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1、会计主管的岗位职责会计主管的岗位职责汇编15篇在快速改变和不断变革的今日，许多状况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责是指工作者详细工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是我为大家收集的会计主管的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。会计主管的岗位职责11、负责公司成本核算、会计核算;2、帮助公司进行财务管理的日常工作，包括进行记账凭证的审核、账目核对与调整、固定资产管理等;3、统计、打印、呈送、登记、保管各类报表、报告;4、帮助上级组织、拟订公司整体税务安排;5、负责财务核算、根据公司及政府有关部门要求刚好编制各种财务报表并报送相关
2、部门;6、对已审核的原始凭证刚好填制记账凭证并记账;7、编制有关的管理层报表;8、完成上级交给的其他日常事务性工作。会计主管的岗位职责21.依据公司财务制度，完成财务报表;编制公司财务预算、财务分析报告、资金安排等;2.负责公司日常税务统计汇总分析、土地增值税清算、所得税年度汇算清缴;3.负责公司经营会计、内部经营测算分析，公司财务报表报送;4.负责公司合同、工程款付款单据、销售佣金、费用单据的审核;往来款项核对与清理;5、领导交代的其他工作会计主管的岗位职责31、依据公司业务要求及会计准则要求，开展公司所属公司的帐务处理工作;2、主导公司的会计核算;3、指导各代帐公司财务报表编制和财务分析;
3、4、依据公司业务或银行业务须要，刚好出具各公司财务报表;4、组织实施税务筹划、纳税申报及其他涉税工作;5、组织实施会计凭证、账册、报告等会计资料的档案管理;6、负责实施税务等主要的对外的沟通及联络;7、完成公司领导交办的其他工作。会计主管的岗位职责41、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保精确、刚好报送会计资料。2、负责审核原始凭证，做到原始凭证内容精确完整（户头是否正确、字迹是否清楚、数量*单价与金额是否相符、大小写金额是否一样，印鉴是否齐全清楚，辨别凭证是否真实合法）,内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发觉问题刚好订正。3、按时编制记帐凭证（
4、经济业务分类、会计科目运用及科目的方向做到精确，摘要简明扼要），做到日事日清。对于编制好的记帐凭证刚好传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，刚好更正。4刚好登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账刚好核对，做到精确无误。5、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流淌资金，强化资金风险意识，合理支配资金须要量。6、每月月末提前2天结帐，精确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴（次月10日前完成报税）。7、负责编制月(次月5日前报完)、季、年（次月10日前报完）的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，刚好精确对内、外部门供应财务信息。此外，依据企业内部管理的须要，不定期编制管
5、理费用明细表；每月编制往来账项表。8、帮助行政部门定期做好固定资产、低值易耗品、材料物资等清查盘点工作。9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符状况，刚好清理公司内部人员的备用金。10、负责整理保管好各项目合同书、票据及各种财务资料。11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥当保管并归档。12、监督和分析企业的财务收、支状况，刚好反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。13、按时完成领导交办的其他工作。会计主管的岗位职责51、负责公司全盘账务及报表;2、负责各类资产核实，定期盘点库存现金、固定资产、核对往来，以确保帐实相附;3、负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务软件数据，确
6、保会计档案归档的完整;4、按时申报税务，定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划等。5、做好相关合同的管理工作。6、编制成本台账，负责项目财务结算工作;7、会计帐册、凭证的档案管理工作。8、完成领导交办的其他工作。会计主管的岗位职责61、熟识驾驭财务制度、会计制度和有关法规2、独立负责公司全盘账，编制记账凭证，出具财务报表3、监督应收及应付账款等的账务管理，确保账实相符、账表相符4、能独立处理公司财务事务，对财务工作有独到的见解5、完成财务部门负责人支配的财务工作会计主管的岗位职责71、熟识税务政策法规，熟识财务全盘账务操作;2、负责公司财务管理及内部限制，依据公司业务发展的安排完成年度财务预算
7、，并跟踪其执行状况;3、定期汇报会计工作的各项数据，并进行分析、检查，为领导供应决策数据;4、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满意限制风险的要求;5、建立内部审计稽查制度，依据公司业务的须要，设计财务处理方案;6、定期排查公司财税风险，制定预警机制与处理方案，推动实施并跟踪管理以满意限制风险的要求。会计主管的岗位职责81、负责依据会计准则、税务法规、建立完善公司会计核算体系、完善核算制度、健全账务限制体系，正确设置会计科目和会计账簿，满意审计、税务、内部管理，并有效运作，持续改善。2、正确分析各月资产、负债、损益、现金流量变动缘由，报表波动的分析。3、熟识年度组织编制项目费用预算，并
8、依据业务特点初步推断预算合理性。4、擅长处理流程性事务，独立工作实力和财务分析实力。5、负责依据每月发生费用并审核工人工资、成本、费用开支来核算明细，依据改变波动编制月度分折报告。6、负责各种往来款：应收、应付、其他应收、其他应付款的账务处理、管理及清理，对不按时办理结算的应查明缘由，分清责任，防止坏账和呆账的发生。7、组织实施公司内部资金运作、限制、分析，监督资金的来源和运用状况，确保资金刚好回笼。8、财务报表编制与分析：编制会计报表，为公司的管理层供应经营分析和决策所需的财务分析报表，并按要求在规定的时间内报送财务报表和其他财务资料。会计主管的岗位职责9一、在财务总监（番禺财务总监）的领导
