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1、细心整理、| !_一个人总要走生疏的路，看生疏的风景，听生疏的歌，然后在某个不经意的瞬间，你会发觉，原本费尽心机想要遗忘的事情真的就这么遗忘了. 用友财务软件操作流程手册系统管理一 增加操作员 1、系统管理系统注册输入用户名admin无密码确定 2、单击 权限操作员点增加输入编号、姓名、口令点增加 二、建新账套1、系统管理系统注册输入用户名admin无密码确定 2 单击 帐套 建立输入帐套号、帐套名称、设置会计期间下一步输入单位名称下一步选择企业类型工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单 行业性质选择帐套主管在“行业性质预置科目”前面打钩那么系统将预置所选行业会计科 目否那么不予预置下
2、一步如需分类在工程前面方框内打钩下一步完成三、支配权限1、系统管理系统注册输入用户名admin无密码确定 2、 赋权限的操作依次：A 受限，明细权限设置 权限”-“权限”菜单首先选择所需的账套选操作员点增加B 帐套主管权限设置 选择所需帐套再选操作员在帐套主管前面干脆打钩四、修改账套1、 以“账套主管不是admin”身份进入“系统管理”模块进入系统效劳系统管理注册2、 单击 帐套修改五备份翻开系统管理 系统 注册 admin 帐套备份选择存放路径 六复原系统管理 系统 注册admin 帐套复原选择本分文件的路径 ，lst为后缀名的文件 总帐系统初始化 一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下
3、的各项内容其中：最终设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置1 会计科目设置1、指定科目系统初始化会计科目编辑菜单栏中的指定科目现金总帐科目把 现金 选进以选科目银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目2加会计科目科目复制 会计科目增加输入科目编码遵照编码原那么假如该科目如需按客户进展核算，应在帮助核算中将客户往来选中 如应收帐款 该科目如需按部门进展考核，应将帮助核算中部门核算选中 如 管理费用需设置帮助核算的科目有 应收帐款客户往来应付帐款供应商往来预收帐款客户往来 3、修改/删除会计科目 双击须要修改的科目 然后点击修改 4、增加已运用会计科目的下级科目 出现提示点击 是 然后
4、 下一步依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别如没有设置客户分类那么不须要次操作客户档案 供应商类别如没有设置客户分类那么不须要次操作 供应商档案 最终录入 期初余额录入期初余额1、 调整余额方向选中后单击 方向 借代转换2、录入期初余额 1 只有一级科目末级科目白色区域的余额干脆录入 2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目黄色区域不用录入，由下级科目干脆累加得出 3 有帮助核算的科目蓝色区域双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理正向财务操作流程填制凭证 填制凭证要用末级科目，有帮助核
5、算的科目必需录入帮助项 按“空格”键可变更已录金额的借贷方向 按“=”键可取借贷方金额的差额 在填制凭证时发觉根底档案还有尚未设置的如部门、职员、客户、供应商等，可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进展补充 审核不能用制单人来审核 点击 系统 重新注册换操作员进入系统审核凭证 选择需审核凭证 - 确定-审核凭证中的审核 下拉菜单中 成批审核凭证进展审核如无需审核过程。 总帐-设置-选项-凭证-未审核凭证允许记帐记账 记账全选下一步下一步记账确定月末结转 期间损益定义点放大镜输入本年利润代码-确定点击自动结转 期间损益结转 全选 确定 生成结转凭证 保存凭证 务忘对自动生成的
6、结转凭证进展审核和记账 报表生成 进入ufo报表系统 点击文件 翻开 选择相应的报表翻开 数据 关键字 录入关键字 输入相应的单位 日期 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是 出下一个月的报表时 点击文件 翻开 选择相应的报表翻开上一个月报表 编辑 追加 表页 数据 关键字 录入关键字 输入相应的单位 日期 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是月末结帐 月末结帐打印凭证总账凭证打印凭证设置中纸张大小2420*1150预览成凭证大小即可打印反向财务操作流程取消结帐进入期末 月末结帐 按 ctrl + shift + F6 输入登录密码 点击确定取消记账1.进入期末 对帐 按 ctrl + H 出现复原记账前状态激活 点击退出 2.总账凭证 复原记帐前状态 复原到月初状态 确定取消审核 步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消审核凭证 选择需审核凭证 确定审核凭证中的审核 下拉菜单中 成批审核凭证修改凭证 进入凭证可以干脆在凭证上修改删除凭证 进入要删除的凭证 点击制单 作废与复原 在点击制单 整理凭证 选择本张凭证所在的月份 在删除下双击出现Y或者点击全选 出现是否整理凭证选择 是
