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1、泓域咨询/安顺关于成立康复医疗技术研发公司可行性报告报告说明过去十年间，我国公立医院人均住院费用不断上涨，将CPI环比涨幅进行调整，构成可比CPI，发现人均住院费用的增长略高于通货膨胀，预计在自然状态下，床日平均费用也将呈高于CPI的上涨趋势。另外，HDU病房的建设将提供较高的床日均费用，从而提高医院的床日均费用。HDU病房是ICU与普通病房之间的医疗单位，主要针对ICU治疗后病情稳定但还没有完全脱离高度监测和护理的病人，例如长期带人工气道者、需定时翻身者、基础疾病需密切监测病情变化的病人等。过往，这些患者在生命体征趋于平稳后，达到了从ICU转出的条件，但普通病房因为无法提供更加精细的医疗检测
2、与护理而无法转出。HDU病房的设立解决了这种矛盾，方便了一般病人从ICU转出，在HDU的病人可以安全过渡至普通病房，即使病情加重，也可以及时转回ICU抢救，同时满足了患者的康复需求。从另一个角度看，HDU病房的建立可以缓和ICU病房床位的紧张，同时节约医院的经营成本，降低患者的经济负担。HDU病房的床日均费用普遍较高，随其进一步提高和推广，康复医院床日均费用将进一步提升。根据谨慎财务估算，项目总投资1648.00万元，其中：建设投资958.72万元，占项目总投资的58.17%；建设期利息22.75万元，占项目总投资的1.38%；流动资金666.53万元，占项目总投资的40.44%。项目正常运营
3、每年营业收入6500.00万元，综合总成本费用4848.14万元，净利润1212.10万元，财务内部收益率55.49%，财务净现值3682.70万元，全部投资回收期3.86年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，
4、其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目基本情况7一、 项目名称及投资人7二、 项目背景7三、 结论分析8主要经济指标一览表9第二章 行业分析和市场营销11一、 康复医疗行业发展必要条件11二、 扩大市场份额应当考虑的因素12三、 康复医疗行业隐性需求13四、 康复医疗行业经济效益与社会效益14五、 康复医疗行业发展阶段16六、 以消费者为中心的观念17七、 康复医疗行业空间18八、 整合营销传播20九、 康复医疗行业政策鼓励22十、 估计当前市场需求23十一、 品牌资产的构成与特征25十二、 组织市场的特点34第三章 公司组建方案39一、 公司
5、经营宗旨39二、 公司的目标、主要职责39三、 公司组建方式40四、 公司管理体制40五、 部门职责及权限41六、 核心人员介绍45七、 财务会计制度46第四章 人力资源分析50一、 企业人员招募的方式50二、 职业安全卫生标准的内容和分类55三、 绩效管理的职责划分58四、 培训效果评估的实施61五、 企业员工培训与开发项目设计的原则68六、 企业培训制度的执行与完善70七、 审核人力资源费用预算的基本程序71第五章 企业文化分析73一、 企业文化投入与产出的特点73二、 塑造鲜亮的企业形象74三、 品牌文化的基本内容79四、 企业文化的整合97五、 建设新型的企业伦理道德103六、 企业文
6、化的分类与模式105七、 企业家精神与企业文化115第六章 SWOT分析说明120一、 优势分析（S）120二、 劣势分析（W）121三、 机会分析（O）122四、 威胁分析（T）123第七章 选址方案分析127一、 加强创新体系建设129二、 全力培育企业主体130第八章 公司治理132一、 董事会模式132二、 公司治理的主体137三、 董事及其职责138四、 股东大会的召集及议事程序143五、 内部控制目标的设定145六、 监事会148七、 公司治理的影响因子150第九章 项目经济效益分析156一、 经济评价财务测算156营业收入、税金及附加和增值税估算表156综合总成本费用估算表157
7、固定资产折旧费估算表158无形资产和其他资产摊销估算表159利润及利润分配表160二、 项目盈利能力分析161项目投资现金流量表163三、 偿债能力分析164借款还本付息计划表165第十章 投资方案167一、 建设投资估算167建设投资估算表168二、 建设期利息168建设期利息估算表169三、 流动资金170流动资金估算表170四、 项目总投资171总投资及构成一览表171五、 资金筹措与投资计划172项目投资计划与资金筹措一览表172第十一章 财务管理分析174一、 短期融资的概念和特征174二、 资本成本175三、 对外投资的目的与意义184四、 短期融资券185五、 流动资金的概念18
8、8六、 财务管理原则189七、 财务管理的内容194第一章 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）项目名称安顺关于成立康复医疗技术研发公司（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 项目背景支付方的发展促进了康复护理产业的进步。从长期护理保险2000年实行时，第一类保险者仅2165万人，到2015年4月时，达到了3308万人，增长了1.53倍。申请护理服务人数由218万人增长至2015年的608万人，增长了2.79倍。从接受护理服务的人数来看，居家护理人数从2000年的97万人增加至2015年的382万人，康复护理机构服务人数从2000年的52万增加至
