《转供电收入业务流程实施细则销售组(执行)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《转供电收入业务流程实施细则销售组(执行)（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1.1.2 转供电收入业务流程实施细则（本细则套用集团公司产品销售业务流程）集团公司业务流程及控制点企业实施细则权重控制风险说明不相容职务 /岗位授权及要求3.1接受订单与编制销售计划3.1. 1销售部门承接客户订单，订单 应连续编号。3.1编制电力销售计划3.1.1胜利石油管理局电力管理 总公司（以下简称电力公 司）销售部门根据已掌握 的客户用电信息及历年用 电情况，结合新增用户的 市场分析预测，编制电力 销售计划。电力销售计划 经销售部门负责人审核签 字后上报公司财务部门。121总体要求：企业应当制定电力销售管理办 法，明确电力销售业务所涉及部 门、人员的工作职责和权限。明 确电力销售价格
2、的决策制定程 序，销售合同的具体管理办法， 明确各项重大、特殊业务的审批 权限，明确违反本业务流程或决 策程序应承担的责任等。 3.1.2所有订单均由被授权人员核3.1.2电力公司财务部门依据销2确保供电收入预算编制预算编制与审准。售部门提供的电力销售计 划和管理局确定的财务收 入预算编制原则，并结合 历年实际收入情况，编制 电力公司收入预算。预算 由总会计师和公司负责人 审核，经公司预算委员会 批准后上报局财务资产 部。符合实际生产情况。核、审批分离。3.1.3销售部门依据订单和生产计 戈U、库存等情况，编制产品销 售计划，并经部门领导审核签 字。3.1.3管理局财务资产部根据管 理局总体收
3、入目标，结合实 际对电力公司的预算进行 审核平衡，经局财务资产部 负责人审核后报局总会计 师。2确保供电收入预算与管 理据总体收入目标一致。集团公司业务流程及控制点企业实施细则权重控制风险说明不相容职务 /岗位授权及要求 3.1.4产品销售计划传/送给企业分3.1.4管理局总会计师审核电力1管业务的领导审定，特别重大公司的收入预算.报局长或的产品销售计划报企业办公局长办公会审定，会审定。3.1.5管理局财务资产部根据审2确保分解预算与管理局分解预算的编定后的收入预算以文件形下达指标一致。制与审核、审式下达给电力公司执行。批相分离。3.1.6电力公司财务部门根据管2理局财务资产部下达的收 入预算
4、，是出分解落实指标 方案，经财务负责人审签后 报送电力公司总会计师审 核，总会计师审核后，报电 力公司预算委员会审定。3.1.6.1电力公司预算委员会审定1收入分解方案，交财务、企管等部门执行。3.1.6.2电力公司财务部门将年度1收入预算分解到销售部 门，同时将收入预算分解 落实为月度收入预算，编 制月度收入预算。3.1.7电力公司企管部门将分解2的收入预算，与销售部门签订经济责任书，并负责 考核。3.2编制、审定销售实施方案和信3.2用户申请与编制、审定供电方15用政策案3.2.1销售部门根据审定的销售计划3.2.1电力公司销售部门接收新5确保客户申请的真实性。承接申请与审和集团公司有关产
5、品价格管理增客户提出的用电申请，防止虚假申请和差错。核分离。集团公司业务流程及控制点等规定和产品生产、库存、销 售情况，提出销售产品的品种、 规格型号、数量、价格、货款 支付方式等具体销售实施方案 /销售订单和政策，传/送部门 领导审核。3.2.2销售产品拟米用赊销方式的应 对客户信用进行审核。销售部 门应首先根据本部门已掌握或 客户提供的信用资料，结合产 品销售市场情况，提出准予客 户赊销的期限和额度，经部门 领导审核后连同有关信用资料 等一并传/送给信用管理部门 。 3.2.3信用管理部门依据客户的信 用资料以及本部门已建立的客 户信用档案和记录，对客户信 用情况进行审核或调查，评定 信用
6、等级，提出审核意见。 3.2.4销售部门将销售实施方案/ 销售订单和赊销审核意见等传 /送给分管业务的领导和总会企业实施细则客户需签字盖章，用电申 请书应连续编号，所有申 请均由被授权人核准。3.2.2电力公司销售部门根据新增 客户用电负荷编制供电实 施方案，并经部门负责人审 核，报公司分管领导和总会 计师审定。3.2.2.1胜利油田分公司及管理局 所属二级单位/控股子公 司电价按照中石化及管理 局有关规定执行。3.2.2.2地方外部用户电价执行国 家电价和省物价局规定电 价标准。3.2.3电力公司对新增客户的供 电方案、计量方案、执行 电价等依据上电负荷大 小，按照分级授权处理。 对于老客户
7、执行原来的供 电方案。权重控制风险说明确保供电实施方案合理 并能够具体实施，明确部 门责任。6确保计量合理，电价符合规定。确保受电工程的方 案符合电力行业标准。不相容职务/岗位方案制定与 审核审定分 离。授权及要求3.2.3 315kVA以下变压器户及低 压客户供电方案由电力公司分管 领导和总会计师审定，315kVA以 上的髙压客户、专线客户、双电 源客户供电方案由电力公司主要 领导审定。6kV、35kV专线供电 或35kV专用临时变上电等特别重大的供电方案报经理办公会审集团公司业务流程及控制点企业实施细则权重控制风险说明不相容职务 /岗位授权及要求计师审批，特别重大的赊销方 案报企业办公会审
