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1、财务部工作安排日子犹如白驹过隙，我们的工作同时也在不断更新迭代中，请一起努力，写一份安排吧。信任大家又在为写安排犯愁了吧？下面是我帮大家整理的财务部工作安排，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。财务部工作安排1一、当前财务核算工作的现状及存在的问题当前公司财务分为两大部门，核算部和财务部，其详细分工为核算部负责核算公司的销售、回款、费用等，负责核算公司真实的财务收支及损溢状况；财务部负责核算公司的税务报表并使其满意GSP对财务的管理要求。由于核算部是由以前的营销内勤独立而出的一个部门，许多部门包括核算内部人员对核算部门的职能定位不清楚，责权不分，所以目前核算部的工作基本上都是重复着以前
2、营销内勤的工作。而内勤工作繁杂，工作职责则更像业务员的保姆，包揽着记帐、算费用、找票、贴票等一切工作；另一方面核算部起着连接营销和财务的作用且做着很多与财务相重复的工作。当前核算部对业务的核算工作是以产品类别为层次划分，业务员和商业客户要同时对接几个核算人员，不利于业务员和商业客户的管理，也不利于核算部工作职责划分和对核算工作的监管。 营销和财务缺少必要的沟通，更多的寄希望以内勤（现核算）完成两个部门之间的全部连接工作，而现今核算已做为一个财务分支部门，更多的是通过服务发挥它的管理职能。财务工作须要证据支持，作为财务的核算工作也是如此，类似于口头形式的、缺少限制程序的政策是无法做为核算依据的。
3、二、完善财务核算工作的建议1、精简优化业务核算流程，避开重复劳动全部的回款（电汇、现金）工作由出纳与安排内勤沟通认领，并将回款信息登记到统一收款确认平台，同时开具收款收据递交核算部，核算部依据财务的收款收据登记流水下帐，既可以削减每月底与财务核对收款的工作，又可避开核算组无依据的乱下帐；业务员干脆将汇票上交或邮寄到财务部门（业务员上交或邮寄汇票时必需附上纸质下款确认信息），由财务部门保管、审核汇票，审核通过的汇票登记到统一收款确认平台，并同时开据收款收据移交核算部下帐，审核不通过的汇票干脆与业务员沟通承兑证明之事。这样既可以避开核算收到汇票就下帐，而财务审核不通过未下帐造成两边回款不符的状况，
4、又可以避开汇票在流转过程中的遗失风险，同时可以削减审核不通过汇票打证明的流转时间。鉴于时空系统具有发票点单限制功能，将开票点单工作由核算移交到财务，由财务开票员完成点单及开票的工作，并由开票员统一邮寄至相关业务员，可以削减发票传递环节，避开发票遗失责任的推诿，同时财务可以依据每月进项随时限制发票的开具达到限制销项，可以避开以前核算一扑拉的开票点单，而到月底财务进项不足的状况，同时财务驾驭着客户最刚好精确的收款信息，也可以依据回款状况限制开票。对核算部门员工重新按地区划分，核算部全部员工充分了解本公司的全部业务类型一方面可以在内部起到相互监督作用（比如在审核相关单据时，若同一政策两个核算员出现两
5、种说明就会发觉问题），另一方面核算部门任何人员及工作内容变动都不至于影响到公司的核算工作；对于业务员来说，按地区划分核算员，他们就只须要找一个核算员一站式服务，对于扣款工作也不会存在漏扣或重复扣（以前是二部有款在二部扣，三部有款在三部扣，无法刚好限制）；对于商业客户来说，算返利更便捷，对帐更简洁刚好。审计与客户的对帐差异也只需一个人跟踪执行。业务员在向安排部门下单时须同时供应开票价和结算价，安排部门人员在系统中开单时须同时将开票金额冲差至结算金额，业务员在与核算对帐时，对于单价冲差只能通知安排部门冲差，核算部门只负责各种税票折让形式的冲差，节约对帐时间、削减对帐差异和明确差异责任。2、明确完善
6、平台分工，深化各平台职责权限确定以回款确认及发票信息平台、选购核算平台、费用核算平台作为各部门职能分工和工作内容的信息平台，三个平台部门各司其职、各负其责。回款（包含汇票）确认、开票及全部的销售核算工作归口销售会计职能，回款确认信息及开票信息登记至统一回款确认及发票信息平台；销售会计须要定期按规定格式导动身货流水，按权责发生制原则核算出当期相应返利、补差、提成、促销费等，并登记至统一发货确认平台；选购核算平台由选购部用于确定选购成本的核算，月底选购部应依据销售会计发货确认平台的数据核算出当期已销商品的选购成本；费用核算平台用于营销费用的核算，现暂由审计部依据当期审计确定实际支付的相关费用登记至
7、费用核算平台；最终，由核算部依据上述平台数据在次月5号之前编制出本月按权责发生制原则核算的损溢状况表以及按收付实现制原则核算的收支结余状况表，次月2号之前编制出当月的应收报表、回款任务的下达及更新工作；营销部依据核算部下达的回款任务负责催收及发货限制。3、建立健全政策、制度的制定程序，加大制度的执行力度现今的营销政策仅由营销部制定，既无相关限制点也无相关限制程序，政策的投入和产生的效益对财务来说只能是马后炮，财务无法发挥事前预警、事中限制的管控作用。而且政策口头化、随意性较大，严峻影响了业务对帐，加大了核算工作的差异，建议营销政策的制定须有纸质文件到财务部门备案。公司营销制度规定促销费、基药补
8、差、按流向拿提成等涉及商业流向的工作，必需供应商业单位电子流向和纸质盖章的流向证明，开放平台数据的查阅，然而在审核相关单据时大部分都不能完整供应上述流向证明，须加大制度的执行力度，否则财务审核流于形式。三、对财务核算工作的规划为贯彻严总对公司财务战略规划的支配，为了使财务核算工作更好地为公司的业务发展服务，加强核算管理，完善各项财务管理制度，做到工作长安排、短支配，使核算工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。安排对公司的核算工作实行分块核算的模式，即以选购核算、销售核算、费用核算、资金核算四大块进行职能划分和核算监管。1、选购会计负责公司的选购核算和管控核算内容：当期购进商品的成本、
