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1、会计科岗位职责电子版2.负责学生学杂费的收缴管理，参与学生助学金、奖学金、贷学金的核算与管理。3.负责全校科研经费的核算与管理。4.负责全校人员工资的财务管理。5.负责学校的贷款及使用。6.负责对不具备设置二级财务机构条件的单位进行会计核箅代理业务。7.负责全校性收费票据、有价票券和会计档案的管理。8.负责房改资金的扣缴和基建经费的管理。9.完成领导交办的其他工作。会计科岗位职责电子版（二）（一）现金出纳岗位：1.出纳人员必须熟知现金管理暂行条例，明确现金开支范围，掌握现金收支的有关规定。2.负责保管现金及现金支票。3.办理根据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。4.登记手工的现金日记账，做
2、到日清日结。5.库存现金不能超过库存限额，不允许白条抵库。6.对于现金收入业务，必须开具收据送存银行，不得坐支。（二）审核报账岗位：1.审核人员必须熟悉、掌握国家的方针、政策，熟悉高校财务制度、高等学校会计制度、本院各项财务制度及实施细则。2.审核人员必须审核各种原始凭证和其它报销附件的真实性、合法性和必要性。自制原始凭证是否有固定格式，内容是否完整、正确、有效。3.对于违背会计制度和手续不健全的业务，有权拒绝报销。4.负责办理各部门经费指标的核销，随时掌握各部门的经费使用情况，定期结出各部门的经费余额。5.对于所有的收付业务，审核人员必须审核无误后，再由出纳办理。6.负责支票的保管及支票业务
3、的办理完整，不开空白支票及空头支票。7.及时催报各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款，要采取相应措施。（三）会计记账岗位：1.根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表。2.负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表。3.负责清理和催报暂付款。4.负责凭单的装订及保管工作，并按照有关手续进行会计档案的借阅及核发。5.负责复核每笔经济业务是否正确、合法、合理。6.复核记账凭单与原始凭单金额是否一致，记账凭单附件是否齐全、正确。7.会计科的核算内容和会计科的对应关系是否正确。（四）预算计划岗位：1.负责年终预、决算的编制工作。2.负责院内二次奖金及临
4、时工工资的审核及发放工作。3.实验室专项经费的管理及账务处理。4.各种统计报表的季报及年报工作。1。财务经理职责在总经理领导下，承但集团财务管理、会计核算等事务。一、严格执行会计法，遵守财务制度，组织财务人员准确、熟练地掌握财会工作各个环节的知识和枝能，全面提高服务质量。二、负责集团对外经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销，监督集团各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律。三、负责集团经费对上请领、内部调拔及经费的收、付工作。四、定期对集团各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报资金运转情况。五、参与集团各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议，参与审核
5、、审查等重要经济活动。六、根据集团财力和发展编制财务预、结算表。七、做好安全工作，杜绝各类政治、经济事故的发生。主管会计职责一、按照国家财务制度、公司董事会决议编制预算与收支计划，领拨和使用各项经费。二、参与本单位各种财务收支项目、经济合同的论证、议订，并执行事前、事中、事后会计监督。三、严格执行财务制度，对各项收支凭证进行认真审核，保证收费按政策，支出按计划、按标准。对违反财务制度和财务纪律的收支有权拒绝办理，并及时向单位领导报告，直至向上级机关和财政部门反映。四、认真及时做好记帐、算帐、结帐及财产物资清查工作，如实反映本单位各项资金活动情况，做到凭证合法、手续完备，帐目健全、数据准确、报帐
6、及时。五、按照规定，妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表、财务文件等会计档案资料，遵守国家保密制度。六、制定本单位的财务、财产、物资管理的具体规定和办法，并认真组织实施。辅导、监督所属会计单位和报销单位的财务工作。七、负责指导出纳会计的工作，定期和不定期的对库存现金进行盘查，掌握管理使用情况。八、经常分析财务工作中存在的问题，及时向领导汇报，并提出改正工作的具体办法，当好领导的参谋，管好用好教育经费，发挥监督作用。九、学习并贯彻执行会计法、各种财经法规和_方针、政策，努力提高业务水平，以适应改革开放和经济发展的需要。财务部基本职责_起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检
7、查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。_公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵（质）押法律凭证的保管。5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。_组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。9.研究公司融
8、资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。_公司领导交办的工作。会计科岗位职责电子版（三）1、负责按本公司财务管理制度的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及季度、年度财务报表。3、负责处理日常财务工作，正确使用会计科目，及时记账、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况；搞好财产管理及清查盘点工作。5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档；管理好会计资料档案；防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。6、负责按照税法及有关管理与
