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1、表10-1 坏账提取比例账龄坏账提取比例6个月至一年%10一年至两年1%0两年至三年0%5三年至五年50100五年以上00%表102缴款管理流程执行流程相关单据缴款单缴款明细单缴款明细单缴款清单汇票/电汇/支票/现金交款收款并填写缴款单核准填写缴款明细单核准签收缴款单，列印缴款明细单,把缴款单位及缴款凭证传财务部门及时将货款划回表1-3 逾期账款管理流程执行流 程相关文件及表单财务部客户客户代表法律顾问财务部销售部总经理财务部账龄分析逾期账款催账问题账款调查付诸法律账龄分析表逾期账款催账单问题账款调查表呆账处理申请单财务年度预算报告表范例项目年度名称销售额总利润率总利润额人工费比率(%）其他费
2、用比率（%）固定费用比率（%)贡献利润比率（%）分配率(%）总销售额年年年年年年 （续)项目年度名称销售额总利润率总利润额人工费比率（%)其他费用比率（）固定费用比率(）贡献利润比率（）分配率（%)总销售额年年年年年年年年年年年年年年合计年年收款通知书范例至_年_月_日止_：承蒙贵公司赐顾,深为感谢。兹送上贵公司本月份应收账款明细账一份，编号_字_敬请查收核对.销货品名等级数量单位单价金额元备注月日仟万佰万拾万万仟佰拾元角分本公司将于本_月_日起至_日派人到贵公司结算，届时敬请给予协助,甚为感谢.收款通知单范例收款单位_ _年_月_日 编号_字_号客 户销售货单号码摘 要金 额备 注收款记录出
3、票人银行名称账号票据号码到期日金额附件出纳室点收折 让合 计副经理： 主任: 经手人:收款凭单范例总 号附 件分号收款条件收款对象收款日期借方科目银行日期摘要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分合计收款项目(贷方科目）部门代号摘要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分合计收款金额合计：核准财务会计收款单位收款人主管经办主管经办主管复核销售款状况日报表范例本 日 销 售累 计 销 售项目产品现金销售赊销赊销累计退货累计现金销售赊销总计合计本 日 销 售累 计 销 售项目产品现金销售票据收款现金收款累计现金销售总 计合计当 日 折 扣赊销额备 注折 扣 累计赊 销累计销售收入月报表范例月份： 日 期订单号码客户销货名称数量单价金额说 明备 注月日现销应收单据兑现合 计费用支出月报表范例日期：项 目本月支付额累 计备 注制造部门销售部门管理部门合 计制造部门销售部门管理部门合 计人事费计福利费计通讯费计交际费计消耗品等计保险费等计交通费计其他计合 计销售返利情况表范例单 位: _年_月_日客户代号客户名称上月结存本月返利合 计本月实返执行日期本月结存备注财务主管: 销售分公司/营销部主管: 销售代表:缴款单范例部门代号： 业务员代号: _年_月_日客户代码客户名称摘要订单编号金额票 据 明 细编号开票银行开票日
