《建筑工地财务管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工地财务管理制度（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程部财政治理轨制为了增强、规范工程部财政一样平常治理任务，强化工程本钱操纵，发扬财政在工程部运营治理跟进步经济效益中的感化，依照新管帐法、企业管帐轨制跟公司财政治理轨制的规则，联合工程部的实践状况，制订本财政治理方法。一、工程部财政职责1、依照国度管帐轨制、联合公司财政治理轨制的规则，依法构造管帐一样平常核算、记帐、复帐、报帐，做得手续齐备，帐目清晰，定期定时报帐，注销管帐账簿。2、考核种种原始凭据的实在性、正当性与无效性，关于不实在、分歧法的原始凭据有权回绝报销，状况严峻的上报公司有关指导。3、搜集、收拾跟剖析有关管帐数据与资料，提出治理看法，履行事先操纵与事中监视。4、与堆栈推销部坚持严
2、密联络，帮助搞好治理，严把本钱操纵关。5、每月体例资金、用度运用状况表，上报公司总管帐出具兼并报表。6、实现指导交给的其余义务。二、乞贷轨制1、一样平常用度、出差需借支，因先到财政部支付“乞贷单”，填写好资金性子(转账或现金)、部分、乞贷事由，所借金额，出差事由、出差天数及金额，经工程部担任人具名后报总司理签批，乞贷单应交财政留存据，上次借收入差前往时刻超越3天无端未报销者，不得再乞贷，借支不得超越团体人为的20%。2、乞贷销账时应以“乞贷单”为依照，据实报销，超越请求单范畴运用的，须经总司理同意，否那么财政人员有权回绝销账。3、一切乞贷均遵照前账不清后账不借的原那么。乞贷未还者原那么上不得再
3、次乞贷，过期未还借支者转为团体乞贷，财政部有权从人为中直截了当扣回。4、审批流程：乞贷人请求工程部（主管）考核具名总司理审批。三、用度报销轨制1、需求报销的用度必需获得正当的原始凭据（收条或发票），关于不克不及获得原始凭据（收条或发票）的状况，需由对方出具收款证实并署名按指模。关于包办人员不获得原始凭据（收条或发票或收款证实）的，一概不予报销。特别状况确属无单子者需事先经总司理在单子上批复赞同。2、报销时，包办人员必定要把获得的原始凭据，包含发票、收条或相干单子归纳收拾好。推销物品的报销触及到送货单、入库单还要把送货单、入库单一起作为附件粘贴在面前做为附件。报销时要将原始单子分类、分次、分页划
4、一、明晰、折叠粘贴在“报销单子粘贴单”上。由经手人在发票下面具名并简述事由。3、员工应严厉依照公司用度规范浪费运营本钱，公道运用用度，假设超越估算外或规范外用度，公司不予报销，若有突发性用度或用度本钱超越规范额度的，必先请求同意前方可施行。4、填写用度报销单应留意:严厉按单子请求工程仔细写，注明附件张数；金额年夜小写须完整分歧（不得涂改）；择要栏精确而简约注明收入的起因、工程、内容，因为内容较庞杂的，也能够在备注栏弥补。5、严厉依照规则的顺序审批，报销金额较年夜的需提早告诉财政部以便备款。6、关于触及到有报销规范的，必定严厉依照用度报销规范报销。超越报销规范，只报销规范内金额，超支局部用度自理
5、。假设有特别状况，需先请求同意前方可实施7用度报销流程：即经济营业包办人经济营业发作时填写用度报销单工程部担任人（主管）审批财政复核总司理审批出纳支付报销。3、购回后，由技巧部分测验品质及格后入库，由堆栈保存员盘点数目并实时填写入库单，并注明称号、规格、单价、责人、保存员、推销员分不具名。数目、金额、到货日期，并由工程部负4、入库后，堆栈治理员依照入库单精确、实时的注销入库明细账。财政部分与堆栈要活期盘点，以到达帐实符合的请求。5、推销员拿着附有堆栈治理员具名确认的的单子到总司理处具名，而后到财政部报帐。6、领用时，领料班组起首填写领料请求单，请求单应注嫡期、称号、规格、型号、数目、用处、经手
6、人，由工程担任人审批具名后，持具名请求到堆栈领料。7、实践发作的资料用量不得超越估算用量，若有超越景象应查明缘故。8、修建施工物料用品、施工机具跟低值易耗品须一次性摊销并树破备品帐，逐级分类，按月检验。五、薪酬治理轨制1、新入人员工必需先到工程担任人处填写员工入职表，入职表应按请求规则填写，并上交身份证、学历证复印件各1份。2、以缺勤日盘算每月应发人为，应缺勤日每月为30天。3、每月2日前由工程部担任人一致上报本工程部人员考勤、人员岗亭及响应社保异动表、奖罚等状况到财政部。4、依照休息条约的商定及公司的福利报酬轨制，依照当月考勤统计状况及公司有关规则由财政部分考核人事部分盘算的人为，一致制人为表，履行公司有关制度、规则。5、人为单经财政司理、工程担任人、总司理具名方可发放。6、人为酬劳履行保密治理，任何治理人员及相干任务人员非因履行任务职责之需求，不得向第三方泄漏所得悉的公司薪酬构造；任何员工不赞同以任何方法询咨询、谈论不人的薪资酬劳，并不得向不人泄漏本人的薪资酬劳。凡违背者公司将做为严峻违背休息规律者处置。
