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1、金蝶k/3-ERP倉存管理操作手冊文檔作者: 烏石集團ERP小組創建日期:2011-08-25 更新日期: 控制編碼:文檔版本: 1.0 目錄文檔控制2目錄31、概 述：51.1金蝶K3系統倉存管理概述：52、倉存管理模塊有關概念：62.1基本功能62.2基本概念7、倉存管理所涉及到相關單據：7、每張單證所應包含基本參數73倉存管理整體流程94、入庫流程104.1外購入庫流程10手工錄入外購入庫單10關聯收料通知單、采購檢驗單生成外購入庫單14外購入庫單反審核、修改、查詢與刪除144.2紅字外購入庫單生成154.3其他幾種入庫流程16產品入庫流程16委外加工入庫流程17受托加工材料入庫174.
2、4其他入庫流程185、出庫流程205.1生產領料出庫流程205.1.1 手工生成生產領料流程205.1.2 關聯生成生產領料單22生產領料單反審核、修改、查詢與刪除225.2 銷售出庫流程255.3委外加工出庫單255.4 其他出庫單265.5倉庫調撥276、盤 點286.1庫存數據備份286.2盤點數據錄入和編制盤點報告306.3盤盈盤虧數據錄入301、概 述：本文檔在接受金蝶公司培訓基礎上，參照金蝶K3系統倉存業務操作流程，由烏石集團ERP項目組實施人員進行編寫，主要面對終端用戶操作 1.1金蝶K3系統倉存管理概述：1、倉存管理是物流管理核心，是進行貨物流動、循環管理控制系統。2、倉存管理
3、系統，通過入庫業務（包括外購入庫、產品入庫、委外加工入庫、其他入庫、贈品入庫），出庫業務（包括銷售出庫、領料單、委外加工出庫、其他出庫、贈品出庫）、倉存調撥、庫存調整（包括盤盈入庫、盤虧毀損），結合批次管理、物料對應、庫存盤點、質檢管理、虛倉管理、即時庫存管理等功能綜合運用，對倉存業務物流和成本管理全過程進行有效控制和跟蹤，實現完善企業倉儲信息管理。與采購管理系統、銷售管理系統、存貨核算系統、成本管理系統單據和憑證等結合使用，提供完整、全面企業物流業務流程管理和財務管理信息。2、倉存管理模塊有關概念： 1、倉存管理系統是供需鏈重要信息中心。 每個業務單據之間、業務單據與業務基礎資料和管理資料之
4、間聯系形成了一個全面、嚴密信息網，不斷傳遞和接收著各種業務信息。 2、倉存管理系統實現業務單據處理、批次管理、保質期管理、即時庫存、虛倉管理、物料對應管理、質量檢驗管理等功能綜合運用，對倉存全過程進行有效控制和跟蹤，實現完善企業倉儲信息管理。 3、倉存管理模塊整體結構如下圖：圖1.12.1基本功能 1、倉存管理系統基本功能包括:業務單據處理、批次管理、保質期管理、即時庫存、虛倉管理、物料對應管理、質量檢驗管理。2、 該系統還與工業供需鏈其他子系統結合運用，提供訂單跟蹤管理、供應商供貨信息管理、銷售價格管理、信用管理、集團分銷中分支機構出入庫管理、代管業務、贈品管理等等。 3、倉存管理系統具有工
5、業供需鏈大部分公用優秀功能，包括業務流程自定義、常用計量單位管理、多級審核設置、下推式單據關聯、業務資料全面連查、單據複制功能等等。4、設計系統業務流程自定義功能和作為工作流基礎多級審核管理，可實現自定義基礎資料自定義業務數據引入引出自定義單據輸入自定義單據輸出自定義報表自定義業務查詢自定義系統流程自定義工作流全面用戶自定義管理。2.2基本概念2.2.1、倉存管理所涉及到相關單據：1、 外購入庫單：包括藍字外購入庫單和紅字外購入庫單，紅字外購入庫單是藍字外購入庫單反向單據，代表物料退庫。 兩者數量相反. 倉庫確認貨物入庫書面證明，是貨物轉移、所有權實際轉移重要標志，也是采購付款、財務記賬和核算
6、成本重要原始憑證。2、 產品入庫單：包括所有入庫單據藍字和紅字單據，紅字入庫單據是藍字入庫單據反向單據，代表物料退庫。產品入庫單是處理完工產品入庫單據, 產品入庫單也是財務人員據以記賬、核算成本重要原始憑證。 3、委外加工入庫單：委外加工入庫單是處理委外加工產品入庫單據, 委外加工入庫單也是財務人員據以記賬、核算成本重要原始憑證。 4、其他入庫單：是處理其他類型產品入庫單據。 5、銷售出庫單：又稱發貨出庫單，是確認產品出庫書面證明，是處理包括日常銷售、委托代銷、分期收款等各種形式銷售出庫業務單據，是儲備資金轉為貨幣資金標志。 6、生產領料單：是確認貨物出庫書面證明，是財務人員據以記賬、核算成本
7、重要原始憑證，與產品入庫單相對應。 7、委外加工出庫單：用於處理委外加工原材料出庫，與委外加工入庫單相對應。 8、其他出庫單：其它出庫業務書面證明，與其他入庫單相對應。） 9、倉庫調撥單：是確認貨物在倉庫之間流動書面證明。 10、庫存調整單：是確認貨物在倉庫中盤盈、盤虧書面證明2.2.2、每張單證所應包含基本參數1、 物料代碼：是產品差異性標志性參數；2、 物料名稱及規格：對物料進行具體描述；3、 數量：發生相關出入庫業務數量；4、 輔助屬性：標志產品顏色參數；5、 單位：物料屬性中基本計量單位3倉存管理整體流程 倉存管理系統按倉存業務流程中倉存單據劃分業務管理階段，設置了不同連接軌跡和業務流
