出纳及对账 7、系统间转账 8、系统管理操作帮助“总账处理系统”的工作流程如下图所示：操作流程步骤说明：1、安装“总账处理系统”：请参阅软件安装的“软件安装”。2、增加新账套：请参阅“账套管理系统”帮助。3、进入“总账处理系统”，请参阅平台系统的帮助。4、进行初始数据设置，具本内容有：会计科目、部门、往来单位、项目、功能科目等，其中在设置会计科目时要注意辅助核算项的启用，功能科目等其他辅助基础数据要到
3、数据中心系统中进行设置。5、在“日常业务”进行凭证录入、审核、记账等业务操作。6、每月终了使用“月结”功能进行月结。7、年终结转凭证，在“期末特殊转”中或“生成自动转账凭证”中进行生成。8、进行查询功能进行各种账簿和报表进行查询。二、软件登录1、如图2-1所示，双击“新中大事行财务软件G3”图标，或在图标上点右键，单击“打开”按钮。图2-12、打开软件登录界面，如图2-2所示进行操作，完成后点“确定”，登录软件系统。图2-23、打开软件界面，如图2-3所示，如果用户没有设置密码，进行系统后会进行提示，点击“确定”可以设置新密码，点“取消”会关闭对话框，取消密码设置。图2-3三、日常账务处理如图
4、3-1所示，点击窗口左上方“财务管理”“总账处理”，进入“总账处理系统”图3-11、 凭证录入1.1 在图3-1中，点击“日常账务”，进入“日常账务”处理系统（如图3-2所示），点击“凭证处理”“记账凭证录入”。图3-21.2 弹出“记账凭证录入”界面，如图3-3所示，修改凭证日期与单据数量，录入凭证摘要，双击选择“科目”，输入借贷金额，后点“存入”，完成记账凭证录入。图3-31.3 存入时，系统会自动检查凭证日期、单据数量、借贷金额、是否打印等，如弹出相应对话框，请根据实际情况进行选择。2、 凭证查询修改2.1 如图3-2所示，选择“凭证处理”-“凭证查询修改”，在弹出的“凭证修改检索条件”
5、窗口（图3-4）中，选择凭证所在会计期或其他过虑条件，一般情况下直接点“确认”即可。图342.2 如图3-5所示，通过“首张”、“前翻”、“后翻”、“末张”按钮找到需修改的凭证，然后单击“修改凭证”按钮进行凭证修改。图3-52.3 修改完成后，点击窗口右上角的“存入”按钮（图3-6），完成凭证修改。图3-6注：凭证审核与记账，每月月底进行一次即可。3、 凭证审核3.1如图3-2所示，选择“凭证处理”-“凭证审核”，在弹出的“凭证修改检索条件”窗口（图3-7）中，选择凭证所在会计期或是否已审核等其他过虑条件，一般情况下直接“确认”即可。图3-73.2 在弹出的凭证审核列表中（如图3-8），点击“
6、本张签字”或“全部签字/不签字”完成凭证审核。图3-84、 记账4.1 记账也即登账，在记账过程中所有已审核凭证将自动登入各种明细账和各类汇总账。财务报表只有在记账后才能计算出最新数据，凭证一经记账将无法再修改。如图3-2所示，点击“记账”按钮，出现如图3-9所示日期确定界面，直接点“确认”即可。图3-94.2 在弹出的“数据备份”窗口中（如图3-10），通过选择目标路径按钮，选择备份数据存入路径（注意：备份文件不要放在系统安装盘），注意写清楚备份是几几年几月份，如：D:新中大财务数据备份2011年账务7月份。完成目标路径选择后，点击“确认”进行下一步。图3-104.3 数据备份完成后（如图3
