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1、财务部一、 部门设置图财务主管（会计） 采购库管出纳38二、岗位说说明书会计岗位位说明书书岗位名称会计岗位编号所属部门财务岗位编制直接上级财务经理直接下级编制者签字字审核者签字字职责概述：以公司司业务所所发生的的各项交交易或事事项为核核算对象象，并按按照公司司管理制制度和相相关财税税法规具具体从事事详细记记录、分分析、监监督和反反映公司司的各项项经营活活动，为为管理者者提供财财务状况况和经营营成果等等经济信信息活动动所从事事的财务务岗位。职责与工作作任务1、负责编编制公司司各门店店财务报报表及分分析报告告，对公公司经营营活动的的成果进进行分析析；2、负责对对账，核核对相关关科目余余额及当当期发
2、生生额，复复核出纳纳的现金金及银行行存款日日记帐，复复核内部部往来，确确保帐帐帐相符，帐帐实相符符，帐表表相符，过过帐后核核对总账账与各模模块明细细帐是否否相符，如如有必要要的经上上级批准准后进行行调帐；3、负责监监督销售售收入、费费用、利利润、资资产、负负债、损损益等核核算工作作，审核核原始凭凭证及记记账凭证证，编制制各项费费用分摊摊凭证；4、结帐前前初步进进行会计计科目试试算平衡衡，检查查各科目目的发生生额及余余额有无无异常；5、负责办办理税额额计算，购买发票，申报各种税费，配合税务对公司税务工作的检查；6、按照上上级指示示参加各各种税务务相关会会议，及及时了解解最新税税务制度度法规，传传
3、达政策策给相关关部门，以以避免相相关税务务问题，汇汇报上级级领导；7、向上级级汇报税税务状况况及提供供各种报报表，提提出税务务策划方方案，以以供决策策参考；8、对外其其他报表表的报送送，9、向相关关往来公公司解释释税务问问题，规规范公司司发票、原原始凭证证及相关关流程。10、同税税务政府府等部门门沟通，维维护企业业良好形形象，搞搞好对外外财务关关系，为为企业地地持久、顺顺利经营营提供保保障；11、整理理、完善善相关凭凭证、账账本，以以备税务务检查；12、完成成上级交交办的临临时工作作。权利业务权有权对日常常工作中中发现问问题及时时反馈并并提出合合理建议议，真正正发挥会会计检查查和监督督职能。处
4、理账账实不符符，违规规收支。人事权人事建议权权内部关系密切与各部部门的工工作联系系，加强强跨部门门间的协协作外部关系财政、银行行、税务务、中介介机构、往往来单位位等。教育水平本科以上学学历专业及职称称会计上岗证证和助理理以上会会计专业业技术资资格培训财务管理培培训工作经验5年以上财财务工作作经验所需知识了解企业会会计制度度、会计计核算知知识及相相关知识识，熟悉悉多种财财务模型型及价值值量化系系统，有有很强的的量化分分析能力力和文字字表达能能力，熟熟练使用用OFFFICEE软件，熟熟悉融资资常识，精精通银行行业务。能力素质有良好的判判断分析析能力及及独立思思考能力力，具有有较强的的处理事事务能力
5、力及较强强的执行行能力，原原则性强强，对待待工作有有积极进进取的精精神及接接收挑战战的信心心使用工具/设备计算机、办办公桌、其其他办公公设备备注出纳员岗岗位说明明书岗位名称出纳员岗位编号CWB0004所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务部经理理薪酬类型月薪绩效效（月、年年）直接下级无岗位性质技术类职责概述：办理现现金收付付、支票票手续和和银行结结算业务务职责与工作作任务1、负责公公司库存存现金的的管理，办办理现金金收支业业务，严严格按照照有关管管理的规规定，收收付现金金； 2、每日登登记现金金日记账账，保证证数据内内容准确确，及时时盘点核核对库存存现金，填填写资金使用日报报表，做做到日清清月
6、结；3、负责公公司支票票管理工工作，按按公司审审批权限限签发支支票，按按规定保保管支票票，记录录支票使使用情况况，及时时清理未未报销支支票，及及时购买买支票；4、负责公公司银行行结算业业务，各各种银行行票据的的保存、承承兑、贴贴现，将将各部门门送来支支票及时时送存银银行，每每月负责责银行余余额的核核对，按按月编制制银行余余额调节节表，跟跟进未达达账项；5、负责公公司应收收账款管理理，督促促应收账账款回收收与检查查，组织织对不良良债权处处置；及时向上上级报告告客人拖拖欠账项项的余额额、时间间，结算算明细账账和解决决措施，对对收帐、退退支票、信信用卡退退款、逃逃帐追收收、保证证预定等等及时跟跟踪，
7、将将应收款款总额控控制在既既定范围围之内；6、审查营营业账单单是否多多录、少少录，赠赠送、折折扣等是是否都在在权限以以内；7、审查发发票、收收银报告告单及营营业回顾顾，对当当天的收收入（营营业收入入、非营营业收入入）进行行核查，各各种结账账方式的的核查和和对账，当当日账务务于第二二天上午午10点点前处理理并交会会计进行行审核；8、定期对对收银员员做新政政策及制制度的培培训；9、负责公公司各种种发票的的保管，严严格按有有关规定定开出各各种发票票；10、协助助会计办办理税款款申报、税税款交纳纳等税务务管理工工作；11、负责责银行利利息的结结算；12、完成成上级交交办的其其他任务务。权力对不符合财财
