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1、操作手册产险资产12020年5月29日文档仅供参考 最终用户操作手册资产(FA)目录1.介绍11.1.目标11.2.文档范围11.3.参考11.4.定义11.5.文档约定12.资产模块概述22.1.概述22.2.ORACLE系统固定资产模块登陆22.3.密码修改42.4.系统快捷键列表52.5.系统图标列示52.6.工具栏主要说明62.7.字段录入说明73.新增资产AP模块的处理83.1.新购入资产的发票处理83.1.1.业务背景83.1.2.操作过程83.2.应付款数据过至总帐153.2.1.业务背景153.2.2.操作过程154.新增资产FA模块的处理174.1.业务背景174.2.操作过
2、程175.资产的转移及调拨225.1.同一公司内部资产转移的处理225.1.1.业务背景225.1.2.操作过程225.2.不同公司间资产调拨235.2.1.业务背景235.2.2.操作过程236.在建工程转资256.1.业务背景256.2.操作过程257.资产成本调整267.1.业务背景267.2.操作过程268.固定资产重估308.1.业务背景308.2.操作过程309.固定资产重分类339.1.业务背景339.2.操作过程3310.固定资产盘点3710.1.业务背景3710.2.操作过程3711.资产报废及报废恢复3811.1.资产报废3811.1.1.业务背景3811.1.2.操作过程
3、3911.2.撤销报废4111.2.1.业务背景4111.2.2.操作过程4111.3.计算报废资产的损益4211.3.1.业务背景4211.3.2.4311.4.重建资产报废4511.4.1.业务背景4511.4.2.操作过程4512.固定资产减值准备5312.1.业务背景5312.2.操作过程5313.资产查询及报表5413.1.运行资产报表5413.1.1.业务背景5413.1.2.操作过程5413.2.资产查询5613.2.1.业务背景5613.2.2.操作过程561. 介绍1.1. 目标 本文档对阳光保险实施供应链系统的资产模块编制用户操作手册。1.2. 文档范围资产模块操作手册的使
4、用范围包括:阳光保险的固定资产、在建工程、无形资产和低值易耗品的新增和维护。使用人包括:资产管理人员,财务部门负责人,以及其它需使用本系统相关功能的人员。1.3. 参考YGBX-系统解决方案及详细设计YGBX-系统测试文档-资产1.4. 定义本文档中使用的术语如下所示:资产:资产包括固定资产,无形资产,低值易耗品。 用户:在系统中的操作人员。请求:系统一个动作,经过它来完成一项操作任务。1.5. 文档约定表示文字描述中提到的标签页 ” ” 表示图表中需注意或需要录入的地方 对图表上增加的标注2. 资产模块概述2.1. 概述本章节对资产模块进行概要性介绍,根据资产模块培训讲义,结合资产处理业务流
5、程及系统实际操作,对资产模块在实际发生业务时及业务的后续处理的具体操作进行讲解。固定资产全集团统一编码,规则为:1+5位机构代码+6位流水号无形资产全集团统一编码,规则为:2+5位机构代码+6位流水号低值易耗品全集团统一编码,规则为:3+5位机构代码+6位流水号2.2. ORACLE系统固定资产模块登陆点击进入系统选择”首选项”更改密码2.3. 密码修改 2.4. 系统快捷键列表编号快捷键说明1Shift + F5复制项2Shift + F6复制整条记录3F11显示查询界面4Ctrl + F11显示查询记录5F4退出6%通配符7Ctrl + L显示查询界面8Ctrl + K显示快捷键帮助9Ct
6、rl + S保存10Ctrl + X剪切选择10Ctrl + C复制选择11Ctrl + V剪切/复制完成2.5. 系统图标列示”图标栏”窗口在屏幕上方,主要是将菜单中常见的工具以快捷图标的方式列示在桌面上 新增,等于菜单”文件”下拉式菜单中”新建” 查找内容,等于菜单”视图”下拉式菜单中”查找” 显示浏览器,等于菜单”视图”下拉式菜单中”显示浏览器” 保存,等于菜单”文件”下拉式菜单中”保存” 打印,等于菜单”文件”下拉式菜单中”打印” 关闭表单:将当前表单关闭,等于菜单”文件”下拉式菜单中”关闭表单” 清除记录:清除当前显示的记录,但不删除记录,等于菜单”编辑”下拉式菜单中”清除”下拉式菜
