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1、我初中的一个同学,最近联系上了,中山大学财务系的高材生,现混了个master文凭,在某会计事务所做审计师,非常遗憾,他竟然从没听说过SAP,因为他做的企业大都是国内中小企业,靠,原准备好好显示一番,最后弄的俺心灵备受挫折.由此可见,SAP的圈圈非常闭塞.他很羡慕SAP的高薪问曰,转FICO要多长时间,我回答象你这样的,我来带你一下一个月也就足够了,鉴于你可能成为我的第100001个竞争对手,你事先得付50,000RMB作酒资,这是参考市场培训价格,公平合理,可以分50年付清,打个欠条,我计划一年吃你一次.MD,什么世道?要是财务专业的人都来搞FICO将来哪里还有俺老屠混饭的地方.反思一下,如果
2、有一堆详细的培训书籍,只要能认识中文字的SAP谁不会应用呢?然后他说你写点东西,靠,要是等俺这个杀猪的将SAP的肠呀肚呀什么的给写出来当街叫卖,估计SAP这行也就成TMD的狗屎了.SAP月末清帐处理手工清帐相关Tcode:(1) .F-03:手工清G/Laccount未清项(2) .F-44:手工清Vendor未清项(3) .F-32:手工清Customer未清项(4) .F-04:G/Laccount的带清帐的过帐(5) .F-51:Vendor的带清帐的过帐(6) .F-30:Customer的带清帐的过帐F-04,F-51,F-30功能一样只是初始屏幕显示的默认凭证类型不同而已(真想不通
3、设计这么多重复的Tcode干啥)，这个可以使用OBU1设置.这样的情况在SAP非常常见,经常是一堆Tcode功能完全一样仅仅是初始屏幕上放的内容不同而已.*要找前台路径请使用Tcode:Search_SAP_Menu自动清帐相关Tcode:(1)F.13:不带清帐货币的自动清帐(2)F13E:带清帐货币的自动清帐什么样的科目需要使用未清项管理?无论是手工还是自动清帐，需要清帐的会计科目在建立时(FS00)的ControlDataTab页必须选上未清项管理,这些科目必须是BS科目,通常需要未清项管理的科目有银行清帐科目|现金折扣清帐科目|GR/IR和类GR/IR,类GR/IR科目包括PO中的Co
4、ndition应用了accountKey并在OBYC里设置的相关科目典型的比如运输费,保险费,报关费和其它相关科目,设置这些科目的目的是为了将相关费计入采购物料存货成本.更详细请看接下来的实例运输费用清帐.不能使用未清项管理的科目有材料科目|统驭科目|所有的损益科目注:Vendor,Customer的统驭科目被显示隐藏在Vendor,Customer的行项目中，统驭科目本身不能打上未清项管理标志.如使用手工清帐,注意会计科目主数据create/bank/interest的自动过帐标致不能选上.看一个未清项的图,你可使用Tcode(FS10N/FK10N/FD10N)查看余额再双击看明细,实际上
5、是调用行项目查看Tcode(FBL3N/FBL1N/FBL5N，当然可使用后者直接查看如图1,展示的是FBL3N查看VendorOpenitem的一个结果画面.3HLuvL。目口凸facKed0CL日被MDus日ag2t目*口口言端心tdi.iVenderCoiipanyCode5100CityXB111TTEWTEPPCISlCO.f;mstDocuBencNoryr*docr.mateNetauersNetdueat3acaidAnountindoc.curt*curr*cirnu1500000DQO “QgQODM 1900000DL3 19rminn口口 14 1900000DL7 1
6、3QOQOOD16 5100000DDE 5LOOOOODL3 EKJQaDQOlL S100000DL2 3100000D13 5100000D32 5100000D33 9B3DQOOSS4 98300005E9 9830001)565 98301Q0OS&7 9330IQ00553 93301000555 903QIQQO573 9B3DODD571 9930000572 ga5oiooo575K201/132000293 jE3111. jLIIIIZZoizia220mE31 -QHbS旧匚han驶 Layout Mandate Sa 二UTercyLre 1 Line 7Lin0
7、3|Calulm cuherilPui.Ltir：U.窗CMh 姑中闰i rhh $ mbol12Q-cLEgrrr iNLirnhEr?10pcciment t/p38pocLmsnt Cta4104.e7245 aftei net cue$10jjpdNet due date6110Mix口卬 indt7Jr 孙on redoA3g2斤nourit n izte. ourr.1020E比cuTient cjrencYLLV匚u DocjiicnlJOUlW 1Uddon fialdsDue Date 状态(FBL3N 时 GR/IR图1-1-2:两个重要的行项目状态标志未清项状态标志和只有
