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1、出纳岗位职责范本1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。出纳岗位职责范本（二）1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡
2、的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。_月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。6.每周编制货币资金周报表，并上报财务主管等。7.每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。8.完成领导布置的其他工作。出纳岗位职责范本（三）1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。3.负责现金、支票的登记、保管。4.负责网点备用金的上缴
3、下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。6.定期与银行对账，保证账实相符。7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。9.严格执行各项交接制度。10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。12.完成上级领导交办的其他工作。出纳岗位职责范本（四）1.按照票据管理的有关规定，负责博物馆的发票和税票相关工作。2.办理与银行有关的各项业务，负责支
4、票、汇票的购领、签发、使用等工作，负责博物馆各类款项的银行对账工作。3.按照现金管理制度，负责办理各部门现金提取和使用的有关工作，保证博物馆现金正常收付。配合各部门进行会议、培训等业务的收费工作。4.其他账户、工会出纳的代管工作等。出纳岗位职责范本（五）1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。2.现金、支票不得遗失，不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票，必须办理签记手续。不得开空白支票。_对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收支，发现贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。5.一切开支均应凭厂长签字后方
5、可执行，借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。6.完成厂长交给的其他工作。出纳岗位职责范本（六）1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。5.负责存取股民
6、的支票，保证及时人账。6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过_天，所有转账出款应有发票返还。9.负责每日清算交割工作。10.及时完成领导交办的其他工作。11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。出纳岗位职责范本（七）1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网
7、点的现金和款箱收送工作，确保资金安全。2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇报。4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，所有能进院交接的必须督促司机进院。5.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。出纳岗位职责范本（八）财制_（财）_号一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在
8、收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。三、制单与记帐1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过_个工作日；2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；3、每日核对库存现金与现金账余额是否相
9、符，及时核对银行存款余额，月末编制银行存款余额调节表；4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。四、现金和票据管理1、每日库存现金为_元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；2、不得坐支现金；3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。五、工资管理1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。六、报表规定根据报表管理规定每日上报现金/银行存款日报表，每月上报收入月报表和管理人员工资表。节能环保电子科技有限公司节能工程科技
10、有限公司会计岗位职责财务制_（财）_号一、保管公司财务印鉴和各项财务资料；二、记账和报表1、根据账簿设置管理规定设置账簿；2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：师工资及提成明细表、管理费用明细表、在施工程结算表、完工工程结算表、收入与费用比例表、资产负债表、损益表；4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；三、工资管理根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。四、审核1、审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是
11、否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等；2、审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等；3、审核收据、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开据是否正确，是否及时入账，登计簿的记录是否齐全等；4、审核日报和现金、银行存款日记账。日报的编制是否正确，与现金账和库存现金额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等；五、资产管理根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。六、成本控制和财务分析正确、及时和完整地记录公司的财务状况，
12、根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。七、对外工作每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。节能工程科技有限公司出纳岗位职责范本（九）1.严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于：职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;在_元（含法人批准的特殊开支）以下的零星支出;中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。3.库存现金必须存入保险柜，确保安全。4.严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后，方可借用。5.凡现金收付凭据，必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。6.及时到会计中心报账，处理好各方面关系。7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。8.完成好领导交办的其他工作任务。第1页共1页
