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出纳工作的基本职责范文职责：1负责各种现金和银行存款及各类有价证券的收取、支付、结算和保管;2负责日常报销费用、预借预支、货物价款、销售收入、采购支付、应收应付及各类往来款项的办理,对各项收支业务进行监督管理;3配合进行现金、银行账的抽查,定期盘点现金,与银行对账单进行核对;4负责处理相关银行业务，完成上司交给的其它工作。岗位要求：1大专以上学历，会计、财务、审计等相关专业;_具备良好的会计、数据统计与分析能力，熟练操作财务软件及办公软件的操作能力、会计电算化。出纳工作的基本职责范文（二）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、负责代理记账单位出纳工作7、完成部门领导交办的其他任务。第1页共1页