8、定。销售价 格未按规定政策执行的，应报 价格领导小组或授权领导审 定。3.3 签订销售合同3.3.1销售数量较大或批量销售业务 应当签订销售合同。销售合同 文本由销售部门拟定。 3.3.2法律部门和财务部门根据本部门职责对销售合同进行审 核，提出书面审核意见交拟定 部门修改合同。 3.3.3分管业务的领导和总会计师依据审核部门的意见审定销售 合同，按内部授权交由授权人 员签订。3.3.4销售部门将已签订的销售合同 分送财会、仓储等部门备查。3.3签订供用电协议3.3.1电力公司对油田内部客户 的供电执行管理局与胜 利油田分公司、控股公司 签订的关联交易协议以 及管理局的规定。对油田 外部新增客
9、户应当签订 供用电协议，电力销售部163242确保供电业务规范进行， 防范考虑不周引起的各 种风险。确保销售协议的内容和 条款不存在漏洞，防范法 律风险。确保供用电协议的有效 性，保证供用电工作的顺 利进行。保证客户档案的准确性， 便于管理。协议拟定与审 核、审批分离。门拟订供用电协议文本。 对于外部老客户按照原 协议执行。3.3.2 法律部门对供用电协议文 本进行审核。3.3.3双方就协议的各项条款进 行协商。协商一致后由双 方授权人签订供用电协 议，各执一份，并按协议的约定履行双方的权利 与义务。3.3.4供电协议签订后由电力销 售业扩部门存档，并为新 上客户建立全面的信息集团公司业务流程
10、及控制点企业实施细则权重控制风险说明不相容职务 /岗位授权及要求 3.3.5销售合同需要变更或提前终 止时，应报分管业务的领导和 总会计师同意，重大合同需报 企业办公会审定同意，并传/送档案。老客户根据原供电 协议维护建立客户信息 档案。 3.3.5电力销售部门业扩人员接 收客户用电变更申请（包、 括变更用电性质、销户、 增容、减容等）。5确保申请及时接收，及时 提供服务变更申请与审 批相分离。3.3.5 315kVA以下变压器户及低 压客户协议变更由电力公司分管 领导和总会计师审定.315kVA以 上的高压客户、专线客户、双电财会、仓储等部门。3.3.5.1业扩人员及抄表员对客户 用电变更申
11、请审查并进3确保现场勘察准确无误。源客户协议变更由电力公司主要 领导审定。6kV、35kV专线供电行现场落实。用电变更申或35kV专用临时变上电等特别请现场落实无误后，业扩人员和抄表员在申请表重大的协议变更报经理办公会审 定。3.4 组织销售与收款 3.4.1财务部门根据销售合同和销 售实施方案/销售订单查询核 实客户预留资金和客户预付款 的到账情况或客户信用额度使 用情况，向销售部门传/送核实 信息或据实开具收款通知单。上共同签字认可。3.3.5.2变更申请报经分管领导审 批后，核算人员进行相应 核算方式的变更传递工 作单到业扩部门归档。3.4组织供电与收费 3.4.1电力公司销售部门根据
12、审定的供电实施方案， 组织供电。3.4.1.1电力公司销售部门组织 施工单位根据新客户的 供电方案进行施工：架 接用电线路，安装计量 装置等。施工完毕后，21431确保供电协议的严肃性， 防止随意变更或提前终 止协议导致违约造成损 失。保证整体供电工程符合 标准规范，确保安全用 电。施工人员与验 收人员分离。组织有关单位验收，验 收合格后，接火送电。3.4.2销售部门根据已签销售合同、3.4.1.2电力公司销售部门依据审定的老客户的供电实2集团公司业务流程及控制点企业实施细则权重控制风险说明不相容职务 /岗位授权及要求销售订单和财务部门传/送的施方案，组织供电。收款核实情况，向仓储部门传/ 3
13、.4.2电力公司销售部门抄表2确保抄表数据真实准确，抄表员与核算3.4.2抄表人员不得少于两人，送发货通知单，或销售部门根员，按月计量各单位用抄表卡及时交给核算员员分离。一人读数，一人记录，并互换核据已签销售合同和财务部门收电量，并与客户签认抄对。款单，开具发货单（连续编号）表数据。计量结束将抄送仓储部门，并逐笔录入系统。表卡（索引）交给核算 员。3.4.3仓储部门依据发货单和销售合 3.4.3核算员接到抄表卡（索1确保没有漏抄、错抄表3.4.3发现问题反馈监察人员现同、销售订单等组织发货。弓1）要进行仔细核对。计。确保录入MIS数据与场落实。3.4.3.1验货人员清点装货数量并与有核对无误后将抄表数据抄表卡（索引）数据一致，效发货单核实一致。录入用电MIS系统进行防止录错表数3.4.3.2发货人员依据核准的发货单计算，生成应收电量电（实际发货量）对销售订单发费。货，系统自动生成相应会计凭3.4.4 销售部门向油田外部客1确保客户了解应交纳的证，将核准的发货单财会联传/户开具电费交纳通知电量电费数额。送给财务部门，经会计主管复单：向油田内部客户开核后过账，或发货人员依据核具电费结算单。3.4.5不得出现仅按客户电费通准的发货单（实际发货量）录入 3.4.5电力公司收费人