9、费用，与资金会计协调安排应付供应商的货款，核算本期所销商品的选购成本，核算本期的进项税额并与销售会计做好沟通协调；管控内容：依据历史数据分析公司经济选购批量，为降低选购成本、仓储成本作决策参考，仔细分析商品选购价格的波动，并与历史选购价格、行业其他公司同种产品选购价格对比分析，监控选购价格。2、销售会计负责公司的销售核算和管控核算内容：当期销售收入的核算，当期各项费用的计提，应收帐款的核算和监管，结合进项税额信息核算本期的销售税额。管控内容：对当期收入按部门、业务员、产品类别进行趋势分析，为营销决策供应依据，对各项费用进行投入产出分析，为费用政策的制定供应依据，监控不合理费用的发生。3、费用会
10、计负责公司管理费用核算和管控核算内容：当期管理人员的费用开支核算，刚好计提管理部门的相关费用，核算当期的所得税费用。管控内容：对相关人员发生的费用分部门核算到各个详细人员，并对费用发生状况进行数据分析，包括与公司制度规定及历史数据进行对比分析，监控费用开支和公司税负率。4、资金会计负责公司的资金核算和管控核算内容：包括公司资金的收支结余核算；公司资金运用成本的核算；公司资金规模及结构的优化核算；投资及融资成本的核算。财务部工作安排21、做好本期财务核算和内部审计工作;2、做好本期税款的计算和缴纳工作;3、做好工程费用决算和收入决算的审核工作;4、做好各项资金的支付、管理工作;5、帮助有关部门进
11、行工程欠款和水费欠款的清缴工作;6、做好办公平安和财务数据备份工作;7、做好水费销售量的系统核对工作;8、做好发票的管理工作;9、做好部门人员业务的调整和交接工作;10、接着做好中心城区管网工程的中心专项资金的拨付申请工作;11、接着做好国债资金的申请拨付工作;12、完成公司领导交办及其他临时性工作。财务部工作安排3加强规范管理、做好日常核算。1.依据酒店核算要求和各部门的实际状况，根据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2.协作会计师事务所对公司20xx年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3.协作酒店领导完成各责任各营业部门的责任指标的预
12、算及制订工作，并做好酒店有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。4.做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三刚好”：即刚好编制有关会计报表，刚好报送税务等部门;刚好装订会计凭证;刚好清理往来款项。出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;刚好精确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。5.协作营销部了解应收款回收状况，做好应收货款回收工作。6.主动筹措资金，从多方面保证酒店资金运营的流畅。7.完成董事会及总经理临时交办的其他工作。加强基
13、础防范、做好平安工作1.货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，刚好处理并向上反映;刚好加以整改。2.票证管理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。3.负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，实行有效措施保证地上无乱扔烟头。4.负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，发觉问题刚好处理并向上汇报。加强考核考评、提高工作质量1.严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处理看法。2.严格进行考勤工作。严格执行上下班
14、制度，保证每日工作的正常进行。3.要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，依据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必需做什么、什么时候做、在什么状况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自担当的财务管理基础工作都清晰，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。4.建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，限制预算，加强资金日常调度与限制，落实内部各层次、各部门的资金管理
15、责任制。尽量避开无安排、无定额运用资金。加强素养养成、推动队伍建设1.随着酒店的不断壮大，面对日趋困难的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素养日显重要。2.仔细学习会计法、企业财务管理制度、商业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立坚固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行酒店的方针政策,自觉遵遵守法律律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。3.加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务学问,扩大学问面。在驾驭基础学问的同时,加强计算机学问的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,仔细学些税务、金融、等相关性学问,以拓展学问面,提高理论和实际操作水平。4.提高会计人员的业务水平,提高财务管理人员的写作实力和口述实力。通过对财务人员素养的培育，全面提高酒店的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、精确的、真实的要求,确保酒店和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。财务部工作安排4新年伊始，结合当前形势，制订今年工作安排：一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒
