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1、清镇一中后 勤 管 管 理 制 度总务处清镇一中财务管理制度为了加强财务管理，提高资金的使用效益，保护国有资产的安全完整，保证学校工作的正常开展，特制定本制度并严格执行。一， 现金管理制度（一），严格现金开支范围，在以下范围内方可支付现金:1 教职工工资、津贴。2 个人劳务报酬 （含临时工劳务报酬 ） 。3 支付给个人的各种奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。4 各种劳保、福利费用和国家规定的对个人的其他支出。5 向个人收购农副产品和其他物资的价款。6 出差人员必须随身携带的差费。7 结算起点 1000 元以下的零星支出。8 中国人民银行确定需要支付现金的其他
2、支出。（二）现金收支的管理1 现金收支必须取得有效的原始凭证，经签证后，办理现金收支业务2 出纳人员在收付现金后，必须在凭证上加盖“现金收讫” 或“现金付讫”章。3 根据实际需要量，保持库存现金两千元，现金余额过大时 必须送存银行， 如因出纳人员违反学校规定造成的损失， 由出 纳人员本人承担。4 出差人员需借支，必须经单位负责人签字后方能办理付款 手续。5 各种收费收入的现金须和时送存银行，不得坐支现金。（三）现金库存的管理1. 出纳人员对经管的现金，必须按顺序逐笔登记日记帐， 做到日清月结，帐实相符。2. 严禁以各种形式的“白条”和不符合财务制度的凭证顶 抵现金，特殊情况须经单位负责人签字并
3、填制凭证。3. 严禁将单位收入的现金以个人名义储蓄， 不允许私设小 金库。4. 出纳人员发现帐款不符， 应和时查明原因，向单位负责 人反映情况，按规定进行处理。5. 每月扎帐后，会计要与出纳核对现金余额，相符后会计 在现金日记帐上盖章，并不定期的进行检查，进行实物盘 存。二. 银行存款管理制度一）银行帐户的管理1依法开户，开设银行户头必须经过财政等有关部门的审批。2 不得出租、出借银行帐户，不得利用本单位银行帐户代替其 他单位或个人套取现金。3每年由学校组织对银行帐户的开立和使用情况的检查，发现 问题，和时处理。（二）支票的管理1. 支票由出纳领购、填开和保管。2. 建立支票领用登记簿，按支票
4、的领用时间和号码顺序登记支 票的领用情况。3. 签发支票必须按付款凭证金额填开，并审核原始凭证的有关项目是否符合有关规定，手续是否齐全。4. 签发支票要用碳素墨水填开，要做到项目填写完整清楚，印章清晰。5. 不得签发远期支票和空头支票。三）银行预留印鉴的分散管理 学校银行预留印鉴为财务专用章、会计印鉴和出纳印鉴，由会计保管财务专用章和自己的印鉴，出纳保管自己的印鉴。四）银行存款的收支管理1. 对收到的票据，应和时送交银行，并对来往的票据先审核，包括日期、金额、收款人、印章是否清晰等，经审核无误后，方可填写进帐单。2. 出纳人员应根据收付凭证和时登记日记帐，做到日清月结，随时了解银行存款情况，对
5、应收应付款项做到帐实相符。如发 现差异，要和时查明原因，并报财务负责人按规定处理。3. 会计每月核对银行帐单，做到帐实相符，若有不符要查明原因，属于未达帐项的，要编制银行存款余额调节表。三. 财产物资管理制度（一）.往来款项的管理1. 严肃因私借支公款制度，原则上不得私借公款，如有特殊原 因借支的，须经单位负责人签字，并订立还款计划后方可借支。2. 对出差人员借支差旅费或因办公事借款，须在出差回来或办完事后 3 天内到财务人员处办理报销手续，原则上前不清，后 不借。3. 对往来款项应做到每月核对，随时清理，如有不符，应查明 原因，和时纠正。（二）.低值易耗品和固定资产的管理1. 总 务处要对各
