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1、泓域咨询/水富市关于成立共享经济消费公司可行性报告目录第一章 项目概况6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址6五、 项目总投资及资金构成6六、 资金筹措方案7七、 项目预期经济效益规划目标7八、 项目建设进度规划8九、 项目综合评价8主要经济指标一览表8第二章 公司筹建方案10一、 公司经营宗旨10二、 公司的目标、主要职责10三、 公司组建方式11四、 公司管理体制11五、 部门职责及权限12六、 核心人员介绍16七、 财务会计制度17第三章 市场营销24一、 全面促进消费，加快消费提质升级24二、 客户发展计划与客户发现途径30三、 健
2、全现代市场和流通体系，促进产需有机衔接32四、 绿色营销的兴起和实施35五、 指导思想38六、 顾客感知价值39七、 提高供给质量，带动需求更好实现45八、 市场营销的含义51九、 提升安全保障能力，夯实内需发展基础56十、 机遇和挑战60十一、 市场细分战略的产生与发展61十二、 市场细分的原则64第四章 运营管理67一、 公司经营宗旨67二、 公司的目标、主要职责67三、 各部门职责及权限68四、 财务会计制度71第五章 企业文化方案78一、 企业文化投入与产出的特点78二、 企业文化的选择与创新79三、 建设高素质的企业家队伍83四、 企业文化的创新与发展93五、 品牌文化的塑造104六
3、、 企业文化的完善与创新114七、 企业文化理念的定格设计116八、 企业价值观的构成122第六章 人力资源分析132一、 员工职业生涯规划的准备工作132二、 职业生涯规划的内涵与特征136三、 组织岗位劳动安全教育137四、 录用环节的评估138五、 人力资源时间配置的内容141六、 选择企业员工培训方法的程序143七、 工作岗位分析146第七章 公司治理150一、 内部控制目标的设定150二、 内部控制的相关比较152三、 内部控制的种类156四、 公司治理的框架161五、 独立董事及其职责165六、 管理层的责任170七、 管理腐败的类型171八、 债权人治理机制173第八章 投资方案
4、178一、 建设投资估算178建设投资估算表179二、 建设期利息179建设期利息估算表180三、 流动资金181流动资金估算表181四、 项目总投资182总投资及构成一览表182五、 资金筹措与投资计划183项目投资计划与资金筹措一览表183第九章 经济效益185一、 经济评价财务测算185营业收入、税金及附加和增值税估算表185综合总成本费用估算表186利润及利润分配表188二、 项目盈利能力分析189项目投资现金流量表190三、 财务生存能力分析192四、 偿债能力分析192借款还本付息计划表193五、 经济评价结论194第十章 财务管理195一、 财务可行性评价指标的类型195二、 决
5、策与控制196三、 短期融资的概念和特征197四、 应收款项的概述199五、 企业财务管理体制的设计原则201六、 应收款项的管理政策204七、 存货成本209八、 现金的日常管理210九、 应收款项的日常管理215第十一章 总结分析219第一章 项目概况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称水富市关于成立共享经济消费公司（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人谭xx三、 项目定位及建设理由四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx，区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）
6、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2879.06万元，其中：建设投资1676.81万元，占项目总投资的58.24%；建设期利息19.83万元，占项目总投资的0.69%；流动资金1182.42万元，占项目总投资的41.07%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1676.81万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用979.00万元，工程建设其他费用671.10万元，预备费26.71万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资2879.06万元，其中申请银行长期贷款809.35万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益
7、规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：10400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：8575.97万元。3、净利润（NP）：1335.80万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.95年。2、财务内部收益率：33.64%。3、财务净现值：2809.85万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能
8、降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2879.061.1建设投资万元1676.811.1.1工程费用万元979.001.1.2其他费用万元671.101.1.3预备费万元26.711.2建设期利息万元19.831.3流动资金万元1182.422资金筹措万元2879.062.1自筹资金万元2069.712.2银行贷款万元809.353营业收入万元10400.00正常运营年份4总成本费用万元8575.975利润总额万元1781.066净利润万元1335.807所得税万元445.268增值税万元358.159税金及附加万元
9、42.9710纳税总额万元846.3811盈亏平衡点万元3731.28产值12回收期年4.9513内部收益率33.64%所得税后14财务净现值万元2809.85所得税后第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源
10、配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、共享经济消费行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法
11、权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资850.00万元，占xxx（集团）有限公司85%股份；xxx集团有限公司出资150万元，占xxx（集团）有限公司15%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、
12、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责
13、及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责
14、资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发
