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1、物业公司出纳个人工作总结总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，写总结有利于我们学习和工作实力的提高,因此我们要做好归纳，写好总结。如何把总结做到重点突出呢?下面是我为大家整理的物业公司出纳个人工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。物业公司出纳个人工作总结1 对于企业来说,实力往往是超越学问的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是实力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括:组织指挥实力、决策实力、创新实力、社会活动实力、技术实力、协调与沟通实力等。 第一阶段(0xx年20xx年):初学阶段; 20xx年毕业之初,在无任何工作阅历、且对物业管理行业更是一
2、窍不通的状况下,我幸运的加入了“金网络雪梨澳乡”管理团队，看似简洁的帐单制作日常收费银行对接建立收费台帐与总部财务对接，一切都是从零起先。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会，从不熟识到熟识,我渐渐摸清了工作中的基本状况,找到了切入点，把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特别身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待,都须要很强的专业学问与沟通实力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会特别被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通实力，
3、同时在公司内部的沟通也特别重要,除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了,才能提高工作效率,削减不必要的人工成本。一方面,干中学、学中干，不断驾驭方法积累阅历;另一方面,问书本、问同事,不断丰富学问驾驭技巧。 “勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容,建立了各种收费台账的模版,同时结合管理处实际状况先后制定了财务收费流程、财务对接流程、押金退款流程以及特约服务收费流程，并在各级领导的支持和同事们的协作下各项流程得到了快速的普及，为管理处日常财务工作的顺当进行奠定了坚实的基矗 其次阶段(20xx年20xx年):发展阶段: 这一阶段在接着担当雪梨澳
4、乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作,进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作阅历的积累,同时也丰富了自身的物业管理专业学问。项目进入日常管理之后,因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作阅历整理成文字后逐点的与新人一起实践,共同发觉问题、解决问题，经过三个月时间的努力,新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。2x年底我又被调往公司新接管的“敬爱的vila”管理处担当财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业学问,主动协作制度改革,并在工作中小有成就,得到了领导的确定。 第三阶段(20xx年现在
5、），不断提升阶段： 2年底，我被调往公司财务部担当出纳。出纳工作首先要有足够的耐性和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，刚好编制银行余额调整表,并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是须要细心谨慎，这干脆关系到员工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候,我都会主动加班，保证刚好将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流淌较大,面对新人更须要耐性的去指导她们的工作,细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家
6、庭。物业公司出纳个人工作总结2随着寒冬的接近,0xx年也接近尾声，回顾这一年来的出纳工作,在各位领导的指导下,在各位同事的支持帮助下，我成长了很多，理论的学习、思想的成熟、业务的驾驭、阅历的积累、视野的开阔等等,现借此机会汇报如下: 一、xx年工作总结 1、严格执行现金管理和结算制度,每日仔细核对现金与日记账账目,发觉现金金额不符,做到刚好查询刚好处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。2、刚好收回各项收入,开出收据，刚好收回现金存入银行,从无坐支现金现象。、依据会计供应的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的款项。4、坚持财务手续，严格审核算（发票必需为真发票,报销单上必需有
7、经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不予报销。 5、为协作发展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。 二、工作安排随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的相识，并将2x年工作安排如下： 1、加强业务学习，熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金惊慌的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 2、管好库存现金，不得坐支,不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法
