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1、中国石化某某股份有有限公司司ERP运行行管理制制度目 录第一章 总则5第二章 各模块块运行管管理制度度7（一）财务务模块总 帐71、目的72、适用范范围73、职责74、业务流流程和要要求75、支持性性文件116、附加说说明11（二）财务务模块成 本131、目的132、适用范范围133、职责134、业务流流程和要要求135、支持性性文件196、附加说说明19（三）财务务模块应收应应付201、目的202、适用范范围203、职责204、业务流流程和要要求205、支持性性文件246、附加说说明24（四）财务务模块资 产251、目的252、适用范范围253、职责254、业务流流程和要要求255、支持性性
2、文件296、附加说说明29（五）工厂厂维护模模块301、目的302、适用范范围303、职责304、业务流流程和要要求325、支持性性文件356、附加说说明35（六）物料料管理模模块361、目的362、适用范范围363、职责374业务流流程和要要求375、考核446、支持性性文件447、附加说说明45（七）物装装公司461、目的462、适用范范围463、职责464、业务流流程和要要求47（八）销售售管理模模块531、目的532、适用范范围533、职责534、业务流流程和要要求545、相关模模块工作作：586、支持性性文件587、附加说说明58第三章 数据与与编码维维护59（一）标准准编码代代码管
3、理理规定601、目的602、适用范范围603、职责与与分工604、代码分分类及编编码规则则625、代码维维护机制制及规则则646、其它667、附加说说明66（二）供应应商主数数据维护护管理规规定671、目的672、适用范范围673、职责674、业务流流程和要要求685、支持性性文件696、附加说说明70供应商主数数据维护护表71（三）客户户主数据据维护管管理规定定721、目的722、适用范范围723、职责724、业务流流程和要要求735、支持性性文件746、附加说说明74客户主数据据维护表表76（四）物料料主数据据维护管管理规定定771、目的772、适用范范围773、职责774、业务流流程和要
4、要求775、支持性性文件796 附加加说明79原油、原料料油物料料主数据据维护申申请表81半成品、炼炼油与化化肥互供供料物料料主数据据维护申申请表83产品物料主主数据维维护申请请表85第四章 权限与与运行维维护89（一）权限限管理规规定901、目的902、名词解解释903、权限规规范者应应具备三三方面的的基本条条件914、权限规规范者的的基本职职责915、部门职职责916、SAPP系统权权限申请请流程927、安全审审核96SAP系统统用户权权限申请请表98（二）BAASISS运行管管理制度度10001、目的10002、适用范范围10003、SAPP R/3系统统管理员员应该具具备的条条件100
5、04、操作系系统密码码管理10005、SAPP数据库库安全10116、备份策策略10117、恢复策策略10338、灾难恢恢复程序序10559、值班制制度106610、系统统监视107711、后台台作业调调度112212、网络络管理1133（三）应急急制度11661、目的11662、范围11663、前提条条件11774、紧急情情况的发发现11775、业务部部门应急急措施11885、1财务务（FII/COO）业务务情景11885、2销售售（SDD）业务务情景12115、3物料料管理（MM）业务情景1225、4物资资供应（MRO）业务情景1235、5设备备维护（PM）业务情景125第五章 培训与与上
6、岗管管理制度度12991、目的12992、适用范范围12993、职责12994、工作程程序1299 中国石化某某股份有有限公司司ERPP系统（以以下简称称某ERRP系统统）涉及及到某财财务、生生产、销销售、物物资供应应、设备备检维修修等方面面，为保保证某EERP系系统运行行规范、有有序，确确保某EERP系系统各模模块的正正常运行行、高效效运作，特特制定本本制度。第一章 总则 第第一条为确保保某ERRP系统统的正常常运行，有有效地保保护和利利用信息息技术资资源，最最大程度度地防范范技术风风险，保保障某信信息建设设的顺利利进行，根根据中中华人民民共和国国计算机机信息系系统安全全保护条条例等等有关法
7、法律、法法规，结结合某实实际，制制定本办办法。 第第二条本办法法所称某某ERPP系统，是是指某EERP系系统所覆覆盖的管管理和使使用单位位、使用用人、计计算机及及其相关关的和配配套的设设备、设设施（含含网络）构构成的，按按照一定定的应用用目标和和规则对对信息进进行采集集、加工工、存储储、传输输、检索索等处理理的信息息系统。 第第三条某ERRP系统统的安全全保护，应应当保障障某ERRP系统统相关联联的使用用单位、使使用人、计计算机及及其相关关的和配配套的设设备、设设施（含含网络）的的安全，保保障某EERP系系统运行行环境的的安全，保保障某EERP系系统信息息的安全全，保障障某ERRP系统统功能的