8、未清项标志，GR/IR科目本身无所谓的到期概念),DueDate是表示该应收应付是否已经到期，根据凭证产生时的基限日期(baselinedate)和OME2定义的付款条件的日期计算而来.图1-4:你必须在Layout选上Cleared/openitemssymbol和Netduedatesymbol,此屏幕的头部才会出现图1-1-2的两个标志，你还可选择Netduedate和Arrearsafternetduedate(过期多少天)对行项目分析，更详细的帐龄分析请参考本书的帐龄分析配置部分对vendor,customer的行项目，前面已经说过，其统驭科目科目不能选清帐标志，实际上行项目清帐隐含
9、是必须的，在实际收付款时会根据一定规则清帐，请参考接下来的部分和剩余收付款通常企业用户也直接使用F-32/F-44清帐，假设选择的Debit/Credit金额相同，则会产生一只有凭证头的清帐凭证(数据库中只有BKPF数据而BSEG没有行项目).图2显示的一个F-44清Vendor未清项的一个实例，选择DocumentNumber5100000052和5100000051的未清项对清，金额是8.33HKD,因为清帐的Dr/Cr金额完全相同，于是产生了只有凭证头的清帐凭证0100000228.卜1TestyDateDui*um#ntNDTypiAfiiomitin.localcut.LCUrJat
10、LtJoe.ciitr.2Clrngdoc.11mt2M?tdietit02/13/EOD612/14/2OD51500030C145L00000052KF妊lOOiOO-9.33-mxHKDO-90150000002410000D228USDF03/15/2C0601/13/200612714；20D5SLDDOaOOSlREa.33HKDi.ao100000228bsri12/14/200507/04/ZODSi5OLWUCUOKZ15b6&3.U4HKDl,5C4j05*JU15000DU000USDLI7/U4/JC051。口3泮口口5RE之工口qILIED一/JO。.”，15。00口
11、0口。口UJD。打。9/获。5|因山TentEitgot。当tt门osEk唠EngrcrwemSMem幽口|eq03曲史妇1困陶国四将DocumentOvervfw-Display图NjH4+M昌号回阖Doc.type:如(Acco-uitlnQdocument)CleaiincruocjiLEnt;DocP两口IO00032262jConpanycodeSlOOFiscalyeai:2006Doc,date02J14/2COSPostingdate02/14720OSEetzadOfiDoc.curtencvFECTItuIK&.rLacctAssijnxentPuxch.Dac.ItenC
12、ostCtrQuantityMaterialG/LacctsioiLiatcontainsnodata注意的是剩余付款产生的新未清项的Baselinedate,这与帐龄分析和催款流程密切相关，一般是默认从原来的行项中Copy过来.，如有必要可以在部分付款时按实际需求更改baselinedate.部分和剩余收付款无论是部分还是剩余收付款（收款:F-28,付款:F-53）,以付款为例，当本次付款金额恰好等于选择的行项目金额和，当然行项目自动变成已清项.假设某Vendor的一笔10000RMB的未清项（凭证号假设是5100000063，类型一般是RE/KR,RE由LIVMIRO而来,KR通常是手工记
13、帐），本次付9000.如果采用部分付款时通常会产生一KZ的付款凭证，原来的5100000063依旧是未清项.本次付款产生的付款凭证如下：Dr:应付（某vendor）9000HKDCr:银行存款9000HKD其中产生的应付借项也是未清项（注意该付款凭证的贷方行项目是银行存款没有所谓的未清项）,金额是9000HKD.如果采用剩余付款，则5100000063会变成已清项，同时产生一新的未清项凭证如下：Dr:应付（某vendor）10000HKD（5100000063成已清项清帐凭证为该次付款凭证）Cr:应付（某vendor）1000HKD（未清）车艮行存款9000HKD最后剩下的是贷方1000HKD
14、成为新的未清项，原来的凭证5100000063则成已清项，新的未清项的baselinedate自动为5100000063的baselinedate,除非你手工更改它，这也很合理.图3是一个实际付款的例子，凭证5100000045是MIRO进彳TLIV产生的凭证（类型RE）.companycode5100的本位币是HKD,POcurrency是USD,MIRO时的Exch.Rate是1HKD=0.12000USD,确定应付80USD,折合666.67HKD,假设F-53使用剩余付款方法付出500HKD.图3-3显示的凭证5100000045的两个行项目（AP和GR/IR科目都使用未清项管理）对应的清帐凭证（1500000026是F-53剩余付款500HKD产生的，如图4,凭证100000121则是F.13自动清帐产生的，如图5）.图4,显示的是F-53剩余付款产生的凭证1500000026，在图3中的localcurrencyamountHKD金额是666.67HKD,Documentcurrencyamount是80USD.在付款时汇率发生变化，1HKD=0.12900USD,SAP的凭证产生逻辑是付
