《预算部门的职责范围(三篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《预算部门的职责范围(三篇).doc(2页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、预算部门的职责范围1、负责年度预算的编制、监控和分析;根据业务的执行情况,提出合理化建议和意见,分析财务事项,能提供及时有效的财务状况及经营状况分析;2、参与事中控制,协助业务进行预算管理,协助业务在预算范围内完成KPI;3、建立财务项目管理机制,设定明确项目进展表;4、对业务方案进行风险评估,建立定期的业务和财务数据跟踪体系,对重点业务和项目进行事前评估、事中随时跟进、事后定期反馈;5、梳理业务部门相关流程,提供增值服务,避免财务风险,提高业务效率;6、根据业务发展的需求,了解新业务并建立财务模型,为业务发展提供有力支持;7、执行相关财务分析工作,包括但不限于收入分析、成本分析及其他主要支出
2、分析。预算部门的职责范围(二)1、制定和完善控股公司全面预算管理制度;2、编制总部年度预算草案及各子公司合并预算草案,汇报并逐级下达各预算单位执行;3、监督总部以及各子公司预算的执行情况,对出现的偏差及时进行分析和反馈;4、编制预算执行分析报告,对各预算执行单位进行考核;5、根据公司的战略目标和年度预算目标建立财务分析监控指标体系;6、关注国家政策变化对公司经营、投融资方面的影响,定期进行经济运行分析,并编写分析报告;7、通过财务指标分析、现金流、税收政策、盈利预测分析等信息为公司重点投资决策提供支持;预算部门的职责范围(三)1、根据公司战略规划组织编制公司年、季、月收入、成本、费用等财务的预算工作;2、实时管控预算执行情况,对执行异常预警并分析反馈风险点;3、按月出具预算执行情况,分析各模块运营中存在的问题,并提出建议和控制措施;4、每月出具各利润中心预算执行相关报表;5、主导运营预算达成差异及运营分析;6、与运营、市场及供应链等部门高效协作,基于业务数据建立全面经营分析数据库,推进财务分析和财务管理相关模型的开发工作;7、领导安排的其他工作。第1页共1页