资产管理信息化系统需求内容

《资产管理信息化系统需求内容》由会员分享，可在线阅读，更多相关《资产管理信息化系统需求内容（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、第一章 项目概述1 项目背景2 项目定位与目标资产管理信息化系统承接集团信息化总体规划要求，按照集团业务数据一体化管理思路和 综合管控需要，在商管公司层面建立资产管理的全流程管控，以满足生产经营的管理要求。资产管理信息化系统的目标主要包括：1、对业务进行标准化梳理，实现资产管理业务管理 过程和数据的标准化，辅助各级管理人员及时评估和掌握租赁业务的重要指标，并为业务数据 在集团内各系统间共享打下基础。2、对业务全过程开展信息化管控，实现业务信息及时、准 确、高效传递和便捷展现，并强化履约风险管控、现场服务管控。3、建设移动化管理平台， 满足当前移动化管理的高效要求，并提升面向商户的业务服务能力，

2、促进营商环境的优化。3 招标范围本次招标范围主要包含：1. 业务咨询服务。开展业务调研与需求分析。开展业务标准化设计。开展业务数据清洗 和标准化设计。2. 资产管理信息化系统建设。主要包括：资产管理、招商管理、客户管理、租赁管理、 合同管理、财务管理、报表管理、渠道和商源管理、现场物业管理等。4 工期要求平台计划建设工期为 6 个月，主要项目建设节点工期如下，具体开始时间应服从招标人安 排。工期安排（仅供参考）序号段 阶一备注动 启 目 项立计 到总 员定 人制 后， 同构 合机 订织 签组划2研蓝训 调及M r图析作 分工 研认 3M确 展制 开、安木4 a2-3 a23报开殳 及求律 匕匕

3、宜B呦 加表发业善 行完 牛-匕匕 狡厶冃6 a2-4 a24妇O段 投O阶 历整录史含6 a2-4 a25系统上线 试运行阶 段发布系统上线运营通知，结 合成果进行上线汇报及应用 规范说明，并组织相关人员 分层培训。提交该阶段成果文件，并经买方 阶段验收确认2020.6-2020.76系统正式 上线运行 阶段解决项目试运行阶段发现的 问题，完成相应功能调整与 完善 口 O系统稳定试运行一个月后，进入 正式运行期。2020.87项目验收 阶段质保及维保的服务工作根据本次招标的服务要求进行 服务相关工作，相关材料及成果 经双方确认后进行验收汇报，完 成项目验收。2020.9招标人在项目实施过程中

4、，有权根据项目进展情况对上述计划进行调整，投标人在投标时 应承诺将无条件服从招标人对项目计划的调整，并承诺进行供货服务时间调整以满足工程实际 需求。投标人须对本工程进行充分的调查了解，充分考虑本工程所有风险因素，由于工期调整或 其他突发情况等引起的所有费用均认为已包含在投标总价中，不再另行支付。第二章 信息化平台功能需求1 信息化方案要求 投标人在总体方案设计过程中，需对项目目标、业务管理制度、部门协同规则、相关权限 流程、接口集成框架、项目实施计划等内容进行规划。需遵循如下原则：1.1 平台设计要求1) 需充分了解招标公司现有及在建信息化系统的相关情况，预留好相关的对接方案；2) 信息化平台

5、需体现功能、界面、操作的友好性，便于各部门、各层级人员的学习和使 用，辅助效率提升；3) 信息化平台需保证可靠性和稳定性，也具备自我完善的迭代能力和易维护性；4) 信息化平台需结合使用部门的工作习惯及要求，对报表及各类统计数据提供查阅、导 出功能。1.2 平台设计原则 本项目内各系统要求以在国内有成功应用案例的软件产品为基础，有成熟的项目实施团队 及方法，以业务的实际开展流程为导向，保障以下几点要求：。 友好性：信息化平台具有人性化的界面和功能菜单，易于操作且录入便捷，满足业务 部门大量的招商、合同、收款、现场检查等工作。成长性:信息化平台需具备自我成长的能力,第一时间获取行业前沿的优秀管理办

