《财务部2011年上半年工作总结》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部2011年上半年工作总结（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务部 2011 年上半年工作总结2011 年上半年，面对资金紧缺的严重的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员， 紧紧环绕公司及部门全年各项工作目标， 按照公司年初工作会议仔细践行 “价值治理 ”理念，以精细化治理为主题、以资金治理为中心、以风险治理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成时期性各项工作任务。一、全年量化指标完成事情1、资金上存率xx%以上；完成，达到xx%。2、年末货币资金余额xxxxx 万元以上，其中公司本级金仅仅 xxxx 万元，总部约为xxx 万元，离指标差距很大。xxxx 万；上半年期末货币资3、总部费用支出操纵xxxx
2、万元以内：上半年实际发生xxx 万元，由于有大约xx万元左右的员工费用，另外办公楼租赁费xx 万未计算，半年绩效考核恐怕似乎有xx 万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用xxx 万元，在预算操纵之内。4、全年收取司属单位上交款项xxxxx 万元；已收 xxxx 万元，完成年度打算的xx%。5、新开项目资金策划率100%；新开项目x 个，均做了资金策划。 （ xx 两个， xx 一具）。6、全司利润总额xxxxx 万元；上半年完成利润xxxx 万元，完成xx%。7、办理资金信贷类业务，投诉率为0；完成。上半年未发生投诉。二、要紧经济指标分析上半年累计完成产值xx 亿元， 占局下达指标的xx
3、%，实现利润xxx 万元， 占局下达指标的 xx%。从各分公司事情来看，隧道公司完成xxxx 万，占年度指标的xx%。xx 公司年度打算指标为 xxxx 万元，实际完成xxx 万元，仅完成xx%，下半年需要完成xxxx 万元， xx 项目部打算完成xxxx 万元，实际亏损xxx 万元，下半年要完成指标需要xxxx 万元，从目前事情来看， xx 公司和 xx 经营部要完成年度指标差不多别可能。2、上缴货币资金事情上半年公司累计上交局货币资金xxxx 万元（含xx 公司的xxx 万元），完成局下达指标xxxx 万元的xx%，各单位假如按照公司本年度新的收款方法（收款比例+利润比例）应收款xxxx
4、万元，实际收款xxxx 万元（含xx 公司算抵扣局上交的xxxx 万元），超收 xxx 万元。其中 xx 公司超收xxx 万元， xx 公司超收xxx 万元， xx 公司少收xxx 万元。 但从完成年度打算来看， xx 公司完成年度打算的xx%， xx 公司完成年度打算的xx%，而 xx 公司仅仅完成年度打算的 xx%，尚差 xxxx 万元。三、上半年所作的要紧工作：2011 年上半年，我们要紧环绕以下几个方面展开财务工作。1、仔细做好财务的日常工作。上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作， 做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项
5、目分析报告、季报和年度报表工作， 每月向公司总经理、 总会计师填报 财务部工作月报等要紧指标事情，建立会计档案室， 对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档治理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6 月底基本完成备用金的清理工作。2、按照 “预算前寻标准、 使用前看预算、 开支前走程序、 开支后有分析、 分析后有考核”的原则，做好企业费用预算治理，费用预算工作。财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用事情并报公司领导。每季度末公司总
6、部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用操纵和总结。截止上半年公司总部治理费用xxx 万元，加上半年尚未入账的办公楼租金 xx 万元，以及公司上半年绩效考核及万元共计约 xxx 万元未入账， 上半年总部治理费用约为的一半之内。6 月工资恐怕约 xx 万元，补助约 xx xxx 万元，在年度操纵目标 xxxx 万元3、积极妥帖组织资源，做好公司资金的调度工作。一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进治理工作二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金事情。三是经过每月铁路项目资金收支打算预算，严格操纵铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的
7、资金使用事情检查监督力度，降实资金打算和公司财务制度的执行事情。四是每月末对本月资金集中事情进行统计汇报，定期和别定期对所属单位资金集中事情和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑xxxx 多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款xxxxx 万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证， 上半年公司共计支付各类购置设备款项xxxx 多万元，为刚果项目部提供资
8、金支持xxx 多万元。4、加强内部借款回收力度，进一步落低借款融资总量，落低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资治理的制度建设。5、财务治理制度修订工作。一是按经济业务性质完善经济合同台账， 财务往来台帐、 项目治理台帐、 营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。二是进一步完善财务预警系统。 加强对合同额、营业额、 利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对比财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。三是经过完善财务治理手册来完善内部操纵制度，有效进行，防止、 发觉、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。5、加强清欠和审计工作一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支事情审计，经过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的咨询题。三是积极开展财务半年度检查工作， 经过检查发觉财务工作中好的典型拟在将来公司财务工作中进行推广，对发觉的咨询题提出整改意见催促各单位仔细整改。四是依照每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账， 动态掌握公司各项目拖欠事情和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指标完成事情，指导分公司和重大项目清欠工作。
