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1、库存物资管理制度样本为了加强库存物资管理使物资管理科学化、制度化、规范化，更好满足生产需要，特制定本办法。第一章总则第一条各仓库主管保管员为该库第一责任人，负责防火、防盗及清洁卫生工作。第二条仓库建立仓库安全防火制度、保管员岗位责任制、库存物资收发存动态视板。第三条库区消防用水时刻保持畅通，各仓库配备消防器材。保管员做到会使用消防器材，会报警，具有扑灭初级火灾能力。第四条仓库配备相应的验收检测工具，做到定期检查，定期校验，摆放整齐。第二章物资保管第五条保管员必须熟知所管物资的一般性能及特殊性能。掌握技术规程，使物资保管规范化、制度化。第六条入库物资要布局合理，按不同类别、规格、材质和性能要求，
2、分区存放。做到四号定位，主副货位对应，料签或标牌齐全准确。达到材质不混，名称不错，规格不串，标记鲜明，帐、卡、物、资金“四对口”。第七条库存物资全部实行五五摆放，横竖成行，过目成数，方便发料，有包装标记的按标记要求放置，妥善保管。第八条库存物资的苫垫，按物资技术保管规程的规定执行。第九条有储存期限的物资，要记清出厂日期和进货日期，坚持先到先发原则，对储存期将到的物资，要提前一个月上报主管领导。第三章物资保养第十条库存物资必须按物资技术保管规程有关规定，定期进行维护保养并有记录，确保库存物资质量完好。第十一条库房要保持通风良好，保证库房干燥，严控库房温度、湿度，做好防锈、防霉、防变形、防虫害、鼠
3、害等工作。第十二条库存物资如有包装损坏、渗漏、锈蚀、受潮、玷污应及时予以恢复、加固、除锈、干燥、除污或调换包装。第四章物资盘点第十三条保管员必须认真执行库存物资盘点制度，每月盘点一次。对当日发生动态的物资，要及时核对料单、料签和结存数量，当日盘点。第十四条在盘点中发现的物资数量溢缺、损坏、变质、自然损耗、规格混串、过期失效等问题，要查明原因，分清责任，按有关规定办理相应手续，报领导审批后处理。第十五条保管员在盘点中应对库存积压物资、无动态物资、超储物资及时向主管领导汇报，以便分清原因，落实责任，拿出处理办法。第五章帐目处理第十六条坚持日清月结，收发完物资_小时内记帐完毕，并在规定的时间内进行稽
4、核。保管帐必须与财务帐数额资金一致。第十七条记帐要有正式凭证，票帐必须相符。保管员基础台帐的记帐必须用蓝黑墨水笔(四号定位除外)，帐面整洁，书写工整，数字准确，不准随意涂改、挖补、刮擦，撕毁帐页。如有笔误，要按规定加以纠正。第十八条保管员对规格混串、盈亏、耗损、报废等问题，必须按规定的审批手续冲销帐目，不得随意处理。第六章附则第十九条本规定的修改、解释权属_公司经营部。库存物资管理制度样本（二）一、目的为了加强物资材料的仓储管理，提高物资使用效率，确保库存物资数量准确、保管完好，特制定本办法。二、适用范围此项制度适用于项目剩余物资的管理。三、职责划分1、项目部。负责将项目剩余物资送达公司仓库，
5、并组织仓库管理员和财务人员进行验收及盘点，办理入库手续；对物资的实用性进行检验。2、仓库管理员(现阶段由采购员兼任)。协助项目部和采购部办理出入库，对库存物资进行定期盘点，妥善保管库存物资；负责定期将剩余物资明细发送给技术部、采购部及工程部，实现信息共享。3、采购部。负责组织技术部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验；负责办理出库手续。4、技术部。负责库存物资的消化处理，设计时，将库存物资考虑进去。5、财务人员。负责监督库存物资的验收及盘点。四、管理内容1、剩余物资的处理原则(1)原材料类：项目剩余下脚料由项目经理就地处理，成品由项目经理运到公司仓库并办理入库；(2)设备类：合格品由项目
6、经理负责运到公司仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理；(3)阀门管件类。阀门管件类，合格品由采购部负责退回厂家或由项目经理运到仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理。2、入库项目完成后，对于确定入库的物资，由项目经理负责办理入库手续，项目经理组织技术部和运营部对入库物资进行验收，组织仓库管理员和财务人员进行盘点，完成入库；帐外物资单独入库，详见附件入库单。3、出库根据需要，采购部负责办理出库手续，领取库存物资，仓库管理员予以备案，财务人员进行监督，详见附件出库单。4、库存物资的消化库存物资明细每次更新后_日内，由仓库管理员发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，达到信息共享。项
7、目设计阶段，设计人员负责结合库存物资进行设计，采购部负责在每次设计前，组织设计人员、项目经理及运营部经理对可选用物资进行检验；采购阶段，采购部负责领取可用物资，办理出库手续。5、库存物资的盘点与更新库存物资的盘点于每年的_月_日前完成，由仓库管理员负责进行盘点；每次办理出库或入库后一周内，仓库管理员负责将库存进行更新，盘点及更新结果发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，详见附件库存物资明细表。6、报废处理(1)出库前报废。每次设计工作开始前及每年一次的盘点，采购部都会组织相关部门专业工程师对库存物资进行检验，对于不合格品，采购部负责在每年_月份进行集中处理。(2)出库后报废。在物资进行
8、到货验收后，项目部发现物资不合格时，由采购部组织相关部门专业工程师进行现场检验，不合格品由项目经理就地处理，处理结果抄送给设计人员、采购部经理、财务负责人。7、奖惩机制惩罚：(1)库存有而未被利用。设计人员忽略的情况，由设计人员承担可用物资采购价的_%的责任，技术部经理承担_%的责任；设计文件中有，采购部忽略的情况，采购员承担_%的责任，采购部经理承担_%的责任。(2)物资丢失：因仓库管理员疏忽造成物资丢失的情况，仓库管理员承担丢失物资采购价的_%的责任；物资失窃，损失由公司承担。奖励：库存得到消化后，所消化物资采购价的_%用以奖励相关人员，由采购部负责此项资金的分配。库存物资管理制度样本（三