9、下，详细负责公司会计组的治理工作。二、负责领导所属的出纳（番禺出纳）员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，照实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支状况，保证各项经济业务合情、合理、合法。三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，刚好处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算精确、内容完整、说明清晰、报送刚好。五、依据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。六、负责企业治理费核算，仔细审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清晰，数字精确，结算刚好。七、负责专用款项的明细核算，正确反
10、映各项专用基金运用和结余状况以及专项工程支出和完工状况。专用基金的往来款项要刚好对帐清算。八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，依据工资表提取福利基金。十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务安排和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，根据会计档案治理方法的规定妥当保管，并根据规定办理销毁报批手续。十三、定期组织对公司固定资金和流淌资产的清查、核实，确保财产的精确性，加强对固定资产和流淌资金的治理，提高资金利用率。十四
11、、严格根据财务治理制度的要求，仔细做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、刚好和真实，为领导供应牢靠的经营治理资料。文秘站-版权全部十五、刚好把握流淌资金运用和周转的状况，定期向总经理（番禺总经理）汇报工作。十六、督导所负责岗位的工作状况，并对工作完成的效果负有干脆的责任。十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作实力。会计主管的岗位职责101、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。2、 会计即日工作支配检查督促，日常负责财务全部会计凭证的审核检查。3、 每月工资表的考勤及核算等审核。4、 日常促销活动单的
12、审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成状况进行过程限制和总结分析。6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来精确。8、 月末当日刚好支配对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。9、 月末刚好指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、
13、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据精确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异样，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特殊是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否刚好，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商担当部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否支配盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否刚好缴在银行。月中支配会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。11、帮助协作财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持亲密联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。12、完成领导交办的其他工作。1、 核对供应商当月销售，依
14、据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（依据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。2、 依据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、 每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。4、 计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。5、 打印供应商往来结算单（4号到5号）。6、 与供应商往来核对（6号到10）。7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同
15、时打印汇总表交财务经理（11日到15）8、 依据供应商（供应增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。日销售会计岗位职责1、核对供应商当月销售，依据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。2、依据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。4、计算出实付供应商往来结算额。5、开具供应商往来结算单。6、与供应商往来核对。 依据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未供应完税凭证及税票的进行跟踪 对当月全部促销扣点进行核对并审核（25-30）7、收取供应商税票，并做好税票
