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1、目 錄採購作業流程圖1收料驗收作業流程圖2廠商退料作業流程圖3銷售作業流程圖4自製工作令作業流程圖5外包工作令作業流程圖6盤點作業流程圖7應付帳款流程圖8應收帳款流程圖9營業稅申報流程圖10總帳流程圖11MRP流程圖12BOM相關作業流程13固定資產作業流程14採購作業流程圖NONOYESYES採購建檔維護 廠商 採購 收料接單答交列印採購單VERSION 加 1採購單維護採購單確認交期此作業只能修改確認交期變更交期維護採購單RE-CONFIRM交期修改版次YESNOSTATUS=C : 確認VERSION = 0採購單修改版次YESNO修改版次維護採購單RE-CONFIRM交期交貨此作業只能
2、修改RE-CONFIRM 交期此作業只能修改RE-CONFIRM 交期收料說明：1.採購人員進行採購單資料維護，並列印出採購單2.以採購單通知採購廠商，廠商答覆並維護確認交期作業若之後廠商再變更交期，需維護採購單修改交期作業3.採購單成立後，除交期修改外，其他資料的修改儲存都將加版次4.廠商交貨後，由收料人員進行收料及驗收作業VERSION 加1說明：1.採購人員進行採購單資料維護，並列印出採購單2.以採購單通知採購廠商，廠商答覆並維護確認交期作業若之後廠商再變更交期，需維護採購單修改交期作業3.採購單成立後，除交期修改外，其他資料的修改儲存都將加版次4.廠商交貨後，由收料人員進行收料及驗收作
3、業收料驗收作業流程圖廠商 採購 倉管(收料) 檢驗 財務會計應付帳款產生付款申請單採購單驗收收料作業(入待驗倉)驗收入庫(出待驗倉)(入良品倉)待驗退 (出待驗倉)(入待退倉)特採入庫(出待退倉)(入良品倉)驗退出庫(出待退倉)合格不合格沖待收料數量加待收料數量產生待付款資料驗收作業確定付款資料接單送貨產生待付款資料合併為一張單據,兩段作業應付帳款說明：1.收到廠商送貨、清點數量後，收料人員將資料輸入產生收料單，並將料品存放於待驗倉庫；此時沖銷待收料數量2.經檢驗人員檢驗後，合格料品入良品倉，可用於生產作業，同時產生待付款資料，以通知會計以準備付款作業；不合格者入待退倉3.進行驗退作業，待退倉
4、料品正式退回廠商，並產生待收料數量4.或進行特採作業，直接將待退倉料品入良品倉，並產生付款資料準備付款廠商退料作業流程圖廠商退料單退料/補料通知補料補料入庫VIYESNO轉扣款?YESNO已補完?轉扣款AP折讓 廠商 採購 倉管(收料) 檢驗 財務會計退料/補料?補料?扣款?YESYESNOYESENDENDNOENDENDNO說明：1.倉管人員提出廠商退料單，判斷是否退料或補料，是否需扣款 2.需補料則通知廠商補料；不補料則驗收倉庫扣料，流程結束3.廠商完成補料作業則流程結束；補料不足則轉扣款，由財務會計辦理AP折讓作業銷售作業流程圖出貨工作安排表 業務 生管 出貨 會計訂單作業出貨作業出貨
5、工作安排表生管答交作業備貨作業INVOICE作業應收作業應收作業說明：1.業務維護訂單作業2.生管答覆預計交貨日期，並產生出貨工作安排表3.開始備貨、出貨及INVOICE作業4.會計產生應收作業自製工作令作業流程圖工作令查詢列印 生管 倉管 現場工作令釋放工作令確認修改工作令工作令堪用料查詢工作令數量確認成品繳庫發料單查詢修改工作令繳庫查詢製造生產工作令發料工作令結案實發數製造生產說明：1.生管人員的工令釋放及預訂發料量的確認作業，並以工令待發料表通知倉管人員做原物料的發料準備2.倉管人員依生管的工令待發料表進行發料，並將實際發料數及短缺數紀錄於發料單上，完成發料作業3.生產現場收到料後開始生
