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1、精品范文模板 可修改删除撰写人：_日 期:_热门财务的个人述职报告四篇 财务的个人述职报告篇1 财务工作是学校管理工作的一项重要内容。如何搞好财务管理,掌管并使用好数量有限的经费,使之更直接有力地为教育教学工作提供物资保障,四年来,我本着民主、公开、透明、节约、发展服务教育的原则，尝尽艰辛,排除万难，规范财务管理,合理使用经费，促进了小学教育又快又好的发展。 一、摸清家底，落实科学规范财务管理工作措施我拿出一个月的时间，通过向会计了解、找校干和财务工作人员座谈、调阅并清理各校账目等多种途径,较为清楚地掌握了该镇小学财务管理和经费开支的基本情况:一是开支乱,有些手续不够规范；二是招待费偏多，支出
2、不尽合理；三是重大采购渠道不畅,缺少透明度;四是欠账多,所撤并和保留的二十余所小学全部负债；债务达万元。根据存在问题,我提出以下整改措施,并努力把这些措施落到财务管理工作的实处。 一是修订财务管理制度，严格收支两条线,日清月结，张榜公布，以增加开支的透明度，推行阳光账务，接受群众监督。 二是破除校长一人签定,所有开支均需主管会计审核并签字后方能生效。 三是节约开支,把极少的经费用在刀刃上、关键处，精打细算,决不乱花一分钱。 四是按规定标准报销行政办公经费，杜绝公车私用,最大限度减少招待费用，亦要彻底消除请客送礼行为，推行节约财务、廉政财务。 五是重大建设,采购项目，均经集体研究，指定专人负责办
3、理，校长坚决回避，杜绝直接参与和暗箱操作。 六是逐步减少并消化债务，本着因财办事、量力面行的原则,严格规定只准省钱还账,减少债务而严禁盲目花钱而扩大债务,采取硬性手段，消除扩大开支行为,有力地遏制了继续增加债务的倾向。任职期间,而由于我坚决地执行了上级有关财务管理规定,严肃了财经纪律,严格了财务管理制度,从而使所在工作单位的财务管理步入了科学化、规范化的轨道。 二、勒紧裤带负重走出债务泥沼 经费来源枯竭，数百万元的债务,那就像一座无形的大山,时时刻刻地压在我的身上。为数极其有限的经费，连教育工作正常运转都很难保障,更何谈偿还如此数额巨大的债务 三、努力改善办学条件，大力推进教育现代化 任职几年
4、间，我始终把财务管理的立足点放在改善办学条件上,目标瞄准在实现教育现代化上。而为达此目标，我作了坚持不懈的努力，改善办学条件的关键在经费,但我没有因经费严重匮乏而放弃，我始终以极大的热情，积极筹措争取资金,科学合理支配资金,努力改善办学条件四项配套工程基础设施设备全部更新，六有工程、四项配套工程、校校通工程全部达到省定标准，全镇小学办学条件得到显著改善，向着教育现代化迈进了一大步。 我把财务管理和经费使用始终重点放在科学规范合理上、尽力实现消除债务上、努力改善办学条件上，充分发挥了财务的保障供给作用,为教育又好又快发展提供了坚实有效地物质财力支撑。 财务的个人述职报告篇 我从02X年4月进入计
5、划财务部,迄今为止任职半年多时间,主要负责出纳工作。现就任职以来的具体状况述职如下:在公司各级领导的正确领导下,本人深入学习理论,不断改造人生观和价值观,团结协作，廉洁自律，刻苦努力,勤奋工作,圆满地完成了上级赋予的各项工作。一、思想素质和理论水平方面。一年来,本人能认真学习业务理论知识,不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造,坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了对学习资料的理解。在实际工作中认真贯彻公司管理制度的执行。在工作中,有较强的法制意识观念，严格依照法律程序做好每件工作。 二、务必具有高度的职责心。出纳工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道,容不得半点马虎，细心是最基本的要求,高度的
6、职业职责感,一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责,才能在工作中发现问题。三、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作职责重大,而且有不少学问和技术问题，需要好好学习才能掌握。因此,工作的效率很一般,对工作构成了难度,如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题，透过实践,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。 经过7个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是公司财务管理的一个重要岗位，因此,它
7、要求出纳员要有熟练的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,我认为务必具备以下的基本要求： 、学习、了解和掌握相关的政策法规和公司制度,不断提高自己的理论水平。 、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算潜力。 3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。 4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和
8、公司的利益不受到损失。 、出纳人员务必具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业，要竭力为公司工作,为公司的总体利益、为全体职工服务。 以上是我7个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作潜力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。 我任职七个月来的述职报告，不妥之处，敬请公司领导和同事们批评指正。 财务的个人述职报告篇3 一年来,财务科在分公司领导的正确指导和各职能部门的通力合作及各项目部的大力支持下,紧紧围绕全局工作，与上级业务部门密切配合，以年初上级下达
