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1、财务部岗位KPI 组成表财务经理 KPI 组成表KPI考核周考核标准KPI 说明权重计算方式期一般差错半年12 次/年见 KPI 说明表30%100-（A-3 ）*6季度次数100-（A-12 ）*6年度客户投诉财务总监一级接到客半年0户投诉 的数量 ,见附25%100-A*20次数表部门费用200A115%半年合理化建（年 度4 次/年见 KPI 说明表15%100- (1-A)*15季度议数量指标 分100-（4-A ）*15年度解）融资计划年度100%财务术语8%100-(1-A)*50完成率信息来源考核目的总监抽检避免差错 , 提高工作质量记录特殊记录及 处 理 意提高工作质量见部门成
2、本提高部门管理水平中心报表总监确认加强公司财务管理与控制财务报表更好地完成公司融资工作融资费用年度B( 百分数 )财务术语7%100-(A-B)*10000财务部总降低融资成本 ,减少资金无效占用率监确认备注：计算方式中A 表示实际完成数， B 表示公司计划中规定的标准。财务经理 KPI 说明表考核指标一般差错次数客户投诉次数具体内容财务总监一个月至少抽检 3 个环节，特大差错 =10 次一般差错，重大差错 =5 次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一
3、般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为，兼顾总监意见合理化建议合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议一般差错次数客户投诉次数部门费用完成率合理化建议数量融资计划完成率融资费用率财务经理考核流程财务经理人力资源部信息来源整理备案总监工作记录整理备案总监工作记录整理备案成本中心报表整理备案总监工作记录整理备案总监工作记录财务报表，总监整理备案工作记录接受考评反馈财务总监根据差错次数打分根据客户投诉次数
4、打分根据预算打分根据合理化建议数量打分根据融资计划打分根据融资费用打分财务部财务分析师 KPI 组成表KPI考核周期考核标准KPI 说明权重计算方式信息来源考核目的编制公司年报年度80%略50%软指标评分表财务部真实、公允向外部发布和披露信息质量公司年报财务部现状分析季度80%略30%软指标评分表月财务分随时监控公司的运作是否健康析报告日常问题的监季度100%略20%软指标评分表财务总监加强公司的控制，保证问题的及时解决控和解决工作记录财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告及时提出20%
5、报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分现状分析的及时性20%分析报告数据的准确性40%分析报告的指导性40%总计100%表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分日常问题的解决进度40%日常问题的解决结果60%总计100%编制公司年报现状分析日常问题的监控与解决财务分析师考核流程财务分析师人力资源部信息来源财务总监/经理公司年报整理备案会计师事务所评定总监审阅并打分现状分析报告整
6、理备案总监审阅并打分整理备案财务总监工作记录总监审阅并打分接受考评反馈财务部成本会计 KPI 组成表KPI考核周期考核标准KPI 说明权重计算方式指根据成本成本分析报告半年100 分核算结果作40%软指标评分表出的分析报告指对降低成合理化建议季度100 分本或改善流30%软指标评分表程有直接帮助的建议指的是采购材料价格的合季度100 分部材料采购30%软指标评分表理性价格的合理性信息来源考核目的成 本 会 计加强公司成本的控制，保证问题的及时工作报告解决财务总监促进成本管理工作更有效地开展工作记录成本会计材 料 价 格 加强材料价格监控列表成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表（财务经理
7、填写）请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告提交的及时性20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分合理化建议的频度20%合理化建议的有效性40%合理化建议的创新性40%总计100%表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分抽检材料的代表性40%价格与市场价的比较60%总计100%成本分析报告合理化建议材料价格的合理性成本会计考核流程成本会计人力资源部信息来源财务总监成本分析报告整理备案审阅并打分合理化建议整理备案财务经理审阅并打分材料价格分析整理备案供应部材料价格表审阅并打分接受考评反馈财务部核算组组长 KPI 组成表考核KPI周期考核标准KPI 说明权重计算方式信息来源考核目的日常核算组织工作及时、准确 季度完成及时：月度在 3 日之前；年度在次年 1月15日之前准确：错误次数为 0及时：体现在各个核算岗位的结帐工作的及时性上错误：非原则性25%50%25%延迟 1天得 80分延迟 2天得 60分延迟 2天以上得0分
