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试用期出纳工作职责范文1、负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对;2、负责银行各种单据的购买及保管工作，管理银行账户往来，负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误;3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，并做好财务系统的录入工作;4、编制资金日/月报表及资金预算报表;5、负责公司日常的费用报销;6、完成财务经理安排的其他工作事宜。试用期出纳工作职责范文（二）1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作3、对外相关款项的支出，如话费，水电;4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作;5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头6、固定资产用品的管理工作7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接;8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作9、部分的出纳工作（包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结）10、完成领导交代的其他后勤管理类工作第1页共1页