9、的各项工作任务目标为统领，注重实效,重在落实。财务科全体人员贯彻执行了李经理和王主任在年初财务专业会上提出的目标和要求,群策群力,克服了工作中的种种压力与困难,使财务工作平稳运行，圆满完成了年度部门工作任务和有关经济指标,现作述职报告如下，不足之处还望各位领导和同志多多指教。一、财务核算和财务管理工作状况以及工作成效 、财务工作琐碎但要求细致,但财务人员相对较少,一人兼管数个项目，财务人员经常是在各个项目部之间疲于奔波,而且好多重要账务处理都集中在月底，如工资汇总，材料出库汇总及小组劳务费汇总等，还经常会遇到资料交接不及时，手续不全等问题,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工
10、作。按时上报公司各种财务报表。2、财务科每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务科最平常最繁重的工作，一年来,我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门的财务要求。严格执行资金管理和审批制度，强化了资金的有计划使用。本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,深入贯彻陈总提出的“现金为王”理念,用心回收资金，认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己的努力,各项资金收付安全、准确、及时。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来,全年审核处理会计记账凭证797张,出具各种报告、统计表、调查表170多份，出具各类会计报表30多份。3、累计计算分析了2个项目
11、成本，分公司机关对其中12个项目的成本真实性进行了核实。并及时为个项目的抵押承包兑现带给了依据。分公司于7月和0月召开了两次成本分析会,增强了项目经理的成本意识,使项目全员参与到成本管理体系中。 4、用心服务和指导项目部财务工作。根据年初职代会提出的“行走制度”，共深入了7个项目部,进行了业务知识培训，成本考核与指导,文件精神的传达，统一了各种表格格式。另外协助7个项目部进行了外出施工纳税登记,协助项目部与家建设单位进行了账务核对。5、抓紧回收保证金。污水处理厂交投标保证金15万元,甲方要求将该款转为履约保证金,经财务科与甲方交涉,提出由于甲方未支付我方工程预付款，应将该保证金退还,及时回收了
12、资金。6、理清债权债务关系。与8家建设单位进行了账务核对，对6家外协单位的结算作了挂账处理。 7、严格执行规章制度，核算工作规范运行,做到程序规范、收支规范、粘贴规范、装订规范，做账规范、账表规范。顺利完成公司的工作安排，按时准确上报公司各种财务报表。在202年度公司财务报表评比中我分公司荣获了一等奖。8、加强对固定资产的管理。督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与材设科进行核对，确保帐实相符。透过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改善措施，确保了固定资产的安全和完整。今年从建设单位抵回的各种车辆,均按公司要求出具了以物抵债报告。对于到达
13、使用年限的固定资产,如食堂、活动房等,及时向公司打报告申请报废。 二、制定了项新制度,完善了个新表格,出台了个新文件。 、根据关于回收竣工工程拖欠款的通知以及清欠指标分解表,用心配合清欠职责人进行了工程拖欠款回收,至十二月底共回收工程拖欠款2540.9万元，完成了全年清欠目标700万元的14.4%。在工程款清欠中,分公司领导紧紧抓住金业公司兼并重组这个机会,多次与甲方主管领导、工程部、财务科、生产办公室等部门领导协商,据理力争,最终达成共识，将工程质保金和所得税返还我方。财务科用心与甲方对帐，在往来帐目核对正确后，分公司领导又做了超多的工作，使工程款回收取得了满意的效果。 2、用心做好对备用金
14、的清理工作。备用金的清理是历年来的难点,在领导大力支持下,财务科采取用心措施加以管理和清收。在年初制定并下发了22年13号文件关于加强备用金管理的通知,要求严格执行财务管理实施办法和分公司8年第七号文件中对备用金的规定，针对项目部的备用金占用，采取了规定限额的办法。对于借款人调动的,规定务必清理完在该项目部的借款,否则要从该项目工资中扣回。工资不够扣的，项目经理要协助财务人员签定还款协议，确定还款时间后才能调走,同时机关财务追踪该人员，将备用金作动态调整,以便项目财务人员及时扣回。在每月召开的生产会上，均不厌其烦地进行了强调,并且要求项目经理在会上汇报本项目当月备用金总额,清理计划和清理措施，
15、引起了项目经理的足够重视,取得了很好的效果。财务科分别于七月份和十二月份对所有借款人员两次下发了备用金清理通知，针对一些一向拖欠的职工，财务人员亲自上门，多次打招呼，让其及时结账清算。对于分公司机关借款人员，在报销费用时都要求先抵备用金。虽然这样做，有些同志不太理解,但对于工作,我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，年末“备用金”从年初265万元降到16.48万元，降幅达6.9。 3、在年初下发了关于预付账款等科目对账的通知，财务科每月给项目部财务人员下发“预付账款”、“备用金”、“应收票据”“应付工资”“应付账款”、“其他应付款”等科目的对账表,要求项目部财务人员每月与机关进行账务核对，并将核对后的对账表交回，确保双方账目无误，使机关财务与项目部财务得到经常性沟通。 4、由于新的成本核算表的实行,于十月份对该表在四个项目部的运行状况进行了了解和指导，使项目财务人员很快熟练掌握了该表的填报方法。新的表格侧重于利润的核算,增强了项目经理对“项目利润”的核算意识。三、需要改善的方面 09年做了很多工作，还有很多地方存在不足，一是对理论学习认识还不够深刻,还存在重业务学习，轻理论学习的问题；二是工作开拓、创新意识还不够强烈;三是对本科室的同志们要求多,关心、帮忙不够;四是工作方法、说话方式还有待改善,个性是对有些不能开支、