6、法， 能够反哺招标单位对于业务工作的能力提升。 移动性：信息化平台具备移动终端的应用，并与后台保持实时同步，满足招标单位的 移动化办公场景及现场管理需求。 开放性：信息化平台的主要数据、功能应具备开放性，通过标准或通用的接口向外部 提供数据和功能的支持，且对接口有安全性的保护控制。 经济性：信息化平台应具备高性价比，能对系统资源的使用进行优化，在实现功能的 前提下，尽量节约资源的开销。2 信息化功能需求为打造数字化资产管理平台，实现招标方资产资源全生命周期管理的目标，进一步整合各类经营数据，及时对资产运营中可能产生的风险进行预警，提升工作效率和日常管理，辅助公司在资产运营业务上的高效决策。资产

7、管理信息化系统在满足招标方合同管理、招商管理、现 场管理等关键环节的需求的同时，还需打通线上、线下数据互通功能。线上网页端须做到界面简洁、操作便捷，线下移动端做到与线上数据互通共享。储存在云端的数据在安全性上仍能得 到保障。需求如下：2.1 资产数据管理实现对资产来源的录入和区分，结合实际业务，对划拨和自建的资产可进行整体统计和分 开统计；实现根据不同的业态进行资源划分，同时按照不同的资产属性包括并不仅限于：区域、资 产类型等进行分项/分类管理。支持以图形化的方式进行资产地图的查看，资产地图需要能够和资产信息实时联动，资产 地图界面要清晰、直观、便于查看。实现通过资源穿透查询资源涉及的合作商户

8、信息，跟进前期信息，已租资源的合同信息， 相关付款信息等。支持通过EXCEL等方式，进行批量历史数据的导入，方便历史数据补录。支持对资产资源的灵活拆分、合并，满足实际业务中的应用需求。2.2 移动化资产管理支持租户在线注册功能，实现租户再线上收取缴费提醒及账单明细，并具备主动报事报修 功能。具备移动终端 APP 模块，实现业务管理全过程移动化，并支持待办事项提醒功能，包括合 同到期预警提醒、预收款项预警提醒、超期合同及款项的逾期警示功能。实现移动端查看移动报表功能，并能对资产资源进行二维码扫描，呈现资产资源的合同及 经营状态。实现手机端移动审批流程功能，并支持与 OA 系统的流程对接。 实现手

9、机端查阅资产地图，呈现信息与实际业务情况实时同步。2.3 招商管理该板块主要负责商业项目招商、客户洽谈、编制资源开发计划，编制招商方案、招商文件、 合同文件等。要求如下：支持固定格式化合同文本的录入与审批，能以列表或图形化的方式直观分类展现全部商业 资源的状态，包括正在出租、空置等状态信息。能够创建统一的商户数据库，并对商户信息进行录入、修改、筛选及搜索，同时支持商户 信息的逐步完善。支持招商部门对于待出租商铺的信息汇总功能，便于招商人员整理挂牌相关资料，并实现 前期出租合同的关键信息对照功能。2.4 商户管理能够创建统一的商户数据库，并对商户信息进行录入、修改、筛选及搜索，同时支持商户 信息

10、的逐步完善。可穿透查询商户所涉及相关信息，意向或已签资源信息，相关合同信息，相关付款信息等。 支持商户通过绑定微信服务号，进行自助查询账单，商户同时也可以通过服务号接收相关 的提醒等功能。2.5 履约管理需要提供智能的租赁、销售费用计算，要求能够根据合同、收费类型、收费周期等方式， 自动计算出应收金额，并生成催缴账单，同时支持按照模板批量打印。能够依据账单，向对口负责人员进行到期或者逾期的提示，提示方式包括短信、APP、微 信等。支持缴费前提示与到期、逾期预警提醒，可对各企业欠款商户进行批量催缴，自动过滤欠 款商户，支持打印催款通知书，支持短信、邮件、APP催缴等。需要支持财务收款数据统计。可

