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1、学校财务治理工作方案例文【范文一】一、学校财务工作任务认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律,本着精打细算,勤俭节约的原那么, 对学校各种资金的使用,进行合理的分配和有效的核算限制.通过记帐、算帐、 报帐等一系列程序,反映资金的使用情况 ; 完善财务规章制度,堵塞漏洞,严格 监督资金的有效使用.对学校教育经费实行“分级治理,经费包干,超支不补, 结余留用的方法,做到量入为出、收支平衡.二、经费收入治理学校财务部门治理以下各项资金：a上级拨入的事业经费、专项拨款、根本建设拨款.b上级拨入的预算外资金.c学生学杂费收入.d各种捐赠款项收入.e其他杂项收入等.财务部门对事业费、 基建经费和学校预算外收入
2、应分开治理, 严禁将预算内 经费转入预算外使用.三、经费方案治理a学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要工程费用的开支方案,由财务部门据此作出下年度预算,经主管校长审核.b学校根据上级下达的当年经费数,安排相关工作.c在经费使用中应坚持严格按方案用款、 专款专用的原那么,并自觉接受审计 部门的审计,假设确需要更改工程,须经领导签字批准.四、经费使用治理1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批,然后到财务室报销.2、预算外的各项经费,应严格根据财务制度规定,在领导审核批准的工程 和限额内开支使用.3、教职工因公出差借款,由校长批签.4、物资采购人员为各部门购物借款,由总务部门根据使用部门提
3、供的采购 方案数拟出借款金额, 经总务部门负责人批签后, 采购人员方可到财务部门办理 借款手续,采购设备的借款金额在 5000 元以上,须经主管校长批签.5、任何人不得因私借用公款.五、计凭证、帐票、报表以及会计档案治理.a学校财务部门应根据财务制度和学校的有关规定, 认真审核各项原始凭证. 符合财务规定的开支单据给予报销,不符合规定的单据,不予报销.否那么,追究 当事人责任.b学校财务部门,应按会计制度对各类经济业务事项, 通过会计凭证及时记 帐、算帐.做到日清月结,手续完备,内容真实,帐目清楚,数字准确,资料齐 全.c财务部门各经办人员,应按岗位要求,按时向主办会计提供各项经费开支 的明细
4、科目余额表,供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表.编造的各 种报表,经主管校领导审阅同意后,报上级主管部门.d财务部门各岗位经办人员,应按财务档案治理要求,将会计凭证、帐薄、 财务方案、会计报表,以及有关开支的经济文件资料,分类清理、装订、编号、 造清单送交主办会计汇总,编造移交清册,送交学校档案治理.e财务部门除向上级报送财会报表外,及时向领导反映不合理开支和超支的 情况,协助领导管好、用好资金.六、财务监督与检查1、学校财务部门应认真执行财务制度,维护财经纪律,对于不执行方案, 违反财务制度和财经纪律的开支, 财务人员有权拒绝付款或报销, 同时报领导处 理.2、学校财务部门有权对学生
5、财产、物资的使用和保管部门进行财产、物资 的核对和检查,以保证国家财产、物资的完整和平安.3、会计必须对学校负责,每月对各项费用凭证审核一次,发现问题,及时 汇报和纠正.4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次,以保证学校财 务方案和财务制度的正确贯彻执行.5、财务人员有责任帮助和监督学校领导认真执行?会计法?和财经纪律, 对于学校领导违反?会计法?和财经纪律的行为,经指出的不改正的,财务人员 有权向上级主管部门反映.【范文二】为了管好用好学校资金, 充分发挥资金效益, 更好地为教学为师生效劳, 特 制定财务治理制度.1、学校对预算内外资金支出做到事前有方案,量入而出,严格执行收支
6、两 条线,审批一支笔.每一张原始单据要有“三人 经办人、分管领导、主管财 务领导 签字前方可报销.严禁白条入帐.2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度, 坚持会计原那么, 履行会计义务. 做到科目齐全,帐目清楚,明细分类,日清月结.财务人员要做好会计档案的管 理.正确行使会计职权,不徇私情,拒收拒付乱收乱付的条据.3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、 食堂的核算记帐, 把每天的商店、 食堂的收入交到学校财务室, 纳入学校统一治理, 由学校财务室给勤工俭学拨一 定的周转金,商店和食堂需要购物时,由勤工俭学财务人员把条据分类整理好, 每张原始票据有“三人 经办人、分管领导、主管领导 签字前方可开
7、财政内部 票据,再由主管领导签字后到财务室划拨款.勤工俭学财务人员做到科目齐全, 帐目清楚,明细分类,日清月结.做好商店和食堂票据档案的治理.4、学校财务人员严格执行上级有关治理规定,及时准确地做好经费入户, 杜绝坐收坐支,违者按有关规定给予责任人经济制裁.5、学校财务人员严格执行教委下发的 ?代收代办资金暂行治理方法? ,管好 用好代办资金,严格禁止乱收乱支.【范文三】一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作.2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收 工作.3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对职工的意外伤害险 的投保工作.4、做好 20xx 年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门.、其他工作#