8、经法规规和财会会制度的的原始凭凭证的拒拒绝入帐帐和支付付现金权权工作协作关关系内部协调关关系公司其他部部门外部协调关关系银行、外管管局任职资格教育水平中专以上专业会计专业培训经历会计基础培培训经验1年以上工工作经验验知识掌握会计基基础知识识、了解解一定的的财务管管理知识识、外贸贸进出口口业务及及相关的的政策法法规技能技巧能够熟练使使用计算算机和财财务软件件，熟练练使用英英语具有网络的的基本知知识个人素质具有判断与与决策能能力、人人际能力力、沟通通能力、计计划与执执行能力力其它使用工具/设备计算机，计计算器、一一般办公公设备（电电话、传传真机、打打印机、Internet/Intranet网络、文
9、件柜）工作环境办公室工作时间特特征正常工作时时间，偶偶尔需要要加班所需记录文文档现金和银行行存款日日记帐、银银行存款款余额调调节表、工工资表等等物资库管员员岗位位说明书书岗位名称物资库管员员岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部主管管工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日日期职责概述：在部门门主管的的领导下下，负责责物资仓仓库收、发发管理工工作；职责与工作作任务: 职责一职责表述：执行制制度工作任务严格执行公公司制度度、规章章、作业业规程，规规范物资资库管、收收或发工工作；认真搞好仓仓库环境境卫生，对对本部门门机器设设备进行行保养；职责二职责表述：物资入入库管理理工作任务规范物资入
10、入库验收收手续，实实行物资资验收分分级管理理；规范物资堆堆放、标标识、维维护、保保养等管管理工作作；职责三职责表述：物资出出库管理理工作任务严格检查物物资出库库手续，无无误后，按按单清点点、计量量发货，正正确填制制有关发发货单据据；职责四职责表述：物资统统计管理理工作任务做好物资台台账登记记工作协助库管核核算统计计员做好好账物核核对、盘盘点工作作。随时时掌握库库存物资资储存量量，并按按照各部部门编报报的物资资库存保保底量及及时上报报采购专专员进行行采购职责五职责表述：其他工工作工作任务完成部门领领导交办办的其他他工作。工作协作关关系：内部协调关关系公司各有关关部门外部协调关关系各有关单位位、部
11、门门、个人人所需记录文文档：工工作计划划、工作作总结，物物资出入入库相关关单据，部部门相关关制度，作作业规程程任职资格教育水平具有高中及及以上文文化程度度专业库管经验有相关的工工作经验验知识基本仓库管管理技能技巧库管培训经历与本职相关关的业务务知识培培训工作条件及及其它使用工具设设备电脑、电话话、日常常办公用用品工作环境一般工作时间特特征正常上班时时间，按按需要加加班和出出差备注：采购专员岗岗位说明明书岗位名称采购专员岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部主管管工资等级职责概述：在部门门经理的的领导下下，负责责各类物物资采购购工作，完成部门下达的采购任务。职责与工作作任务: 职责一职责
12、描述：执行制制度工作任务严格执行公公司制度度、规章章、市场场采购政政策、作作业规程程。职责二职责表述：市场调调研分析析预测工作任务对市场的需需求、行行情、价价格走势势进行调调研、分分析预测测，把握握时机，进进行采购购。职责三职责表述：内部协协调与管管理工作任务配合各部门门做好采采购业务务环节的的运行管管理工作作；抓好本业务务工作、建建立好业业务登记记相关台台账；与库管、统统计核算算员密切切配合，做做好物资资验收、单单据核对对等管理理工作。职责四职责表述：物资采采购工作任务严格执行公公司的采采购政策策，及时时完成部部门下达达的采购购任务；物资采购执执行货比比三家，严严格审核核把关；严格按照采采购
13、合同同及时组组织预付付账款余余额和物物资到位位。职责五职责表述：客户管管理工作任务做好客户甄甄选、评评价、客客户信息息台账登登记工作作；收集客户反反馈意见见，改善善和提高高客户的的管理水水平；及时协调和和处理本本业务客客户投诉诉事宜；职责六职责表述： 其他工作任务完成上级领领导交办办的其他他工作任任务。工作协作关关系： 内部协调关关系公司各有关关部门外部协调关关系各有关单位位、部门门、个人人所需记录文文档：工工作计划划、工作作总结，采采购台账账，客户户档案，客客户投诉诉记录，采采购合同同，统计计报表，部部门相关关制度，请请假申请请单任职资格：教育水平具有大专及及以上文文化程度度专 业市场营销等
14、等相关专专业经 验3年以上工工作经验验，2年以上上较丰富富的市场场采购管管理经验验知 识识市场营销、工工商管理理等相关关专业技能技巧熟悉市场，有有良好的的组织、协协调、公公关能力力，较强强的应变变和开拓拓创新能能力培训经历工商管理、营营销管理理、行业业相关法法律法规规培训工作条件及及其它使用工具设设备电脑、电话话、传真真机、日日常办公公用品工作环境一般工作时间特特征常白班；按按需要加加班备注： 操作规程规程说明原始凭证1、原始凭凭证的“日期”必须与与所发生生的经济济事项为为相同期期间，不不得跨年年度使用用；2、外来发发票必须须注明开开出单位位全称、地地址及编编号，且且盖有开开出单位位印章；3、采购票票据必须须与实物物相符，正正确核