7、-11（1），弹出如图所示提示，直接点“确定”即可。按图3-11(2)、图3-11(3)所示，完成记账工作。图311（1）图3-11(2)图3-11(3)5、 月结月结即结账，月结完成代表本月凭证录入工作已经完成，月结后将不能录入、修改、删除本月份的凭证。如图3-2所示，点击“凭证处理”“月结”按钮，弹出如图3-12所示“日期确定”对话框，直接点击“确认”按钮，完成月结工作。图3-12(1)图3-12(2)图3-12(3)四、账簿查询打印1、 普通明细账如图4-1所示，选择“账簿查询打印”“明细账”“普通明细账”图4-1如图4-2所示，弹出“科目选择”窗口，选择要查询的科目后点“确认”，输入查
8、询条件后，点“确认”图4-2如图4-3所示，系统可自动生成符合条件的普通明细账。图4-32、 总分类账如图4-1所示，选择“账簿查询打印”“总分类账”可查询相关科目的总分类账，其他操作同普通明细账。3、 多栏账如图4-1所示，选择“账簿查询打印”“明细账”“多栏明细账”可查询相关科目的多栏账。与普通明细账不同，在“科目选择”窗口中，需选择有明细子科目的科目，例如：会计科目设置如下：501 经费支出50101 基本支出50102 商品和服务支出50103 对家庭和个人补助支出50104 项目支出50199 其他支出可选择“501 经费支出”科目，在“子科目选择”窗口选择需要显示的子科目。其余操作
9、与普通明细账查询类似。4、 科目余额表如图4-1所示，选择“账簿查询打印”“余额表”“科目余额表”，其他操作与普通明细账类似，系统可自动生成科目余额表，通过双击总科科目或“全部展开”按钮，可以查询相关科目的子科目期初余额、借方发生、贷方发生、借方累计发生、贷方累计发生、期末余额等情况。5、 综合明细账如图4-1所示，选择“账簿查询打印”“综合明细账”，可以查询科目综合明细账，与科目余额表不同之外在于：科目余额表对于辅助核算科目（如部门、往来等）不能查询辅助账，而在统合明细账中可以对有辅助核算的科目进行余额分解。如：501 经费支出科目是部门核算科目，在综合明细账中可以选中“经费支出”科目，通过
10、右键“按部门展开”或单击“部门多栏账”按钮，可以生成部门多栏账，以方便账务分析。五、报表计算与出具如图5-1所示，点击“报表中心”“报表中心”，进入报表中心模块。图5-1如图5-2所示，通过“月份”选择要查询或出具报表的月份，双击需查询的报表。图5-1如图5-3所示，点击“计算分析”“3.本工作表计算（包括未记账凭证）”可以计算得出最新的报表。图5-3如图5-4所示，通过“文件”“存入”，可以保存当前报表，通过“打印”可以进行报表打印。图5-4六、常见问题处理FAQ001 会计科目如何增加、修改与删除？初始化完成以后，可在“总账处理系统”“日常账务”“辅助管理”“会计科目更改”中进行会计科目的
11、增删改查。FAQ002 初始化完成后如何调整年初余额？可通过“总账处理系统”“系统管理”“数据安全维护”“4.调整年初余额”进行年初余额调整。注：1、年初余额调整只能在初始化完成后三个月能进行调整，如超出三个月，可先进行反月结操作，然后再进行年初余额调整；2、年初余额调整只针对单一核算科目，如涉及部门核算或往来性质科目，调整时请与当地服务商联系。FAQ003 月结后发现凭证有错误应如何修改或删除？首先以“财务主管的身份”进入总账处理系统，点击“系统管理”“数据安全维护”“数据修复”，点击修复（如果提示输入密码，请输入系统管理员密码，默认为：）。进行月结修复，然后再以同样的操作，进行记账修复。相同的方法继续下去，系统会自动提示修复到几月份，直到修复到想要修改凭证的那个月份。取消月结和记账后，还需要取消审核，记住：谁审核，谁取消。还是点击凭证审核，选择已审核凭证，月份确认后，点击“全部不签字”取消审核。上述操作完成后，就可以进行凭证的修改或删除了。专心-专注-专业