9、）一、目的为了加强物资材料的仓储管理，提高物资使用效率，确保库存物资数量准确、保管完好，特制定本办法。二、适用范围此项制度适用于项目剩余物资的管理。三、职责划分1、项目部。负责将项目剩余物资送达公司仓库，并_仓库管理员和财务人员进行验收及盘点，办理入库手续；对物资的实用性进行检验。2、仓库管理员(现阶段由采购员兼任)。协助项目部和采购部办理出入库，对库存物资进行定期盘点，妥善保管库存物资；负责定期将剩余物资明细发送给技术部、采购部及工程部，实现信息共享。3、采购部。负责_技术部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验；负责办理出库手续。4、技术部。负责库存物资的消化处理，设计时，将库存物资考
10、虑进去。5、财务人员。负责监督库存物资的验收及盘点。四、管理内容1、剩余物资的处理原则(1)原材料类：项目剩余下脚料由项目经理就地处理，成品由项目经理运到公司仓库并办理入库；(2)设备类：合格品由项目经理负责运到公司仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理；(3)阀门管件类。阀门管件类，合格品由采购部负责退回厂家或由项目经理运到仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理。2、入库项目完成后，对于确定入库的物资，由项目经理负责办理入库手续，项目经理_技术部和运营部对入库物资进行验收，_仓库管理员和财务人员进行盘点，完成入库；帐外物资单独入库，详见附件入库单。3、出库根据需要，采购部负责办理出库
11、手续，领取库存物资，仓库管理员予以备案，财务人员进行监督，详见附件出库单。4、库存物资的消化库存物资明细每次更新后_日内，由仓库管理员发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，达到信息共享。项目设计阶段，设计人员负责结合库存物资进行设计，采购部负责在每次设计前，_设计人员、项目经理及运营部经理对可选用物资进行检验；采购阶段，采购部负责领取可用物资，办理出库手续。5、库存物资的盘点与更新库存物资的盘点于每年的_月_日前完成，由仓库管理员负责进行盘点；每次办理出库或入库后一周内，仓库管理员负责将库存进行更新，盘点及更新结果发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，详见附件库存物资明细表。6
12、、报废处理(1)出库前报废。每次设计工作开始前及每年一次的盘点，采购部都会_相关部门专业工程师对库存物资进行检验，对于不合格品，采购部负责在每年_月份进行集中处理。(2)出库后报废。在物资进行到货验收后，项目部发现物资不合格时，由采购部_相关部门专业工程师进行现场检验，不合格品由项目经理就地处理，处理结果抄送给设计人员、采购部经理、财务负责人。7、奖惩机制惩罚：(1)库存有而未被利用。设计人员忽略的情况，由设计人员承担可用物资采购价的_%的责任，技术部经理承担_%的责任；设计文件中有，采购部忽略的情况，采购员承担_%的责任，采购部经理承担_%的责任。(2)物资丢失：因仓库管理员疏忽造成物资丢失
13、的情况，仓库管理员承担丢失物资采购价的_%的责任；物资失窃，损失由公司承担。奖励：库存得到消化后，所消化物资采购价的_%用以奖励相关人员，由采购部负责此项资金的分配。物资盘点管理制度第一条为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。第二条物资盘点的内容(一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。(二)查清物资盘盈盘亏的原因。(三)查明有无超期储存的物资。第三条物资盘点的方法(一)动态盘点法。在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。(二)重点盘点法。对进
14、出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。(三)全面盘点法。对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。第四条盘点前的准备(一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。(三)整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。(四)财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。(五)打英分发相关盘点表单。第五条盘点工作分工(一)财务部门。负责_、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。(二)仓储物流部门。划分盘点区域
15、，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。(三)生产部门。清点在产品，放置盘点卡。(四)销售部门。与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。第六条盘点工作要求(一)月度盘点时间为当月_日，年度盘点时间为_月_日(节假日照常盘点)。原则上盘点当日_点停产，库房闭库盘存。如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。(二)仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘，自盘后至盘点时的物资收发及时调整盘点表。盘点完成后由盘点人员和部门领导签字，于盘点日第二天交财务部门。(三)生产部门在财务部门领取盘点卡，由各生产工段(小组)制品人员负责清点本工段(小组)在制产品，放置盘点卡，本项工作要求在盘点日_点前完成。(四)财务部门在盘点日当天重点复盘生产部门，指定专人到生产部门收取盘点卡，同时对盘点情况进行复盘。生产部门复盘完成后再对各库房进行复盘。(五)复盘人员由自盘人员陪同进行实物盘点，复盘比例不低于物料种类的_%，抽查原则上选择有更正项、单价高、数量大、收发频繁的项目进行。(六)复盘与自盘有差异的，由自盘人
