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1、财务科安全工作职责1、负责日常费用会计核算、账务处理；2、负责员工费用报销事务，对各项费用、票据进行审核；3、负责往来票据账目的检查和审核；4、审核、核对和管理公司各类发票、单据等，负责公司票据领购、保存和 缴销工作；5、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项;负责按 时申报公司的纳税申报并打印存档；6、负责审核采购合同及相关单据;填制应付账款、预付账款凭证，检查各科 目、明细账准确性；7、能独立完成每月记账工作处理，及时上报工作；财务科安全工作职责21、负责统计公司电商平台各站点账务处理，出具电商运营财务的报表，做 好流水汇集，正确、及时、完整地记录内帐；2、电商个平台成本
2、、物流费用的管理;系统结算、提现、平台退款、推广费 用支出等，核对并整理记录入账，每月对账；3、跟据各个平台后台的数据报表，负责电商销售平台的利润成本核算；4、对日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成、工资时长，计算每月 薪资，并进行每月账务事物处理；5、完成上级领导临时交代的其他任务。财务科安全工作职责31、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作；2、成品成本核算与分析；3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编 制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐；4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部 门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；5
3、、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户 对帐，协调跟进帐务处理；6、负责工资提成的核算等；7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；8、协助主管完成其他日常事务性工作。财务科安全工作职责41、审核公司日常报销支出、编制、审核记账凭证，财务档案整理及保管工作;2、负责监控公司成本费用情况，以及异常情况要及时分析、向上级汇报并 采取措施；3、负责应收帐款、应付帐款，公司内部报表汇总；4、负责财政、税务、银行、工商等部门的工作联络沟通；5、负责资金整体运作与协调，对公司现金库存、银行存款进行安全性、流 动性检查；6、负责为公司决策提供有建议性的方案和具有参考价值的
4、数据；7、编制公司月度、半年度、年度财务报表及日常预算分析，为公司预算编 制及管理提供数据支持；8、财务部的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；9、完成上级交付的临时工作及其他任务。财务科安全工作职责51. 配合数据清算工作，协助团队完成月度和年度中国区总部和大区清算数 据；2. 完成月度预算调整流程以及调整数据定时监控3. 完成月度和年度系统预算科目权限分配设置，协助梳理配置优化方案4. 负责各系统主数据维护和管控，协助完成主数据梳理及优化项目；5. 协助完成系统项目的梳理、需求收集、执行测试及文件归档；6. 其他上级交代的工作财务科安全工作职责61、日常账务处理、报税；2、审核
5、财务单据，整理档案，管理发票；3、协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用;4、起草处理财务相关资料和文件；5、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；6、完成上级指派的其他工作。财务科安全工作职责71. 填制及审核凭证，核实增值税发票真伪及时客观公正的进行会计核算和账务处理；2. 负责编制公司月度、年度会计报表；3. 负责月度纳税申报及年度汇算清缴申报;4. 与关联公司、厂商客户核对往来账项;5. 定期向总经理汇报财务报告和必要的财务分析财务科安全管理规定一、会计人员基本要求：1、会计人员必须拥护党的领导，热爱祖国，坚持四项基本原则，遵守和执 行中华人民共和国会计法。2
6、、会计人员必须加强政治学习，不断提高政治思想水干，遵纪守法，忠于 职守，廉洁奉公，实事求是，积极支持各项改革，为单位领导当好助手，为各部 门经济发展当好参谋。3、会计人员必须刻苦钻研业务，不断丰富会计理论知识，提高业务能力， 要热爱本职工作。4、会计人员必须认真学习和贯彻执行国家的财务方针、政策、法令和制度， 维护国家利益，对各项经济活动进行严格的核算和监督。提供会计资料，促进增 收节支，提高经济效益。5、会计人员既要各司其职，各负其责，又要互相帮助，密切协作：要加强 品德修养，胸襟开阔，表里如一;要从全局着二想，从工作出发，搞好同志间的 团结;要有集体荣誉感，积极参加某体活动，为集体和学校献
7、计献策。6、会计人员要严守国家秘密，增强保密的自觉性，不得随意将会计数据和任何住传递出去。二、会计核算程序要求；1、审核和填制原始凭证、办理付款手续。外来的原始凭证必须是合法的内 容齐全的发票或收据，并有经手人、有关负责人签字。维修工程要有工程决算单。 自制原始凭证要批件齐备，条据和表格要清晰整洁，内容齐全。出纳人员根据审 核或填制无误的原始凭证，经主管会计同意后才可签发支票或付现金，并加盖“现 金付讫”或转帐付讫“戳记。对记载不正确、不完整、不符合规定，手续不全的 凭证，应退回补填或更正，对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证应拒绝受理， 并及时报告领导。2、填制记帐凭证、登记日记帐。出纳人员根
8、据收付款原始凭证填制记帐凭 单。记帐凭单要字迹清楚、内容完整、科目正确、摘要简明扼要突出重点。记帐 凭单上所有内容不得涂改。记帐凭单要统一编号、不得缺号、重号或年月日与编 号顺序相矛盾。出纳人员根据记帐凭单和原始凭证登记现金日记帐和银行存款日 己帐，结出当日余额，现金出纳要每月核对库存。出纳人员将当日发生的会计凭 证整理、粘贴，登帐后及时传给记账岗位。3、登记明细帐、总帐。记帐岗位人员根据审核无误的记帐凭单登记有关明 细帐并及时登记总帐。明细帐按记帐凭证.和原始凭证内容逐笔登记，总帐要根 据科目汇总一表和明细帐登记。记帐人员在记帐前发现记帐凭证有误要重填， 记帐后发现记帐凭证错误或帐薄记载错误
9、要用规定方法更正，不准刮擦、涂改。 帐薄记载内容要全，字迹清晰整洁，文字数字大小适宜。各类帐户要按月结帐，根据需要结出发生额.和余额或累汁发生额。4、编报会计报表、做好其它工作。月末各类帐户试算平衡后，编制会计报表。会计报表应由单位领导、会计主管人员审阅签章、按规定报送有关部门。5、登记辅助帐、装订会计凭证。月末报完表后，要登记辅助帐（需要报表的可在报表前登记），及时整理记帐 凭单和会计报表并装订成册。三、银行存款和现金管理要求：1、因公借用现金和支票必须是本单位职工，外单位人员、临时工等一律不 得借给。2、没有合法手续、任何人不得向出纳人员支取、预借现金。3、出差人员借款要有有关签批后，由出
10、纳人员借给。返回后五日内结账。 市内购物需要现金和支票者要在借款后三天内结清，过期不结，视同占用公款。 出纳人员要经常掌握借款回收情况，及时借还，不得随意推迟结帐。4、除按规定的需要现金支付外，应尽量使用银行划拨或转帐支票。5、现金要按规定及时存入银行。四、会计档案管理要求：1、月度结帐后、日前由记帐会计将会计凭证报表装订成册，入柜管理。2、年度结支后，一月内由主管会议签注后将会计凭证、账册、报表等会计 档案整理造册交会计档案管理机构保管。3、会计资料原则不外借，如因工作需要查询借用等要登记借出还回清况。4、查阅会计档案必须查阅项目、内容、凭证编号进行登记。五、帐薄和帐户设置要求：1、帐目设置要既能够全面反映核算内容，又要科学合理不重复设帐。2、总帐帐户设置要严格按会计制度规定的一级科目设置，明细帐户要按照 会计报表要求和单位实际管理的需要设置。3、“往来款项”明细帐要按单位和个人名称设置帐户，以明确债权债务的责 任。4、各种分类帐要按规定的格式和形式选择使用，不得相互代替。