6、项财产物资按要求建卡片，低值易耗品卡片要 分开装册，卡片上要注明财产物资的使用人和责任人，符合固 定资产标准的必须建固定资产明细帐，做到有物，有帐有卡， 帐卡相符。2. 财产物资的管理责任到人。本学年学校财产物资管理责任人为金德俊，负责造册登记并管理好学校的各项物资财产，并接 受教育局定期或不定期的检查。3. 如果责任人工作变动，要办理好财产物资的交接手续，否则， 不得办理调动手续。4. 学校每年进行一次 物资的全面清查，由学校分管领导安排并组织实施。对盘盈、盘亏、毁损和报废情况，要认真核查，查 明原因，分清责任并按相关权限和程序办理手续，进行帐务处 理，属于人为破坏的，要追究责任，按新旧程度
7、折价赔偿。5. 财产物资报废，由物资管理责任人填写财产物资报废表一式二份，经领导核实签字后方可下册。学校将报废物资进行 分类，属于低值易耗品的，要将卡片抽出，注明报废时间，原 因，单独归档保管。属于固定资产的，按市国资办的要求办理 报废手续。四. 票据管理制度1. 本制度所指的票据是行政事业性收费通用票据和内部结算票据， 学杂费票据。2 .票据由会计领购，登记备查簿载明领购、发出、退回、核销 的情况。3. 票据由出纳填开收款， 如特殊情况由收费人员填开的， 要和时 与出纳办清缴款手续。4. 会计每月检查一次票据的填开情况和票款的缴存情况，平时收费缴存专户时由会计核对票据并填写缴款书，以保证票据
8、和票款的安全完整和收费合法。五支出审批审核程序 办理支出要做到事前授权批准、事中控制、事后按规定程序报销。 （一）授权批准制度1一般零星支出由学校财务人员办理，购置物品时，大宗物品， 一万元以上报政府采购办采购。五百元以上由学校采购小组 集体采购，常用物品由学校采购小组考察后定点采购，零星 小宗物品采购必须由二人以上经办。2 .代收代付款由经办人员通知财务，财务核实后办理。（二）支出报销程序1. 支出报销必须取得合法的原始凭证，经办人签明事由，会计 审核，单位负责人签字后方可报销，购买实物的原始凭证须有 验收人签字。2. 外出学习、 培训、考察的支出， 报销时必须付有学习会议记录， 文件通知等
9、相关印证资料。4. 办理支出的原始凭证必须项目填写清楚完整，金额计算正确，印章清晰、无涂改，并符合相关的财经法律法规。六.专项资金的管理对各项专款执行专款专用的原则，不得挤占挪用。清镇一中班级财产管理制度班级物资是指：门、窗和锁扣、玻璃、桌、椅、灯具、电源设 备、窗帘、电视影像设备等。班级物资损坏是不合理使用造成。因 此为了维护班级财物、延长其使用寿命、指导学生养成良好的行为 习惯，特制定本制度。1、学部、班主任应加强学生爱护公物教育。2、教育学生根据各项设施的性能进行合理使用。3、杜绝任何粗暴的破坏教室设施的行为。如桌椅、门、窗、电源设 施等。4、如果设施不能正常使用，应和时书面通知总务处维
10、修，避免发生 安全事故。如电源、玻璃等。5、对于不能再使用的教学设备，如桌椅等，应保留好零部件和时更换以便维修。6、积极配合财产清点并保管好本班物资， 做到开始和结束数据吻合。7、积极配合总务处定期的安全设施排查。8、学期结束后学校对班级的财物管理进行考核。总务处每日巡视制度根据学校发展规模扩大、事务繁锁的特点，为了提高处理事务的 效率，特制定本制度。1、每日根据排班日志对校园财产、环境、设施安全进行巡视。2、巡视人员巡视前应带上巡视记录表将巡视过程中 现的设施设备出现的问题记录下来，并和时处理整改。3、巡视过程中要做到：（1）善于观察：对建筑设施的外观和环境问题要关注。（2）勤于访问：对各点
