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行政单位财务室职责范文1、根据供应商付款制度和备用金管理，在规定时效内正确审核AP单据。确保付款准确性，防范重复付款、付错款，非经正规审批流程，发现并终止提前付款的申请;2、每笔导入AP的相应账务正确，确保不漏导及不重复导入，确保核销的单据与F1保持一致。在F_系统中导出本月已审核的单据明细，付款前需检查付款明细要与本月F1中完成付款的单据保持一致;3、MonthlyPackage的填写与整合：填写与整合MonthlyPackage，确保其准确性，对有问题的科目进行跟踪;4、根据总账关账计划按时完成入账;5、对现有工作进行梳理，改善存在问题的流程;6、及时完成主管指派其他工作。行政单位财务室职责范文（二）1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;6、负责工资提成的核算等;7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;8、协助主管完成其他日常事务性工作。第1页共1页
