公司财务部工作计划

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1、公司财务部工作计划 时间流逝得如此之快，我们又将续写新的诗篇,展开新的旅程，此时此刻需要制定一个详细的计划了。你所接触过的计划都是什么样子的呢?以下是帮大家整理的公司财务部工作计划，欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 公司财务部工作计划1 、进一步巩固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。 、完善财务制度建设 我们将在20年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度,诸如：清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法、清华大学二级核算单位会计工作制度等,使会计工作有一个更加完善的制度

2、环境。 3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设,做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统,为决策提供科学依据。 、配合后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真总结1年后勤改革的经验,修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围,制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法,配合后勤部门把后勤改革推向深入。5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平2年将定期对

3、会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合20年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用 01年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。 7、管好、用好各种专项经费 做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握98经费的使用计划（规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。 8、清理会计档案库,开发票据管理软件 对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。 9、完成助学金一级核算工作 公司财务

4、部工作计划“一份耕坛一份收获”，针对存在的问题，特别是公司出纳现金帐的账款不符,严重影响了整个报表的真实性、准确性,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任人，我负有不可推卸的责。 02X年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上,使财务工作及时、准确、有效、有用地完成,工作计划如下： （)、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度，并在实际工作过程中有力地执行；部门职责明确分工,加强责任考核，做到奖罚分明,另一方面对财务人员工作重新组合搭配,进行高效有序的组织; （2)、针对出纳帐账款不符的事宜，继续加强业务交流力度与检查监督力度,并制定公司货币

5、资金管理制度,全方位全过程进行监督管理； (3)、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用; (4)、加强核算与各大项费用控制的力度，充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能； (5)、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持； （6)、加强债权债务的管理力度,加强应收账款及垫付款项的清理催收工作，缩短资金占用时间,减少公司资金占用成本,合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动;(7)、充分开展财务交流会议,随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进,努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分

6、析评价； （8)、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习,使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。 思路决定出路,行动决定结果。今后财务部开展工作的思路是:以发展的理念进行工作,根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化,不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。 公司财务部工作计划3 这个季度工作结束,财务工作让我感觉时间过得很快，时间总是这样不经意间溜走,工作也是这样，这个季度工作是充满激动的,在短短一个季度的工作中能够看出来，季度的工作不是一个顺利的过程,但是却让我受益匪浅，这几天我就一直在想自己工作的事情，回想这个季度的工作,我不经想起了前面一个

7、季度的努力,在工作中总是有不顺利的时候，前一个季度就是这样，这个季度工作也结束，想一想三季度还在等着我，我也该对三季度做一个计划： 一、做好财务工作 这个季度的工作在部门同事一起的努力下结束，但是这个季度的工作也出现了一些问题，我觉得有必要在三季度中做好准备，一样的错误不能错两次，作为财务的一份子这方面的意识应当充分，财务是不允许出错的，严格的来讲财务的工作是公司最重要的工作,作为财务人员我们自身的素质是要求很高的。 三季度的工作中我会继续向这几个季度的工作吸取经验，这个季度在主要还是提高部门人员的素质，作为财务自身素质,对于公司的影响很高，特别是职业素养,一名财务的职业素养标准着工作能否做的

8、好，在日常跟别的部门打交道的过程中应当保持好的态度,素质很重要,对于一些费用的报销应当保持一个好的态度，不管是财务还是别的部门，我们的都是为了让公司更好。二、完善部门机制 三季度的工作也要严格抓好部门这一块,部门的机制是部门正常云运行的关键，内部管理很重要,三季度的工作中,要明确好好一个员工的职责，岗位，工作一定要分配得当，不能有粗心大意,做到每个岗位都专业化,在业务能力上严格要求，对于原工的业务能力分析,然后分配合适的职位,部门是一个需要大家一起建设的机构，财务部门人员更是要具备这一点。 财务部门都是精英，把工作做到专业化，平时对财务人员多做培训，在业务能力,跟业务知识上扩展更宽,把每一个人

9、都锻炼成财务的精英分子,我觉得这是三季度要去实施的。 部门内部管理也是重点,对于财务部的管理方面，管理人员必须要有足够的管理经验,在业务方面也要很强，一个部门能不能做好就是看能不能管理好部门人员，三季度工作中应更加明确这一点，制度不容触犯，做到财务部门每一位员工赏罚分明。 三、确立目标行动起来 三季度工作中，给部门制定小目标，分阶段的去完成,不管做的好与不好，有了目标才能让部门人员有工作的方向，三季度中应当制定一个详细的目标然后执行。 公司财务部工作计划 02X年度即将结束,为了更好地开展新年的工作,根据总经办的要求并结合02X年度的实际情况做了2X年度的财务部门的工作计划。一、22X年度工作

10、简要回顾总体来说202X年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,但是存在很多问题,有很多可以提升和改善的空间。 、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报,但是核算的准确性有待提高; 2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系,财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高; 3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题; 4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排,对收支安排制度化、表格化,重点关注新增客户

11、的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡; 5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广; 6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化； 、ERP系统的使用及利用能力不足。 二、财务部及公司财务工作SWOT分析 1)优势:A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台;B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现; C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础; D、22X年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整

12、体信心,公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境; E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。 2)劣势: A、公司成立时间不长需要时间来积淀,还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式; B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构有待优化,会计核算基础不扎实;C、财务/仓库人员对业务参与程度不高,不能有效地处理一些跨部门的业务; D、公司成员财务意识不足,在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展； E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够,销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求; G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调

13、配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力; )机遇: A、20X年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础; B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力； 、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。 4)威胁: A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，如果收入目标没有有效执行将起到反效果,增加经营的风险； B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的安全性； C、采取新的销售方式可能增加回款的难道,逾期回款增

14、加资金压力并可能增加呆坏账的产生。 三、202X年度的财务部目标及工作规划)财务目标: 经营性目标：年收入人民币2,.00万元,毛利率目标15%，净利润目标0X万元以上; 财务部目标:组建7个人的财务团队、提升个人素质,提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平,提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策的支撑力度,提高财务对内对外的服务水平。 仓储部目标：基本保持现有人员结构,根据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力，提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及资产安全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良

15、品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。内控部目标:拟增加名内控专员,落实内控相关制度，检查和监督内控制度的执行情况,建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。2)20X年度财务部组织架构 3)202X年度工作规划 1、进一步巩固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。 2、完善财务制度建设我们将在02年制度建设的基础上,进一步制定和完善一些校内财务规章制度,诸如：清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法、清华大学二级核算单位会计工作制度等,使会计工作有一个更加完善的制度环境。 3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。 4、配合后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真总结202X年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;