11、按指定区间统计，包括应收报表、实收报表、欠费报表、 账龄分析等。可按照按费项类别、时间周期、项目分区进行分类财务数据统计汇总。支持对租户的履约情况进行统计分析，维度包括欠费、不履约等其它问题。 支持临时性费项的录入，并可形成账单发送至租客端。2.6 财务管理收入确认模块，合同到期自动确认租金收入，自动生成收入、应收。收款模块，收款后可确认登记租金、保证金等收款记录，确认完毕的收款可进行相关处理。系统支持保证金转租金功能，并且生成凭证可冲减保证金，方便财务统计任意时间段租金 收取情况。开票申请模块，业务部门根据合同的应收款选择需要开票申请的记录，系统生成开票申请 单并且支持打印；开票完成登记开票

12、记录，方便财务统计开票金额以及与收款、收入的比较。统计报表模块，根据财务数据要求，提供相关数据报表。2.7 资产合同管理实现合同快捷的创建与打印，支持合同中的商户、资源等信息能够关联自动填写。合同可以根据系统中配置的审批流程，按公司角色结构分配审批权限。流程中心可查询合同的审批状态，审批中、未通过、已撤回、已归档、已中止等。实现合同审批通过后，可以自动生成合同台账及费用账单。合同台账应该能够按照多样的维度进行方便查询，例如快到期、已到期、所属项目、所属 房间、商户名称等。支持通过合同，穿透查询所涉及的商户详细信息。支持灵活的合同到期提醒方式设置，以便对合同进行及时管理。能够满足实际业务中延长、

13、换房、更名等变更，实现在系统中执行申请与审核。合同变更后系统可以以合同版本的形式保留变更的整个过程，可以追溯查询到每个变更版 本的变更内容。支持租赁合同按照自然月或者合同月等多种场景进行结算。2.8 现场管理能够创建标准的巡检、巡更计划，指定人员做工作内容的提醒，并能够通过手机端扫描二 维码的方式了解资产信息及工作要求。可通过移动端的应用接受商户及内部派发的工单，并能及时分发到对应负责人员，系统能 够查询工单的流转和处理情况，并统计工单闭合率、满意率等相关数据。支持商户通过绑定微信服务号，进行自助报事报修，及时与服务人员取得联系。2.9 统计分析管理需要具备便捷的统计分析工具，允许自定义统计分

14、析报表，并有直观形象的展示方式。内 容包括但不限于：资产明细表、出租面积统计、空置面积统计、月平均出租率、年平均出租率、 租金收入（含押金、租金、违约金、滞纳金、服务费等）、续签率、租金增长率、新签约租金 增长率、租金收缴率情况等。实现多维度、多周期的统计分析报表，如按线路、区域、类型、业态等维度筛选，提供周 报、月报、季报、半年报、年报等数据信息。实现统计结果能够使用EXCEL进行导出。实现能够通过web及移动端查看统计报表。2.10 系统集成要求以资产管理信息化系统为核心，预留足够的接口，以便系统日后顺利对接其他相关软件使 用。3 系统软件要求3.1 操作系统要求信息化平台支持主流Wind

15、ows系列、IOS系列、Android等操作系统，满足人员的各类终 端的日常使用。3.2 报表要求1）报表采用标准HTML方式展现，支持主流浏览器Google Chrome；2）支持复杂的报表格式和结构，并支持打印输出。3）报表可根据不同删选条件灵活生成，满足用户使用需要。4）所生成的报表应能以图表方式提供，须支持多种图形展示，包括条形图、饼图、曲线 图、甘特图、面积图、圆环图、三维梯形图、三维曲面图、雷达图、漏斗图等。5）支持周期性报表，包括天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表等。6）应支持直接打印报表，支持报表导出。第三章 项目管理要求1 总体要求采用现代项目管理方法，由招标人和投标人实施团队共同组成项目实施小组，双方严格遵 循项目管理制度，按项目管理的原则进行实施和管理，建立一套科学、系统、规范和有效的项 目管理体系和推进机制，如制定明确量化的系统应用目标、项目风险管理、项目进度管理、项 目成果管理体系等，以对整个项目实施过程及各环节起到科学有效的控制、监督和保障作用， 确保项目实施的质量和效率。