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1、帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑-开始一程序一K3中间层-帐套一新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑一开始一程序一K3中间层一帐套管理一设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错数据库尚未完成建账初始化，系统不三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑-开始一程序一K3中间层-帐套管理一备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用解释：
2、外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程 操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3 中间层-帐套管理恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑-开始-程序-K3 中间层-帐套管理用户按钮（客户端）K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑-开始-程序-K3 中间层-帐套管理用户按钮用 户菜单新建用户（客户端）K3主控台一进入相应帐套一系统设置
3、一用户管理一用户按钮 用户菜单新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑-开始-程序-K3 中间层-帐套管理用户按钮用 户菜单权限（客户端）K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮用户菜单权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具报表权限控制里给与授权。b、系统管理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分一“高级”中处理4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”5、查看系统使用状况 启动中间层系统系统使用状况，查
4、看加密狗信息。K3 客户端基础资料（系统框架设置） 1、引入科目操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-科目一文件一从 科目注意点：一套帐一套会计科目*2、币别操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-币别-新增注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料一凭证字一新增注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除*4、计量单位A、计量单位组解释：对具体的计量单位进行分类 操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系
5、统设置一基础资料一公共资料一计量单位-新增B、计量单位操作流程：选中相应的计量单位组右边单击鼠标（右键）-新增计量单位注意点：a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同 ，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目省单位。*5、结算方式操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料一结算方式一新增 备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记6、核算项目核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科
6、目使用； 核算项目可以简化科目体系，并减少月末汇总的工作量；*A、核算项目类 操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-核算项目管理- B、核算项目操作流程：选择核算项目类一右边单击鼠标（右键）一新增注意点：a、带颜色字段是必b、带有.的项目不能直接输入，通过F7选择或增加c、核算项目代码分级通过“.”实现d、若核算项目已有业务发生即不可删除易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择7、会计科目的新增和修改操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-科目-新增和属 改）系统关联的注意点：
7、a 、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择往来业务核算（往来科相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择启用往来业务核销启用了往来应收模块，并在应收中做帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信 应收帐款科目下挂客户、职员、物料时b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择数量金额辅助核算如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？C、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择现金等价物（货币资 目及短期投资类科目）操作注意点：a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）b、科目已有业务发生，科目不可
8、删除和修改科目下挂的核算项目类别c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用总帐系统（核心基础系统）、系统参数操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一总帐系统一系统参数 备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。二、初始余额录入操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一初始化一总账一初始数据录入业务注意点：1、如果年初启用（1 月份），只要准备每个科目的年
9、初数即可。2、如果是年中启用（非 1月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本计贷方发生、损益类科目实际发生3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化操作注意点：1、白颜色录入：直接录入 2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总（2）根据核算项目录入打“J”处录入具体内容3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键-选择相关外币进行录入4、损益类科目数据录入：如果年初启用（1月份），则不录入数据 如果是年中启用（非1月份）累计借方 累计贷方 损益实际发生额帐结V V V表结V或V V V6、试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡7、注意各系统初
10、始数据传递问题: 应收、应付可与总账数据互为传递 固定资产系统可传递数据至总账系统 物流系统可传递数据至总账系统7、结束初始化：初始余额录入-文件-结束初始化 系统反初始化（取消结束标志） 初始余额录入-文件取消结束标志a、系统管理员的身份 b、在凭证未过帐的情况下三、总帐日常处理1、 新增凭证操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计一总帐系统一凭证处理一凭证录入注意点：基础资料内容的查询-F7.复制上一条摘要0.1mmUS.上海TR211现金日记帐（美国复写纸）上海 TR211 银行日记帐上海 TR211 明细帐上海 TR231 多栏帐（7 栏）上海TR232多栏帐副页（12栏） 注：打
11、印机的选择建议用“针”式打印机，如：EPSON 1600K等 2、套打的使用凭证套打操作流程：A、K3主控台一进入相应帐套一财务会计一总帐系统一凭证处理一凭证查询一工设置第一次需引入“摸板格式”选择对应套打格式去掉“打印第一层”的勾-调整减右加，上减下加）保存B、K3主控台一进入相应帐套一财务会计一总帐系统一凭证处理一凭证查询一文件一一打印选纸张大小C、K3主控台一进入相应帐套一财务会计一总帐系统一凭证处理一凭证查询一选中需进行套点“凭证”按钮一“丁”使用套打一方可进行预览和打印注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择，套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择B、若想对凭证进行分类套打，凭证过滤时
12、注意凭证字的选择，套打格式中注意各种 分类格式的选择帐簿套打 操作流程：A、K3主控台一进入相应帐套一财务会计一总帐系统一帐簿一工具一套打设置-引入“摸板格式”选择对应套打格式去掉“打印第一层”的勾-调整偏移量（左减右加 加）保存B、K3主控台一进入相应帐套一财务会计一总帐系统一帐簿一选择需套打的帐簿种类一过滤 打印设置选纸张大小C、K3主控台一进入相应帐套一财务会计一总帐系统一帐簿一选择需套打的帐簿种类一过 文件一“丁”使用套打一方可进行预览和打印注意点：A、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打B、多栏帐套打时，需“丁”使用套打和“丁”套打时预览副页K3子系统现金管理系统系统集成：总账、应收应
13、付基础资料及日记帐系统间关联：总帐系统 现金管理系统（日常票据） 应收应付日常凭证、初始化系统设置初始化现金管理-初始化数据录入-引入 结束初始化：编辑-结束初始化补充：如果日常处理中，公司新开户银行： 先在基础资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入，再结束新科目初始化 反初始化：编辑-反初始化二、日常处理财务会计现金管理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增 *2、库存盘点（出纳实际库存对帐）财务会计现金管理-现金-现金盘点3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）财务会计现金管理-现金-现金对帐 4、银行对账单（手工录入或外部引入）5、
14、银行存款对帐（出纳与银行对帐） 财务会计现金管理-银行存款-银行存款对帐 前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中 对账方式：手工对账、自动对账 自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等 银行存款对帐必须满足的“基本条件”-金额相等6、余额调节表（自动生成）三、期末处理 财务会计现金管理期末处理期末结帐 结帐与反结帐系统可以结转未达帐*四、票据管理 支票管理可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销 收付票据本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统固定资产系统系统集成：总账、工业成本管理系统系统间关联：总帐系统 （日常凭证） 固定资
15、产（折旧信息） 成本系统一、系统参数系统设置-系统设置-固定资产-系统参数（1）固定资产的启用期间（2）允许改变基础资料编码二、基础资料设置 固定资产基础资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计固定资产-业务处理-新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更 卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片可以多币别管理卡片中预计使用期间指的是月份数初始化状态，固定资产折旧方法如果是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的平 初始化卡片中的相关概念：初始数据录入a、启用期间前的卡片均为期初数据b、入帐日期：固定资产购入后登帐日期c、折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目d、原币金