8、的正常发发挥，以以使某EERP系系统的安安全运行行。 第第四条某ERRP系统统管理小小组承担担某ERRP系统统的管理理工作，主主要职责责是：（一）监督督、检查查、指导导某ERRP系统统的安全全保护工工作；（二）防范范、查处处危害某某ERPP系统安安全的事事件；（三）负责责用户权权限的安安全管理理和审批批登记工工作；（四）负责责流程的的管理和和流程更更改的审审批登记记工作；（五）负责责某ERRP系统统管理和和安全保保护的其其他职责责。 第第五条任何单单位和个个人不得得利用某某ERPP系统从从事危害害国家安安全和某某生产经经营的活活动。 第第六条某公司司管理和和使用EERP系系统的单单位、个个人及
9、相相关其它它机构，适适用本办办法。第二章 各模块块运行管管理制度度（一）财务务模块总 帐1、目的为进一步强强化公司司财务管管理，规规范会计计核算，保保证ERRP上线线后顺利利运行，制制定本制制度。2、适用范范围中国石化镇镇海炼油油化工股股份有限限公司(以下简简称“公司”)及其其下属已已实施EERP的的子公司司(以下下简称“子公司司”)。3、职责3.1 财务处处统一管管理公司司及子公公司的会会计科目目。3.2 财务处处统一设设定会计计凭证、会会计帐册册及会计计报表在在SAPP系统中中的打印印格式。3.3 财务处处及子公公司财务务部门分分别管理理所在公公司的日日常财务务事项，并并保证其其正确性性和
10、及时时性。3.4 财务部部门有权权按照相相关财务务制度的的规定要要求有关关部门对对其不规规范事项项进行必必要的调调整。4、业务流流程和要要求4.1创创建总帐帐科目主主数据流流程及要要求4.1.11 财财务处应应由专人人管理需需新增总总帐科目目向中石石化股份份公司报报批事宜宜。4.1.22 财财务处及及子公司司财务部部门需新新增中石石化会计计科目表表不存在在的总帐帐科目时时，应由由有关人人员填写写创建总总帐科目目申请表表，由相相关财务务领导审审批后，交交财务处处专管人人员报中中石化股股份公司司审批。4.1.33 财财务处总总帐科目目专管人人员应随随时关注注中石化化股份公公司审批批情况，将将审批通
11、通过的总总帐科目目添加到到系统中中，并及及时通知知有关人人员。4.2总总帐科目目主数据据维护流流程及要要求4.2.11 财财务处及及子公司司财务部部门应设设专人管管理本公公司总帐帐科目的的增加、冻冻结和删删除，并并建立相相应的台台帐。4.2.22 有有关财务务人员需需增加、冻冻结和删删除中石石化会计计科目表表已存在在的总帐帐科目时时，应填填写总帐帐科目维维护申请请表，由由相关财财务领导导审批后后，交财财务处专专管人员员进行维维护。4.3汇汇率维护护流程及及要求4.3.11 公公司及子子公司财财务部门门有涉及及外币业业务的必必须指定定专人进进行汇率率维护。4.3.22 SSAP系系统汇率率为月末
12、末最后一一个工作作日的汇汇率。4.3.33 相相关人员员在进行行外汇业业务处理理时，须须根据月月初第一一天的汇汇率或业业务发生生时的汇汇率，将将外币折折合成人人民币后后直接填填入人民民币栏目目。4.3.44 月月末，由由汇率专专管人员员在SAAP系统统中完成成汇率重重估的相相关操作作。4.4创创建银行行主数据据流程及及要求4.4.11 财财务处及及子公司司财务部部门必须须指定专专人进行行银行主主数据的的维护。4.4.22 需需创建银银行主数数据的业业务仅包包括在银银行存款款科目进进行核算算的帐户户，在其其他货币币资金下下进行核核算的帐帐户暂不不创建银银行主数数据。4.4.33 有有关财务务人员
13、需需增加银银行主数数据时，应应填写银银行主数数据创建建申请表表，由相相关财务务领导审审批后，交交财务处处专管人人员进行行创建。4.5税税码维护护流程及及要求4.5.11 财财务处及及子公司司财务部部门必须须指定专专人进行行税码的的维护。4.5.22 有有关财务务人员需需增加税税码时，应应填写税税码维护护申请表表，由相相关财务务领导审审批后，交交财务处处专管人人员进行行维护。4.6总总帐过帐帐流程及及要求4.6.11 会会计凭证证的制证证人员必必须及时时将有关关经济业业务录入入SAPP系统中中。4.6.22 会会计人员员在录入入涉及现现金业务务时必须须分报销销点填写写分配字字段。4.6.33 会
14、会计人员员在录入入涉及银银行业务务时必须须在分配配字段填填写相关关银行票票据的编编码，以以有利于于银企对对帐。4.6.44 其其他必须须填写分分配字段段的凭证证，必须须严格按按事先约约定进行行填写。4.6.55 对对涉税科科目(特特别是增增值税相相关科目目)必须须正确选选择相关关税码。4.6.66 会会计人员员在录入入有关业业务后必必须进行行认真细细致的检检查核对对，以确确保其正正确性。4.6.77 有有关人员员因业务务需要须须制作预预制凭证证的，必必须在二二天内将将其过帐帐，以确确保经济济业务的的及时性性。4.6.88 任任何SAAP的操操作人员员不得在在系统中中存放废废弃的预预制凭证证。4.6.99 一一般情况况下，所所有会计计人员必必须在次次月2日日前完成成当月所所有业务务的处理理。4.7 月末结结帐流程程及要求求4.7.1