8、轉方法.從下面流程中，可以看出倉存業務自身流動方向和與其它系統關系。圖1.24、入庫流程u 概 述 1、入庫業務（包括外購入庫、產品入庫、委外加工入庫、其他入庫等；2、 入庫單證均有藍字和紅字兩種，藍字單證為正常正向入庫單據，紅字單為逆向單據，記錄退貨、退庫等業務；3、 可以手工新增，也可以關聯相關單證新增，在正常公司業務中，按照業務流程及工序銜接，一般都采用關聯生成；4、 入庫單采取兩級審核制度，由倉庫錄入員錄入，倉庫主管審核；5、 對於贈品入庫、代管材料等在財務上沒有體現價值物料入庫時進入虛倉管理，入庫步驟參照外購入庫流程；u 注意事項 1、（品檢信息）判斷是否需要檢測。 4.1外購入庫流
9、程 外購入庫單包括藍字外購入庫單和紅字外購入庫單，紅字外購入庫單是藍字外購入庫單反向單據，代表物料退庫。系統提供手工新增和關聯生成兩種方式。4.1.1手工錄入外購入庫單u 概 述 手工錄入就是整張單據由手工生成，不需要借助其它單據或其它系統信息，比較適用於沒有正式訂單零星入庫。 u 注意事項 業務單據都包括單據頭和單據體兩部分，單據頭部分用來描述針對該業務處理過程共性業務信息，需手工指定收料倉庫及物料基本信息。u 步驟如下：1、 登陸：打開金蝶K3系統登陸界面，選擇當前賬套（如：001高意光學），錄入用戶名及密碼，確定即可進入主業務操作界面圖1.32、 選擇供應鏈-倉存管理-驗收入庫-外購入庫
10、單錄入，雙擊外購入庫單錄入即可，如下圖，圖中藍色阿拉伯數字為操作順序號；圖1.43、 進入外購入庫單操作界面，如下圖：圖1.5 4、我們以物料編碼為1200.00107001原材料SF11玻璃為例，手工錄入外購入庫單。 選擇入庫類型為“外購入庫”； 錄入供應商信息，可手工錄入代碼或按F7查找； 根據物料類別指定收料倉庫（如原料庫或低耗庫，此處應選原料庫），可按F7鍵或點擊工具欄中“查看”按鈕進行指定； 在物料編碼列錄入物料編碼。可直接手工錄入物料編碼，也可按F7鍵或工具欄中查看按鈕，從基礎資料中選取相對應物料編碼（注意：此操作前提是此物料編碼必須已維護到系統中）； 依次錄入產品等級、批號、實收
11、數量等信息； 最後在單據下方依次錄入相應驗收人、保管人姓名（也可直接錄入員工號碼或按F7查找）。 點擊保存，即產生了如下圖外購入庫單憑證，圖中藍色阿拉伯數字為對應操作步驟序號：圖1.65 外購入庫單審核。倉存業務單據均采取了兩級審核制度，由倉庫錄入員錄入單據，保存後要經過倉庫主管審核。以倉庫主管用戶名進入系統後，進入倉庫管理模塊，選擇驗收入庫-外購入庫單審核/反審核（或外購入庫單查詢），系統會彈出如下條件過濾對話框：圖1.7 在圖1.7中可根據所要審核單據信息進行條件設置，系統會按條件進行篩選，方便我們查找和操作，點擊確定後進入圖1.8界面。 選定上述所產生外購入庫單，點擊工具欄審核按鈕即可。
12、如果想審閱此外購入庫單具體信息，可雙擊此單，系統會彈出圖1.6入庫單界面，審閱後直接點擊審核按鈕至此，我們已完成了外購入庫單手工錄入過程。 圖1.84.1.2關聯采購訂單生成外購入庫單u 概 述： 根據采購開列到貨通知單，倉庫可以通過采購訂單號關聯生成外購入庫，采購訂單上物料編碼、品名、數量等信息可自動傳遞到單據體上，省去手工錄入繁鎖，降低手工錄入錯誤率。u 注意事項：1、 如果貨物為免檢，由采購訂單關聯生成收貨通知單，倉管可直接入庫；2、 如果貨物為抽檢，或者全檢，由采購根據到貨通知單，入待檢倉，經質檢部門檢測後，倉庫再憑已審核采購訂單關聯生成外購入庫單；u 步驟如下：1、登陸到圖1.5外購
13、入庫單操作界面；2、選中采購訂單號，按F7查找，系統會調出采購訂單序時簿，選中待入庫單號雙擊即可；3、 在外購入庫單界面可以看到如1.6界面，根據待入庫產品信息或檢測結果依次錄入批號、等級、數量等信息，填寫驗收和保管信息後，重複上述保存和審核步驟；4.1.3外購入庫單反審核、修改、查詢與刪除u 注意事項：1、 如果對已審核外購入庫單進行修改、刪除、作廢時，需要先以原審核人（倉庫主管）身份反審核（退出審核），倉庫錄入員方可對單據上信息進行相應操作，以反審核為例，其它操作類同，不再贅述；2、 對單據進行刪除、作廢時請慎重！如果已經產生了向下關聯單證，將無法進行此操作。u 步驟如下：1、 按圖1.9中藍色阿拉伯數字順序登陸到審核反審核界面；2、 系統進入圖1.8界面，選取將要進行反審核單證，點擊工具欄“編輯”在下列框中選中“反審核”項，或按shift+f4；圖1.94.2紅字外購入庫單生成u 概 述紅字外購入庫單是藍字外購入庫單（即上述業務產生單據）反向單據，代表物
