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1、产业化关键项目可行性研究汇报编制纲领 一、总论一项目背景1项目名称2承接单位概况新建项目指筹建单位情况，技术改造项目指原企业情况，合资项目指合资各方情况3可行性研究汇报编制依据4项目提出的理由和过程二项目概况1拟建地点2建设规模和目标3关键建设条件4项目投入总资金及效益情况5关键技术经济指标三问题和提议二、市场预计一产品市场供给预计1我国外市场供给现实状况2我国外市场供给预计二产品市场需求预计1我国外市场需求现实状况2我国外市场需求预计三产品目标市场分析1目标市场确定2市场占有份额分析四价格现实状况和预计1产品我国市场销售价格2产品国际市场销售价格五市场竞争力分析1关键竞争对手情况2产品市场竞
2、争力优势、劣势3营销策略六市场风险三、资源条件评价指资源开发项目一资源可利用量矿产地质储量、可采储量，水利水能资源蕴藏量，森林蓄积量等。二资源品质情况矿产品位、物理性能、化学组分，煤炭热值、灰分、硫分等。三资源赋存条件矿体结构、埋藏深度、岩体性质，含油气地质结构等。四资源开发价值资源开发利用的技术经济指标。四、建设规模和产品方案一建设规模1建设规模方案比选2推荐方案及其理由二产品方案1产品方案组成2产品方案比选3推荐方案及其理由五、场址选择一场址所在位置现实状况1地点和地理位置2场址土地权属类别及占地面积3土地利用现实状况4技术改造项目现有场地利用情况二场址建设条件1地形、地貌、地震情况2工程
3、地质和水文地质3气候条件4城镇计划及社会环境条件5交通运输条件6公用设施社会依靠条件水、电、汽、生活福利7防洪、防潮、排涝设施条件8环境保护条件9法律支持条件10征地、拆迁、移民安置条件11施工条件三场址条件比选1建设条件比选2建设投资比选3运行费用比选4推荐场址方案5场址地理位置图六、技术方案、设备方案和工程方案一技术方案1生产方法包含原料路线2工艺步骤3工艺技术需引进国外技术的，应说明理由4推荐方案的关键工艺生产装置步骤图、物料平衡图，物料消耗定额表二关键设备方案1关键设备选型2关键设备进口设备应提出供给方法3推荐方案的关键设备清单三工程方案1关键建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案2矿建
4、工程方案3特殊基础工程方案4建筑安装工程量及“三材”用量估算5技术改造项目原有建、构筑物利用情况6关键建、构筑物工程一览表七、关键原材料、燃料供给一关键原材料供给1关键原材料品种、质量和年需要量2关键辅助材料品种、质量和年需要量3原材料、辅助材料和运输方法二燃料供给1燃料品种、质量和年需要量2燃料供给和运输方法三关键原材料、燃料价格1价格现实状况2关键原材料、燃料价格预计四编制关键原材料、燃料年需要量表八、总图运输和公用辅助工程一总图部署1平面部署。列出项目关键单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、步骤次序和部署方案2竖向部署1场区地形条件2竖向部署方案3场地标高及土石方工程量3技术改
5、造项目原有建、构筑物利用情况4总平面部署图技术改造项目应标明新建和原有和拆除的建、构筑物的位置5总平面部署关键指标表二场内外运输1场外运输量及运输方法2场内运输量及运输方法3场内运输设施及设备三公用辅助工程1给排水工程1给水工程。用水负荷、水质要求、给水方案2排水工程。排水总量、排水水质、排放方法和泵站管网设施2供电工程1供电负荷年用电量、最大用电负荷2供电回路及电压等级确实定3电源选择4场内供电输变电方法及设备设施3通信设施1通信方法2通信线路及设施4供热设施5空分、空压及制冷设施6维修设施7仓储设施九、节能方法一节能方法二能耗指标分析十、节水方法一节水方法二水耗指标分析十一、环境影响评价一
