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1、ORACLE财务管理系统培训手册现金模块（CE）文档作者者:创建日期期:确认日期期:控制编码码:当前版本本:1.0文档控制制文档控制制iiUNITT1 现金金模块概概述1单元培训训目标11LESSSON 1 现金模模块介绍绍2LESSSON 2 现金模模块和其其他模块块的关系系3LESSSON 3 现金模模块的业业务流程程4UNITT2 系统统设置66单元培训训目标66LESSSON 1 设置应应收和应应付模块块系统参参数7LESSSON 2 设置现现金模块块系统参参数111LESSSON 3 定义银银行事务务代码113UNITT3 输入入银行对对帐单116单元培训训目标116LESSSON
2、1 导入银银行对帐帐单数据据17LESSSON 2 验证和和修改银银行对帐帐单接口口19LESSSON 3 手工输输入银行行对帐单单22UNITT4 调节节银行对对帐单与与建立事事务处理理24单元培训训目标224LESSSON 1 调节银银行对帐帐单255LESSSON 2 调节银银行差错错、开放放接口中中的事务务处理和和建立银银行对帐帐单行332LESSSON 3 人工结结清355LESSSON 4 建立事事务处理理38LESSSON 5 错误与与反冲442UNITT5 过帐帐与查询询47单元培训训目标447LESSSON 1 向总帐帐传递已已调节事事务处理理48LESSSON 2 存档和和
3、清除引引入的银银行对帐帐单信息息49LESSSON 3 调节查查询511LESSSON 4 运行Orraclle现金金管理标标准报表表52UNITT6 现金金预测553单元培训训目标553LESSSON 1 概览544LESSSON 2 定义预预测模板板56LESSSON 3 预测599LESSSON 4 修改现现金预测测模板和和现金预预测633附录：练练习和相相关解决决方案669iiiCompany Confidential - For internal use onlyUNITT1 现金金模块概概述单元培训训目标了解Orraclle现金金模块的的主要功功能和特特征了解Orraclle现金金
4、模块和和其他模模块的关关系了解Orraclle现金金模块的的会计业业务流程程LESSSON 1 现金模模块介绍绍Oraccle 现金管管理系统统是企业业现金管管理解决决方案，它有助助于有效效地管理理和控制制现金循循环。它它提供了了综合的的银行调调节和灵灵活的现现金预测测。Oraccle 现金模模块主要要功能和和应用包包括： 1 银行调节节现金管理理系统将将维护要要调节的的每个银银行对帐帐单的信信息。可可以使用用“现金金管理银银行对帐帐单开放放接口”来装入入由银行行提供的的银行对对帐单信信息，或或者人工工输入并并更新银银行对帐帐单。系系统将保保留所有有用于审审计和参参考用途途的银行行对帐单单信息
5、，直到将将其清除除为止。2 现金预测测现金预测测是一个个计划工工具，它它帮助预预测业务务的现金金流入和和流出，允许预预测现金金需求并并评估公公司的现现金流动动状况。LESSSON22 现金金模块和和其他模模块的关关系Oracle总帐Oracle现金管理Oracle应付Oracle应收Oracle定单Oracle工资Oracle采购模块关系系图各模块之之间的业业务联系系现金管理理系统使使用 OOraccle 总帐管管理系统统、Orraclle 应应付款管管理系统统和 OOraccle 应收款款管理系系统中的的信息用用于银行行对帐单单调节；使用 Oraaclee 总帐帐管理系系统、OOraccle
6、 订单分分录管理理系统、Oraaclee 应付付款管理理系统、Oraaclee 工薪薪管理系系统、OOraccle 采购管管理系统统以及 Oraaclee 应收收款管理理系统中中的信息息用于现现金预测测。LESSSON33 现现金模块块的业务务流程流程图收到银行对帐单银行对帐单装载、验证进行调节查询调节结果过帐到总帐进行现金预测各阶段的的简要介介绍1.装入入银行对对帐单：需要输输入每个个银行对对帐单的的详细信信息，包包括银行行帐户信信息、银银行收到到的存款款和已结结支票。可以人人工输入入银行对对帐单或或装入直直接从银银行收到到的电子子对帐单单。2. 调调节银行行对帐单单：一旦旦已将银银行对帐帐
7、单的详详细信息息输入现现金管理理系统，则必须须将此信信息与系系统事务务处理进进行调节节。现金金管理系系统提供供了以下下两种调调节方法法： 自动调节节 - 银行行对帐单单明细与与系统事事务处理理自动匹匹配并进进行调节节。此方方法特别别适用于于调节具具有大量量事务处处理的银银行帐户户。人工调节节 - 此方方法要求求人工匹匹配银行行对帐单单明细和和会计事事务处理理。此方方法特别别适用于于调节具具有少量量每月事事务处理理的银行行帐户。也可以以使用人人工调节节方法来来调节任任何无法法自动调调节的银银行对帐帐单明细细。可以在调调节过程程中创建建银行原原始分录录的杂项项事务处处理，例例如银行行手续费费和利息