9、核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理纳税申报工作及公司员工各项福利基金缴纳工作。7、协助财务总监编制公司的各项报表。8、负责预收、销售、往来的明细核算，编制预收、销售、往来的明细表。9、负责编制开发成本的明细表，对各工程、项目及时进行统计。10、负责汇总各部门月度资金使用计划，编制公司月度资金计划表。11、每周与出纳核对银行存款及现金数额。12、完成领导交办的其它工作。篇三：财务科各岗位工作职责财务科工作职责1、正确贯切执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持厉行节约、勤俭的方针。在以职工利益为主的原则下讲求经济效益。2、根据公司短期及长期发展规划，按照预算编制程序，遵循“量入为
10、出、收支平衡、留有余地”的原则，合理编制年度财务预算，统筹安排各项资金。预算一经形成，不得轻易变动。3、严格支出和费用审批程序，加强管理，努力节约开支，提高资金使用效益。4、建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益。完善制约机制，对公司经济活动进行财务控制和监督，确保公司资金安全运营。5、严格按会计法和公司会计制度的要求，准确进行相关经济业务的会计核算，如实反映公司财务状况，提供真实客观的会计信息，进行财务分析，对经济前景进行科学预测，并参与经济决策。6、负责债权债务的清理工作。7、加强财产物资管理，严格财产物资采购、领用和报废程序，充分发挥财务监督职能，督促财产物资管理部门定期对医院
11、各类财产物资进行清查盘点，防止资产流失。8、积极进行财务活动分析和经济运行情况分析。9、依法申报纳税。财务科科长岗位责任制1、严格遵守国家政策法令、财经制度、财经纪律、税收法规以及公司的财务管理办法、会计核算办法，全面组织开展公司财务管理工作，对公司的财务会计工作进行指导和监督。2、合理分配、调整和制定财务部各岗位的职责和权限。3、全面负责公司的财务管理和会计核算工作，客观公允地反映公司的经营成果和财务状况。4、建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目。5、准确掌握公司资金的储存数量，积极协助公司领导和配合相关单位管好、盘活闲散资金。6、全面负责按规定及时编报各种财
12、务报表，对外提供的财务信息进行审查，审定财务报表、管理报表和年终结算。7、组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收支计划和信贷计划，提高公司经营效率和资金使用效率。8、依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理相关收支业务，控制和审批权限内各项支出。9、组织编制定期或不定期管理报表，及时向经理报告财务工作和分析报告，及时通报有关财务报告和分析报告。10、根据国家有关的税收规定，组织制定税务计划，合理纳税，准确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作。11、完成领导交办的其它工作。财务科副科长岗位责任制1、协助部长开展各项经济活动。2、加强各煤矿、供应商往来帐户的结算和管理，对职责范围
13、内的业务往来行为进行监督并落实。3、负责双向合同的结算工作，按时按量完成结算工作。以优质的服务同煤矿、供应商建立起良好的信誉关系，以质量求生存，以信誉求发展。4、加强商品销售收入的管理，积极配合业务科核对销售数量和价格，保证商品销售收入及时入帐。5、加强成本费用管理。正确、完整、及时核算成本和期间费用，想方设法降低成本，节约费用开支，提高经济效益。6、加强对增值税专用发票销项及进项的监督管理，保证税金上缴的足额与及时，杜绝因工作失误造成税务部门征收罚款、滞纳金的现象。7、协助部长准确出具财务数据，正确反映公司的各项经济指标，解决利润管理中存在的问题，确保目标利润的完成。8、以身作则，忠于财务会
14、计事业，信守职业道德。财务科会计岗位责任制1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。3、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。4、厉行节约，合理使用资金。5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。6、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。7、完成公司交给的其他工作。财务科材料会计岗位责任制材料会计主
15、要负责配合仓管员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算，材料月报表的统计等。1、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。2、对仓管员所统计的材料进行认真核对，检查票据是否齐全，收发是否一致。3、及时了解配件出入库情况，根据煤矿采购时限，及时催促材料收、发。4、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。5、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。6、配合会计对物资账目的清理、核算。7、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。8、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。财务科统计员岗位责任制1、严格执行统计制度规定，按时、准确上报物资统计信息，完成公司下达的统计任务，定期开展统计分析工作，汇编物资统计资料。2、负责报表、单据、帐簿、资料、文件的收集整理、保管，分类建档，为扎实基础工作提供可靠保证。