6、场址环境条件二项目建设和生产对环境的影响1项目建设对环境的影响2项目生产过程产生的污染物对环境的影响三环境保护方法方案四环境保护投资五环境影响评价十二、劳动安全卫生和消防一危害原因和危害程度1有毒有害物品的危害2危险性作业的危害二安全方法方案1采取安全生产和无危害的工艺和设备2对危害部位和危险作业的保护方法3危险场所的防护方法4职业病防护和卫生保健方法三消防设施1火灾隐患分析2防火等级3消防设施十三、组织机构和人力资源配置一组织机构1项目法人组建方案2管理机构组织方案和体系图3机构适应性分析二人力资源配置1生产作业班次2劳动定员数量及技能素质要求3职员工资福利4劳动生产率水平分析5职员及招聘方
7、案6职员培训计划十四、项目实施进度一建设工期二项目实施进度安排三项目实施进度表横线图十五、投资估算一投资估算依据二建设投资估算1建筑工程费2设备及工器具购置费3安装工程费4工程建设其它费用5基础预备费6涨价预备费7建设期利息三流动资金估算四投资估算表1项目投入总资金估算汇总表2单项工程投资估算表3分年投资计划表4流动资金估算表十六、融资方案一资本金筹措1新设项目法人项目资本金筹措2现有项目法人项目资本金筹措二债务资金筹措三融资方案分析十七、财务评价一新设项目法人项目财务评价1财务评价基础数据和参数选择1财务价格2计算期和生产负荷3财务基准收益率设定4其它计算参数2销售收入估算编制销售收入估算表
8、3成本费用估算编制总成本费用估算表和分项成本估算表4财务评价报表1财务现金流量表2损益和利润分配表3资金和利用表4借款偿还计划表5财务评价指标1盈利能力分析1项目财务内部收益率2资本金收益率3投资各方收益率4财务净现值5投资回收期6投资利润率2偿债能力分析借款偿还期或利息备付率和偿债备付率二现有项目法人项目财务评价1财务评价范围确定2财务评价基础数据和参数选择1“有项目”数据2“无项目”数据3增量数据4其它计算参数3销售收入估算编制销售收入估算表4成本费用估算编制总成本费用估算表和分项成本估算表5财务评价报表1增量财务现金流量表2“有项目”损益和利润分配表3“有项目”资金和利用表4借款偿还计划
9、表6财务评价指标1盈利能力分析1项目财务内部收益率2资本金收益率3投资各方收益率4财务净现值5投资回收期6投资利润率2偿债能力分析借款偿还期或利息备付率和偿债备付率三不确定性分析1敏感性分析编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图2盈亏平衡分析绘制盈亏平衡分析图四财务评价结论十八、国民经济评价一影子价格及通用参数选择二效益费用范围调整1转移支付处理2间接效益和间接费用计算三效益费用数值调整1投资调整2流动资金调整3销售收入调整4经营费用调整四国民经济效益费用流量表1项目国民经济效益费用流量表2我国投资国民经济效益费用流量表五国民经济评价指标1经济内部收益率2经济净现值六国民经济评价结论十九、社会评价
10、一项目对社会的影响分析二项目和所在地互适性分析1利益群体对项目标态度及参加程度2各级组织对项目标态度及支持程度3地域文化情况对项目标适应程度三社会风险分析四社会评价结论二十、风险分析一项目关键风险原因识别二风险程度分析三防范和降低风险对策二十一、研究结论和提议一推荐方案的总体描述二推荐方案的优缺点描述1优点2存在问题3关键争论和分歧意见三关键对比喻案1方案描述2未被采纳的理由四结论和提议附图、附表、附件一附图1场址位置图2工艺步骤图3总平面部署图二附表1投资估算表1项目投入总资金估算汇总表2关键单项工程投资估算表3流动资金估算表2财务评价报表1销售收入、销售税金及附加估算表2总成本费用估算表3财务现金流量表4损益和利润分配表5资金和利用表6借款偿还计划表3国民经济评价报表1项目国民经济效益费用流量表2我国投资国民经济效益费用流量表三附件1项目提议书初步可行性研究汇报的批复文件2环境保护部门对项目环境影响的批复文件3资源开发项目相关资源勘察及开发的审批文件4关键原材料、燃料及水、电、汽供给的意向性协议5项目资本金的承诺证实及银行等金融机构对项目贷款的承诺函6中外合资、合作项目各方草签的协议7引进技术考察汇报8土地主管部门对场址批复文件9新技术开发的技术判定汇报10组织股份企业草签的协议(全文完)
