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1、付款审核审批工作规定第1章总则第1条目的为加强各类付款的审核审批，明确分工，提高审批效率，杜绝错付、超付现象，确保工 程进度与质量，同时控制项目工程成本，特制定本规定。第2条适用范围本规定适用于公司工程款、材料款、设备款、设计款、保修金、零星工程等款项的审核 审批工作。第2章职责分工第3条 款项支付经办人职责项目管理部经办人需在充分掌握情况、认真对照合同的情况下办理付款申请手续，具体 职责如下。1、按合同要求和公司规定，备齐相关资料文件。2、确认付款方式，收款单位的开户银行和账号，认真填制付款申请单。3、依合同给付的款项，在填单时应在“备注”栏注明相应的合同编号。4、提交单据给项目管理部经理，
2、并及时跟踪审批情况。5、收款单位为施工单位时，应向财务部提交施工单位开具的真实发票。6、由于手续准备不齐、不符合合同规定或其他因经办人原因造成财务退单或款项延迟 支付时，经办人有责任及时将情况反映给上级领导。7、建立备查帐，跟踪工程项目的实际付款情况，定期与财务部进行核对。第4条项目经理责任1、督促经办人办理付款手续。2、审查经办人所申请款项，及时作出批准或不批准处理。3、掌握了解经办人办理款项申请的情况，对屡次出现退单或手续不全者负有督导责任。4、对经办人在付款方面出现的问题承担直接领导责任。第5条财务部责任1、审核付款申请手续是否完备、真实，是否符合合同规定及公司规定。2、审核水电费、电话
3、费等代垫款项及预付款是否扣回。3、按时完成审核和支付手续，财务部审核付款时间的规定如下表所示。财务部审核工程付款时间规定表工程付款项目分类财务审核（自收单之日起）出纳办理付款（自收到财务总监或总经理批示时起）预付款、报建费、设备款1小时内1、50000元以下，即时通知，办理支付2、50000元以上（1）1个工作日完成支付（2）紧急情况，办理实时支付工程进度款、保修款、材料款及其他半个工作日内结算余款1个工作日内备注当日下午5:00以后收单，均视同次日（逢节假日顺延）上午收单处理4、主动与项目经理部沟通，即时澄清疑问，如付款申请不符合付款条件，应及时通知 经办人。5、将已办理付款的情况及时知会项
4、目经理部经办人员。6、遇特殊情况，决定是否应由专业部门参与审批。第6条财务总监职责财务总监根据公司资金状况和公司的整体预算情况进行付款审批。第7条总经理总经理根据项目总体情况和公司资金状况，最终决定款项的支付与否。第2章付款的审批审核程序第8条 项目管理部付款申请流程1、造价管理部相关负责人按照合同条款，仔细审核每项付款。2、深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。3、与项目总工程师保持良好沟通。4、及时做好台账，严格核对“已付款”，杜绝超付。5、加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问 必答。6、合理安排每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，避免影响
5、工期。7、做好发放支票、收齐发票工作。第9条付款审批流程1、项目造价工程师将付款申请单上报项目经理审核。2、项目经理审核同意签字后，由项目经办人报财务部审核。3、财务部付款申请单以及所附材料，若发现资料不符合工程付款手续管理程序应 立即退回项目经理部，并要求补齐所缺的资料及相关内容。4、财务部审核付款申请单无误后交公司总经理审批，同时财务部配合办理付款手续。第4章各类款项支付管理第10条工程预付款计算工程预付款是项目合同金额与合同约定的预付百分比的乘积。第11条 工程进度款申请审核施工单位编制工程进度款清单上报公司，项目经理部统计、审查已完成工程量，并核对 有关合同条款无误，报项目经理审核签字
6、后，转财务部审批付款。第12条工程结算款的计算工程结算款计算公式如下。工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款 第13条保修金请付在合同规定的保修期满后，经公司核实无质量问题时方可办理，保修金计算公式如下。保修金=（结算价-下浮价）*保修百分比-扣款第14条设备款的申请审核材料设备款的支付，经办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备 发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算，若发生新增加材料设备，必须经项目 经理签字确认后方可给予结算。第15条零星工程款的申请审核零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款，零星工程款的计算公式如下。零星工程款=结算金额-（1-优良率）*2%-扣款第5章附则第16条本规定由公司造价管理部制定，解释权、修改权归造价管理部所有。第17条 本规定自发布之日起开始实施。