6、產4.產品完成後由倉管繳回成品倉，完成繳庫作業5.若工作令中途需作廢，則在工作令結案作業將工作令強制結案，結束工作令作業外包工作令作業流程圖工作令查詢列印 生管 倉管 採購 外包商 工作令釋放工作令確認修改工作令工作令堪用料查詢工作令數量確認收料作業發料單查詢修改工作令繳庫查詢製造生產工作令發料工作令結案實發數外包採購單驗收作業說明：1.先是生管人員的工令釋放及預訂發料量的確認作業，採購收到工令待發料表後進行外包採購作業2.倉管人員依生管的工令待發料表進行發料，並將實際發料數及短缺數紀錄於發料單上，完成發料作業3.生產現場收到料後開始生產4.產品完成後由倉管進行收料及驗收作業5.若工作令中途需
7、作廢，則在工作令結案作業將工作令強制結案，結束工作令作業；採購單作業此時也一併強制結案盤點作業流程圖盤點卡盤點主檔設定盤點數量建檔維護盤點卡管理盤點數量輔助維護盤點帳面檔人工盤點盤點數量建檔維護-N件盤點數量建檔維護-製令盤點完成盤點清冊盤點差異表盤點清冊NY盤點調整說明：1.盤點人員經盤點主檔設定作業取得盤點作業編號2.在盤點卡管理作業設定每項料品盤點卡號3.進行人工盤點作業，輸入盤點資料時可依盤點卡、N件及製令方式4.產生盤點差異表，正式異動庫存數量應付帳款流程圖採購驗收單位使用單位會計單位出納單位 2應付申請單審核作業國內購料款申請作業待結轉購料款作業匯款付款作業國外購料款結轉作業支票主
8、檔維護應付申請單作業驗收作業待付款作業 3 5 1 6支票付款作業 4 7 4 4傳票作業 44說明：1、 採購驗收單位經由購料款請款作業進入應付申請單作業，將事前折讓視實際狀況做修正2、各單位之應付申請單作業為一般費用支出或預付款之申請3、會計單位針對1及2的申請作傳票內容的補充及審核的動作，並將事後折讓的資料由此再指定4、轉入總帳應付申請單審通過/匯款付款作業/支票付款作業/應付票據兌現作業5、出納單位將己審核過的應付申請單轉成待付款的作業6、依實際的付款方式進行付款作業7、國外購料款結轉作業將附加費用補足後承認外購料款的總價值應收帳款流程圖出貨業務財務(會計/出納)INVOICE作業應收
9、待成立作業應收成立作業入款通知作業帳款沖銷審核作業入款通知單認定客戶作業帳款沖銷作業傳票作業預收沖銷作業入款整批結案應收票據主檔說明：1、 銷貨所產生的應收透過應收待成作業轉應收成立作業，一般非銷貨產生之收入則由應收成立畫面進入 2、款項進入點為入款通知，以過渡性之會計科目做沖轉 3、透過入款通知進行帳款沖銷作業，沖銷之對象為應收之DETAL 4、應收成立、帳款沖銷、入款通知及應收票據兌現均與總帳連結，進行傳票登錄作業 5、透過應收成立作業與銷項發票連結進行發票開立作業營業稅申報流程圖出貨財務(會計/出納)銷項發票INVOICE作業待開立發票作業發票開立作業特殊發票開立作業進項發票各請款單位財務(會計/出納)應付申請單作業應付申請審核作業說明：銷項發票：1、與銷售管理作業及應收管理作業做連結，如銷貨、預收貨款及代收代付 2、將發票開立之時點區分為當期開立、月結開立及特殊開立 3、亦可針對不同開立單位授與權限及區分工作群組 4、可查詢當期發票的實際使用狀況及異常列印發票之狀況，供管理者參考進項發票：與採購管理作業及應付管理作業做連結，如進貨、費用發生時總帳流程圖 財務(會計/出納) 各子模組待成立傳票作業傳票登錄作業過帳/取消過帳作業月結作業關帳作業立沖帳作業