9、2015年的90万人，长期护理保险的使用服务人数从2000年的149万增加至511万，增长近乎3.43倍。“十四五”时期，奋力实现以下目标：在质量效益明显提升的基础上，保持经济平稳较快增长，力争人均地区生产总值达到全省平均水平。经济结构更加优化，增长潜力充分发挥，新型工业化水平明显提升，现代农业产业体系基本形成，现代服务业迈向中高端水平。打造黔中经济区重要增长极、国际一流山地旅游目的地和国内一流康养旅游目的地。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划24个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1648.00万元，其中：建设投资9
10、58.72万元，占项目总投资的58.17%；建设期利息22.75万元，占项目总投资的1.38%；流动资金666.53万元，占项目总投资的40.44%。（三）资金筹措项目总投资1648.00万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）1183.81万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额464.19万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：6500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：4848.14万元。3、项目达产年净利润（NP）：1212.10万元。4、财务内部收益率（FIRR）：55.49%。5、全部投资回收期（Pt）：3.86年（含建设期
11、24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1854.06万元（产值）。（五）社会效益经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1648.001.1建设投资万元958.721.1.1工程费用万元634.221.1.2其他费用万元305.911.1.3预备费万元18.591.2建设期利息万元22.751.3流动资
12、金万元666.532资金筹措万元1648.002.1自筹资金万元1183.812.2银行贷款万元464.193营业收入万元6500.00正常运营年份4总成本费用万元4848.145利润总额万元1616.146净利润万元1212.107所得税万元404.048增值税万元297.679税金及附加万元35.7210纳税总额万元737.4311盈亏平衡点万元1854.06产值12回收期年3.8613内部收益率55.49%所得税后14财务净现值万元3682.70所得税后第二章 行业分析和市场营销一、 康复医疗行业发展必要条件日本从20世纪90年代开始老龄化问题日益严峻，尤其是少子化、空心化、城市化等原因
13、导致老年人护理成为社会民生难点。为了解决这个问题，并且减少基本医疗保险的支付压力，日本开始推行长期护理保险，从2000年4月开始正式实施。长期护理保险制度规定，全日本年龄在40岁以上的国民都必须参加长期护理保险并缴纳保费，承保对象分为两类，其中65岁以上为一类保险人，40-64岁的加入某一种医疗保险的现役劳动者，为该保险制度的二类保险人。第一类保险人且年金在18万日元以上的，其保费直接从养老年金中扣除，其余参保人则由市町村个别征收。第二类保险人的保费与健康保险一起缴纳。参与保险的人进行康复护理时，个人支付10-20%，长期护理保险支付40-45%，政府财政补助另外40-45%。支付方的发展促进
14、了康复护理产业的进步。从长期护理保险2000年实行时，第一类保险者仅2165万人，到2015年4月时，达到了3308万人，增长了1.53倍。申请护理服务人数由218万人增长至2015年的608万人，增长了2.79倍。从接受护理服务的人数来看，居家护理人数从2000年的97万人增加至2015年的382万人，康复护理机构服务人数从2000年的52万增加至2015年的90万人，长期护理保险的使用服务人数从2000年的149万增加至511万，增长近乎3.43倍。长期护理保险同时带动了康复护理机构的发展，使其逐渐壮大了康复护理市场。在实行长期护理保险后的20年间里，各类护理服务机构大幅上升，其中养老福利设施（指提供入浴、辅助排泄、饮食等护理以及基本功能训练、健康管理以及疗养方面的照顾的设施）从2000年的4463家增长至2020年的8306家；老人护理设施（是为入住者提供医学护理、功能训练以及其他必要的医疗和日常生活上的照顾的设施）从2000年的2667家增加至2020年的4304家，同样时间内提供上门护理服务的服务机构则从9833家增长至35075家。二、 扩大市场份额应当考虑的因素