8、精确、手续完备、单证齐全； 4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结,并与库存现金相核对,发觉错误刚好查找缘由,并向领导刚好汇报。每日终了,登记“货币资金变动状况日报表”,每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”； 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确； 、妥当保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档； 、定期和不定期向财务总监报告工作; 8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。 以上都是一年以来的相识，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中
9、我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作,为和全体职工服务，和和全体员工一起共同发展!在此，领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关切,这是对我工作的确定和鼓舞,我真诚的表示感谢！物业公司出纳个人工作总结3 各位领导： 大家好。这里请允许我代表xx物业管理公司财务部向大家做部门的工作总结。请领导审议。 一、8个月来的工作 (一)、开业前期的工作 现代国际广场商业管理有限公司是4月29日试业，5月27日正式盛大开业。前期，财务部(财务信息部)根据公司的部署,协作招商工作,部门上下都热忱忘我的投入到租金收取,履约保证金、各种物业费用及押金收取，服务于广阔商户,较好的完成了租金、保证金、押金及
10、商户所需各种物耗品的销售服务工作。为试业及开业做出了部门及个人的奉献。 (二）、开业之后的结算工作在试业期间,协作结算的财务收银系统xx商业管理系统还处于初期的摸索运用中,因多方面的因素，该系统在最初的一段时间里数据精确上有欠缺,为了夯实数据,部门新设了对账会计岗位，由专人协作结算会计进行对账，这个举措对于收银系统数据的精确起了主动的作用，使得系统数据日趋精确,为优质服务与商户做出好的基础。 自试业以来,协作商户返款,前期返款频次密集,月份3期,6月份期，这段时间结算工作频密，部门工作在惊慌忙乱中开展;自月份以来,部门逐步规范结算工作,依据合同约定相关条款规定结算周期15天,结算返款工作在10
11、个工作日内完成。结算工作都能在要求的0天内完成。从今和商户形成了一种固定的结算模式：结算周期、返款期。这有助于形成一种良性的管理合作关系。结算、返款工作都是在既定的期间完成。在8月中旬，11月上旬，财务部协作公司的管理政策，在收取租金和返款中力争敏捷处理，急商户资金需求之急，但也充分维护公司的利益。结算返款工作做到了有理有节有据,虽然肯定程度滞留了部分商户的货款，但也刚好保证了公司租金收取,维护了公司的利益。（三)、部门建设管理 本人5月中旬被公司聘为财务人员，历任会计主管、财务部经理，在岗位上,尽心竭力进行管理工作，协调工作,组织部门人员根据部门职责进行开展工作，为部门的良性运作做了主动的大
12、量的工作。 关于部门管理依据公司领导的看法，部门职责，重新拟定了部门管理架构，明确了管理的级次和权责，对每个岗位都制定了岗位工作责任书,分别下发部门职员进行探讨，讲解，明晰岗位工作的责权。先后拟定了系列管理制度，分别是： 1、部门组织架构设计; 2、结算过程的流程设计;3、部门内部相关岗位的工作职责说明书;分别是：总账会计、出纳、结算会计、对帐会计岗位职责说明书；4、费用管理制度; 5、固定资产管理制度; 6、低值易耗品管理规定; 7、销售对账出现差异调账相关程序； 、财务部岗位职责;、收银班次结算流程； 10、收银工作岗位管理职责；11、收银工作流程; 12、供应商结算管理制度;13、员工结
13、算管理制度及流程等； 这些制度的编写这些都可以使我们的工作做到有章可循，有参照标准;也组织相关的职员进行学习，充分领悟制度内容、流程节点。为部门工作开展做了制度化建设。 关于会计实务工作 针对第一期结算期间账务处理方式,我提出了有关结算单账务处理的改进建议并拿出了详细方式,对原有的账务处理的不合理地方进行了改进，使得账务处理既能反映经济过程的全貌,又符合会计准则的要求。详细到现金存款、刷卡进账处理,到结算挂账、再到返款的账务处理,都进行了相关的细致的要求规范，结算过程出现各种代扣款项，为此，在会计科目设置上进行了新的设计，让结算会计工作从全程反映经济业务的全貌,合理并精确。关于账务优化处理，根
14、据财务通则，结合企业实际的财务工作特点,还将接着优化账务处理的方式,让结算工作更精确,更刚好,更符合经营管理对财务数据的需求。 财务部的财务处理都是现代国际广场商业管理有限公司财务工作的一份子,所以,对于结算的账务，要协作现代广场财务室的核算,做到刚好、精确、会计科目及数据连接一样。二、来年工作规划 服务商户,听从管理。协作结算和财务管理的需求,结合公司的实际状况，有选择有重点的拟定部分财务管理制度并推行。加强制度建设,企业管理循制度而管理。 引入预算管理、成本费用限制。 依据租金、销售额的比率关系，制定来年各层、各户预期销售额;实现销售管理,考核平米销售额（也就是平效销售额),刚好和各楼层管
15、理进行沟通,共享各户销售信息,为楼层管理供应肯定程度的数据支持。 建议公司进行成本费用限制，制定各部门的费用项目及标准、实际核算部门的费用，甚至费用核算到个人;考核费用实际发生额和费用标准,为绩效考核供应数据支持。为企业利润化而限制成本费用的发生。加强劳技及劳纪 财务部是服务部门，一线的收银员更是折射公司管理的一扇窗口。 加强收银队伍建设和管理，刚好联系人力资源部，做好人员补充，培训工作。 加强会计实务工作的精准，学习国家财税制度，组织部门会计进行选择性培训学习，提升业务处理技能。 财务部的财务工作不脱离现代广场财务室的核算工作。做好会计科目适用的一样性，做好账户数据连接,让财务部的财务工作既有独立性又有融合。共同致力于财务工作的精确、刚好;更好服务于企业管理对财务数据的需求。 在部门管理上我将坚持推行工作安排检查制，要求开展： 月、周工作安排制定,要求部门同事制定出本岗位一个月、每一周的工作安排和达成日期及标准，根据安排达成日期进行比照检查各个岗位的工作进度和质量，以便于考核部门员工的工作绩效。蜂巢物业管理网收集整理，致力于为广阔物业管理师供应原创反问。三、看法和建议 (一)、重视制度建设,依照制度对企业进行管理; 公司缺少的是成本费用限制制度、完善绩效考核制度、奖惩