11、的内部结构要勤于查看和谘询。（3）善于倾听：听取各部门员工的合理化建议和意见。4、巡视制度贵在坚持，切忌走马观花。5、做到每次巡视，巡有所记巡有所得。 巡视中发现问题要和时告知出现问题的学部班级 处室。7、和时提供每日巡视的记录表以便和时处理发现的问题。8 、巡视范围：各建筑设施、各处室、各教学点、食堂内部、宿 舍内部、校园环境等学生宿舍财产管理制度由于宿舍是校园内人员密集区， 各种物质设备损毁率相对较高 为了加强对宿舍财产的管理，特制定本制度。1、各施其职、协同共管：政教处与各学部抓住宿生爱护公物行为;总务处抓设施维护。2、管理各部门应保障信息畅通，合力保障各项设施的安全。3、重点保障水电设
12、备、床铺、门窗玻璃、窗帘等设施维护。4、住校生应做到三点：1）做好一中人、爱护一中物。树立良好公德意识，爱护自己 居住的环境设施。2）理使用宿舍设施。如，不乱扔坚硬物件进入下水道、不乱 扯窗帘、不粗暴踢门、不在床上乱跳等。3）养成良好行为习惯，不存半点损物心态。5、发现设施有安全问题，应和时告知宿舍管理人员。切忌自行处理，以免发生安全事故。6、对宿舍情况总务值日巡视人员要作好记录以便和时处理。7、对破坏公物的行为要落实到班级住校生并进行公示。8、定期清点宿舍财物并有数据说明，作为学校考核依据。食堂财产管理制度学校食堂设备多，设施较复杂。为了更好地规范食堂财产管理， 特制定本制度。一、明确责任：
13、1、食堂财产直接管理者是食堂负责人。负有现场监督、看护、申报维护责任。2、食堂财产是校产的一部分，由总务处直接负总的管理责任。总务处负有清点存档、移交、监管、核实数据、维修 的责任。二、管理过程：1、总务处财产管理员开学初将清点数据移交食堂管理员查 收。2、每学期结束，校产管理员对食堂财产进行复查。将损坏 数据核实上报，作为考核依据。3、管理过程中，食堂管理员应加强财产使用过程中对操作员工、就餐学生的监督管理。4、和时制止任何破坏设施的行为。5、每天晚上有专人值班，配合保卫科防火防盗。6、如遇重大设施安全隐患，应第一时间上报学校以便和时采取措施。7、对不能正常使用的设备应书面上报以便进行维护或
14、报 损。8、加强环境设施的维护。三、管理范围：餐厅桌椅安全、门窗安全、舞台设施安全、食堂墙上宣传牌安全、操作间设施安全、环境安全等。处室财产管理制度学校各处室是学校的管理中枢，也是学校形像的展示点之一。 为了规范管理，特制定本制度。1、所有处室财产应合理摆放。做到美观大方、干净整洁。2、应做到自觉维护，合理使用。3、不私自挪用，不随意搬出。4、如有损毁，应和时书面上报维修。5、如遇特殊情况搬出，应和时归回原位。6、学期结束进行财产清点时，如果数据与 开学初不相吻合，由处室负责。7、自觉维护电器、电源安全。做到人在运行， 人走关闭。8、做好处室责任范围内的财产维护，如实验室计、算机 室、会议室、
15、图书室等。9、如遇重大设施安全隐患，应和时报告。10、维护好自己办公财产，接受学校目标考核。学部处室领用物品制度学校规模大，处室、班级多，在物品领用方面造成的浪费较大。 为了加强学校的教学用品管理，杜绝不必要的浪费，特制定本制度。一、总体要求：1、各处室、学部、班级应本着“节约资源、杜绝浪费”的原则有计划的领用教学物品。2、使用过程中，杜绝一切随意乱丢乱放的行为。二、领用和使用规程：1、常用办公用纸为 B5 纸，一次只能领用一令， 用完再 领。2、学校常用文稿不能领用 A4 纸。 A4 纸成本高，只能 用于报上级的文稿或学校的特殊文稿使用。杜绝把 A4 纸作普通文稿使用纸。3、各部门到保管室领用时要严格按照有关规定领用。4、班级可以直接领用的物品为：黑板擦、卫生工具（桶、 扫把、拖帕等） 。5、粉笔、墨水、纸张等数量较大的物品由学部或处室 统一领取发放。6、对于可重复