7、单中”表单” 删除记录:将当前显示的记录从数据库中删除,等于菜单”编辑”下拉式菜单中”删除” 附件:在本记录中增加附件信息,等于菜单”查看”下拉式菜单中”附件”2.6. 工具栏主要说明1、文件(F)导出:将系统数据导出。在浏览器中创立图标:将当前文件在浏览器文档中创立快捷方式图标。切换责任:实现会计职责的快速切换。2、查看请求:用于体统及人为提交请求、请求运行状态的查看。3、文件夹(L):用于在当前状态下新建用于储存数据的文件夹、且包含常见的视图编辑工具。4、窗口:用于调节当前系统各窗口的显示方式。5、帮助:键盘帮助:记录系统常见快捷键组合。历史记录:记录系统曾经运行过的动作。2.7. 字段录
8、入说明页面中的黄色字段为必输项;页面中的白色字段为可选择项,即可输,可不输;页面中的灰色字段为不可输入,也不可修改项;若需查看所填写栏中可选择的选项,则用鼠标点击其该框,如显示出一个带三个小黑点的灰色小框,则说明该栏有可供选择的选项或使用快捷键Ctrl + L。点击该灰色小框会弹出一个查找的页面,在查找栏中键入%(通配符)后回车,系统会将所有可供选择的选项列出来,利用鼠标选择后按确定键,结果将显示在相应的栏框中。可输可不输不需输入必须输入3. 新增资产AP模块的处理3.1. 新购入资产的发票处理3.1.1. 业务背景新增采购资产录入采购发票信息。公司所购买的资产到货,并验收合格投入使用时,应付
9、会计根据资产接收单和供应商开具的发票信息,在系统中生成发票,并将应付信息传送至总账。3.1.2. 操作过程（1） 新建发票批。路径:应付模块发票录入发票批点击”打开”点击”发票”（2） 新建发票:路径:应付发票录入发票批,点击”发票”。录入发票标题信息:”类型”、”供应商”、”供应商编号”、”发票日期”、”发票编号”、”发票金额”。点击进入发票分配界面,输入金额、借方帐户。注意:分配行金额要与发票行金额相等。借方科目必须选择”固定资产-中转”。 点击 ”分配”（3） 发票验证路径:应付发票界面点击”活动”,选中”验证”,并确定。点击”活动”点击”确定”（4） 创立会计分录应付发票界面点击”活动
10、”,选中”创立分录”,并确定。点击”活动”点击”确定”点击保单击,录入完毕。3.2. 应付款数据过至总帐3.2.1. 业务背景固定资产采购在应付模块录入发票信息后,将应付款数据传递到总帐。程序运行结束后在总帐模块会产生以下会计分录:借:固定资产_中转 24000贷:其它应付款 24000注意:”应付款数据过至总帐”此操作总公司将定期统一运行”请求”,分支公司无需进行。3.2.2. 操作过程（1） 路径:提交请求:将应付帐款传送至总帐。点击”提交新请求”点击”确定”4. 新增资产FA模块的处理4.1. 业务背景手工在资产模块录入固定资产信息,用于资产调拨,在建工程转固等业务新增固定资产时的处理。
11、4.2. 操作过程（1） 路径:资产资产工作台点击”打开”点击”增加”（2） 录入资产编号、资产说明、类别、资产来源、资产关键字、数量,及其它的相关信息。点击”继续”注意:资产类别和资产关键字的录入,系统没有安全性设置,录入时请仔细核对!点击”继续”（3） 选择帐簿、录入当前成本及相关信息。点击”继续”点击”继续”点击”完成”点击”确定”（4） 点击保存,录入完毕。注意:生成的资产编号”1 0000026”,”1”代表固定资产,” 0”代表总公司,”000026”为此固定资产卡片的流水号码5. 资产的转移及调拨5.1. 同一公司内部资产转移的处理5.1.1. 业务背景同一公司内部资产转移指的是
12、事业部本部或分子公司内部各部门间的资产的转移,具体包括三个方面的转移:费用账户的转移、资产使用人员的转移和资产物理位置的转移。转移后的折旧费用计提在新的部门。5.1.2. 操作过程(1)单项资产转移:在查询界面输入相关查询条件。选择需要转移的资产。点击”分配”在需要转移的分配行上”资产进出”录入1(切换为 英文状态)后,将光标移至下行(空行),在”资产进出”列下录入数量1,并录入转移后的员工、折旧费用和地点信息。点击”完成”注意:使用人员的转移不在此界面完成。点击”打开”,在资产类别旁边的弹性域中进行更改。5.2. 不同公司间资产调拨5.2.1. 业务背景不同公司间资产调拨是指法人内部不同公司间的资产转移。具体指事业部,分公司和集团公司间的资产转移。为了避免期末单边挂账情况出现,采用先在总账做往来凭证,之后再在资产调出部门进行报废,在调入部门做新增操作。5.2.2. 操作过程(1)资产调出方在总帐中录入资产调拨往来凭证。(最终用户培训操作手册-总帐)(2)资产调入方在总帐录入往来凭证。(最终用户培训操作手册-总帐)(3)资产调出公司报废调出的资产。(详见本手册资产报废章节)资产调出方报废资产,自动产生的分录:借:固定资产清理 累计折旧(按已提折旧) 固定资产减值准备(按已计提的固定资产减值准备) 贷:固定资产(账面原
