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1、财务出纳岗位职责参考范本1、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算;2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的登记、领用工作;5、工资发放;6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金财务出纳岗位职责参考范本（二）1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额
2、调节表;3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;_公司的各种税务、及工商年检工作;9.配合集团完成部分财务工作;财务出纳岗位职责参考范本（三）1、负责企业资金管理与调配，完成日常收支及记账工作。正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递2、办理各种支票、汇票等收付款业务3、配合有关人员及时展开对应收款的清算工作4、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，
3、做到合法准确、手续完备、单证齐全5、核算薪资，按时发放公司员工的工资、奖金6、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作7、负责掌管公司财务保险柜财务出纳岗位职责参考范本（四）1.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣，并确保与财务系统帐进项税金一致。_公司配件订单应收帐款的登记与核销。_月末与关联公司订单的对帐，确保账目清晰准确。_月末与采购核对供应商排款，确保应付帐款清晰准确。_月末，协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。7.每月薪资表考勤的核算8.负责审核每月员工报销单，并登记费用明细帐。9.领导交代的其他临时事项10.经理交待其
4、他工作。财务出纳岗位职责参考范本（五）1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。2.定期检查公司的现金（备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。4.及时取回有关费用单据和银行对帐单。5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息（学会产地证的申请打印）。要学会船务的工作（有职业发展
5、空间）。8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。9.完成财务经理按排的其他事务。财务出纳岗位职责参考范本（六）1、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金，保管银行存款制单盾;2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账;3、登记现金、银行存款日记账簿;4、每日核对资金收款，并跟入账单核对，打印银行回单，整理后交由会计入账;5、编制所管理账户的资金日报，并报送资金主管;6、开具发票等工作;7、其他临时性事务.财务出纳岗位职责参考范本（七）1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复
6、核后支付2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;6、核对现金收付情况，盘点库存现金;7、根据一周款项的收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符;8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符;9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作;10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册财务出纳岗位职责参考范本（八
7、）1.编制、审核各类原始凭证、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证_月末结账，按时编制各种会计报表，做到数据真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数据清楚。对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符4.协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策5.负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票6.负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财物资料及会计档案_公司资产及物品的登记及实时管理。物品的采购、发放、登记、出入库管理_公司各类日常费用的缴纳_公司合同归档管理10
8、.配合人事做好工资表及社保和公积金相关事宜11.其他临时性工作财务出纳岗位职责参考范本（九）1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金安全。2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作，真正做到账实相符，资金入行准确率达_%。_对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员，严格实行交接手续。4.负责资金的收缴和现金存银行，并同银行工作人员清点现金，保证资金的完全人账，并及时将回单交会计入账。5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙，严禁横传使用。6.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。7.完成领导交办
9、的其他工作。财务出纳岗位职责参考范本（十）简单地说：出纳只管好钱,会计要管好怎么用钱.出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价
10、证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作；也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员（收银员）。收款员（收银员），从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修
11、养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员（收银员）是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。会计职责：1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。2
12、、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。出纳职责：一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。三、严格支票使
13、用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。八、按规定办理其他所辖事务。出纳的工作：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由
14、出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或
15、汇兑手续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。4、支付证明单上填写的项目是否超过_项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。会计的工作根据原始凭证做好记账凭证。根据“资产_负债+所有者权益”“收入-费用_利润”的会计原则做