8、息。也可可以人工工创建 Oraaclee 应付付款管理理系统付付款或 Oraaclee 应收收款管理理系统收收款。 注：可以以设置自自动调节节过程来来自动创创建杂项项事务处处理。 3.结算算可以在调调节之前前结算 Oraaclee 应付付款管理理系统中中的付款款和 OOraccle 应收款款管理系系统中的的收款，以维护护最近的的现金帐帐户余额额。在结结算事务务处理时时，可以以对事务务处理指指定已结结日期和和状态，系统会会创建现现金结算算的会计计分录。在调节节事务处处理时，系统会会首先结结算事务务处理（如果未未结），然后与与银行对对帐单匹匹配。 4.复核核并汇总总结果如果已完完成调节节过程，建议
9、复复核调节节结果。可以通通过复核核从“自自动调节节”程序序自动打打印的报报表来执执行此步步骤。也也可以打打印其它它不同的的标准汇汇总和调调节报表表。 5.过帐帐至总帐帐管理系系统如果调节节已正确确完成，则需要要过帐调调节过程程中创建建的任何何会计事事务处理理。调节节会计分分录将从从 Orraclle 应应付款管管理系统统和 OOraccle 应收款款管理系系统传送送至总帐帐管理系系统以进进行过帐帐。UNITT2 系统统设置单元培训训目标在Oraaclee应收和和应付中中设置必必要的系系统参数数设置 OOraccle现现金管理理系统参参数定义银行行事务处处理代码码LESSSON 1 设置应应收和
10、应应付模块块系统参参数应付模块块系统参参数设置置在应付模模块中，必须确确认以下下系统参参数已经经定义：第一， 银行已经经定义，现金结结算、银银行手续续费、银银行差错错等帐户户已经设设置。N：设置付款银行，进入“银行”窗口，输入银银行名称称、编号号、地址址，点击击“银行帐帐户”按钮，进入“银行帐帐户”窗口，设置相相关帐户户。设置相关帐户设置相关帐户选择“GL帐户”第二， 应付款选选项设置置。N：设置选项应付款款管理系系统，进进入“应付款款选项”窗口。设置自自动抵消消方法为为“无”，现金金结算为为“允许调调节帐户户”。应收模块块系统参参数设置置在应收模模块中，必须确确认以下下系统参参数已经经定义：
11、第一， 银行已经经定义，汇款收收款帐户户和现金金帐户已已经设置置。N：设置收款银行，进入“银行”窗口，点击“银行帐帐户”按钮，分别设设置汇款款收款帐帐户和现现金帐户户。汇款收款帐户现金帐户第二， 设置应收收款活动动方法。N：设置收款应收款款管理系系统活动动，进入入“应收款款活动”窗口。第三， 设置收款款分类及及银行帐帐户。N：设置收款接受类类型，进进入“收款分分类”窗口，点击“银行帐帐户”按钮，进入“汇款银银行”窗口，设置现现金等帐帐户。第四， 设置收款款来源。N：设置收款接受来来源，进进入“收款来来源”窗口。LESSSON 2 设置现现金模块块系统参参数使用“系系统参数数”窗口口，可以以配置
12、现现金管理理系统使使之符合合业务需需要。例例如，系系统参数数可以确确定现金金管理系系统所使使用的帐帐套、人人工调节节窗口的的默认选选项以及及“自动动调节”程序的的控制设设置。设置系统统选项通用用N：设置系统参参数，进进入“系统参参数”窗口。选择批或事物处理设置系统统选项自动动调节“自动调调节”程程序使用用调节容容限将银银行已结结事务处处理与输输入到 Oraaclee 应付付款管理理系统或或 Orraclle 应应收款管管理系统统的事务务处理进进行匹配配，可以以定义调调节容限限。调节节容限可可以输入入为百分分比和（或）金金额。 例如，假假设已定定义以下下容限： 金额 = 700百分比 = 110
13、%现在假设设程序要要处理一一个金额额为 $1,0000 的对帐帐单行。它会首首先计算算容限百百分比金金额（$1,0000 110% = $1000）。然然后选择择更小的的已计算算金额或或已定义义的容限限额 - 此此时，程程序选择择 $770。最最后，程程序会尝尝试将对对帐单行行与范围围从 $9300 到 $1,0700（$11,0000 $770）中中的付款款或收款款事务处处理进行行匹配。如果付款款额和对对帐单行行金额之之间的差差额在已已定义的的容限内内，则现现金管理理系统将将依据定定义的现现金管理理系统“AP（应付帐帐款）容容限差额额”系统统参数，将差额额过帐至至应付款款管理系系统的“银行手
14、手续费”帐户或或“银行行差错”帐户。 如果收款款额和对对帐单行行金额之之间的差差额在已已定义的的容限内内，则现现金管理理系统会会将差额额过帐至至应收款款管理系系统的“银行手手续费”帐户。 要使用调调节容限限匹配汇汇款批，可以对对汇款批批金额和和银行对对帐单行行之间的的差额选选择创建建杂项事事务处理理。要选选择此选选项，可可以在现现金管理理系统的的“应收收款活动动”系统统参数中中进行分分录。单据 匹配依据据： 如果在容容限内： 付款批1. 参参考2. 付款款批名 过帐至“银行手手续费”或“银银行差错错”帐户户的差额额。 付款1. 发发票编号号和代理理银行帐帐户2. 发票票编号33. 付付款编号号 汇款批1. 汇汇款批存存款编号号2. 汇款批批名 创建用于于差额的的杂项事事务处理理。 收款1. 发发票编号号和代理理银行帐帐户2. 发票票编号33. 收收款编号号 过帐至“银行手手续费”帐户的的差额。 LESSSON 3 定义银银行事务务代码如果要装装入电子子银行对对帐单或或使用现现金管
