《公司财务部职责（七篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司财务部职责（七篇）（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、公司财务部职责工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务联系部门：酒店各部门工作职责：一、根据酒店所制定的年度预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。二、建立健全酒店内部管理制度，监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。三、建立一整套财务系统及操作程序。1、财务系统：A、财务系统：B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。2、操作程序：A、制定收银及收入审计的核算程序。B、制定各种所需的凭证、表格。C、建立帐帐之间核对，帐表之间
2、核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划;并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。七、审核酒店的收益报告和利益分配报告;监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。八
3、、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。九、负责财务部的日常行政管理工作。公司财务部职责（二）工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。工作职责：一、业务管理、控制职责1、成本管理：A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。二、仓库管理1、建立物资帐目系统及控制程序。2、制定验
4、收货物的控制程序，严格把好质量关。3、进行市场调查，掌握物质价格。4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。6、做好资料存档。7、爱护公物设施，注意防火安全。8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。工作程序和制度：一、日常工作程序1、审查各部送来的仓库领料单。2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。4、审查关计算部门间的转货单。5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实
5、际盘点数汇总打印仓库盘点表。7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。二、对低值耗品及固定资产的控制1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。一、物资报废处理1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及
6、时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。二、物品价格控制5、每_天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。五、月末编制成本报告1、全面概况分析。2、食品与饮品成本分析。3、预算成本与实际成本的比较;4、宴请及员工餐费成本一鉴表;
7、5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;6、酒店各类物品存货情况一览表;7、各部车辆耗油情况。公司财务部职责（三）财务部（核算中心）岗位职责一、严格执行公司按规定的各项管理制度。二、参与制定本公司重大经营项目合同的研究、审查。三、负责审核、监督本公司财务，审查各类资产，定期、及时、真实地提供企业财务报告，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。四、定期统计各工程应收款情况，确保工程款及时回笼。五、对公司工程项目成本进行核算分析，确保资金流动有计划地控制，保证资金流的良性循环，保持公司各项财务指标科学、合理化。六、协调税务、工商等部门的关系，充分利用国家优惠政策。七、以公司利益为重，处处维护好公司
8、形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。财务部（结算中心）岗位职责一、熟悉和掌握有关财务会计法规，及时登记到财务软件系统，按月编制会计报表和装订会计凭证等工作。二、对经营科目的经济事项办理收支结算时，按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对应的会计科目的记账凭证。三、认真按照记账规定和审定的凭证进行登记，做到数字真实，内容完整、帐物相符，并定期结账。四、账务记载必须日清月结，不得积压，月终必须做好财务结算工作。五、每年按账面核对实物，做到账实相符，发生不符实应查明
9、情况并向负责人报告。六、记账凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问题。七、严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，负责公司纳税申报工作。八、严格遵守企业各项规章制度，工作时间不擅离职守，业务上精益求精，不断提高工作水平和工作能力。九、参与公司各项目部的清查盘点工作。财务部岗位职责一、参与制订公司年度经营计划及重大经营项目合同的研究、审查，确保资金正常运转并争创最大的经济效益。二、主持财务科日常工作，增强主动性，并完全对公司负责；对下属进行工作安排、指导、检查、评估、反馈。三、负责制定、健全公司的各项财务管理体制、会计核算体系，并负责组织贯彻落实。四、本公司的会计核算形式、账务及报表初始化，
10、建立会计凭证的传递程序。五、负责审核各分公司财务数据，依据其编写企业汇总财务报告，对全公司财务状况和经营成果进行评价，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。六、协调银行、税务、工商等部门的关系，为公司生产经营争取有利的政策环境。七、加强企业资金管理，有地向金融部门融资，实行企业内部资金流转，尽量控制融资成本，确保企业生产经营正常运转。八、参与项目工程成本核算，督促协助经营部、项目部工程款、结算款催收，确保各类款项及时进账。九、遵守公司的相关规定和会议精神，并按时完成领导交办的其他工作；定期向总经理回报工作，反映各项目标经营成果。十、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法
11、律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。财务部（出纳）岗位职责一、根据实际情况存、取现金、支票，办理汇款，领取回单、对账单等；办理开户、销户、账户信息变更、网银等有关银行业务。二、按公司规定审核付款手续是否完整齐全，签字是否到位，并及时办理付款手续。三、随时编制公司本部涉及现金、银行存款收付的报账系统单据及财务软件会计凭证，确保账账相符，账实相符。四、每日做好资金盘点，确保账实相符；每周上报资金使用情况周报表。五、做好备用金的借支和报销工作，督促借款人员按时还款；个人借支需核对签字是否齐全，是否超出个人借款上限。六、根据负责人要求归集及调拨各账户间的资金。七
12、、每月末根据银行对账单，出具本月银行存款余额调节表，根据调节表进行差异调整。公司财务部职责（四）1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;3、审查公司对外提供的会计资料;4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。公司财务部职责（五）财务部部门职责部门：财务部部门
13、人员设置：财务部负责人财务主管出纳部门职责：1、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和。严格执行国家的企业会计准则、山西压缩天然气集团财务部制度汇编等的有关规定。2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。3、准确核算、监督和控制公司各项经营活动、投资活动和融资活动，保障公司资产安全运营，为公司领导决策提供依据。4、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。5、负责企业网上银行的安全与正常运营，督促下属各站场及时结算销售收入。6、编制记帐凭证，负责总账及各类明细账的记账、结账、核对，及时编制财务报表上报公司领导及上级部门，并进行综合分析。7、负责企业的纳税管理
14、，运用税收政策，依法纳税，合理避税。8、负责企业的资产、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。9、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。10、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。11、配合综合部完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证等公司各类资质证书的办理和年检工作。12、定期会同有关部门进行财产清查工作。13、负责公司员工工资的发放工作。14、完成领导交办的其他事项。财务部负责人1、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。2、组织制定公司的财务制度及核算办
15、法，并严格贯彻执行。3、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支，加强成本控制和管理。4、按有关规定，建立财产清查制度，定期会同有关部门共同进行财产清查工作，加强财产管理。5、监督因调动工作离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性。6、组织公司会计人员学习专业理论、职业技能，不断提高会计人员的职业素养。7、负责财务部门内外部关系的协调，组织做与好股东公司、上级机关和银行、税务、审计等有关部门的及时完成公司领导交办的其他工作。8、及时完成公司领导交办的其他工作。财务主管岗位职责：1、配合财务财务部负责人组织公司财务核算的全面工作，严格执行会计法，遵守财经纪律。2、规范设置财务账目，审核会计凭证，并按时汇总会计凭证，做到票据清楚、附件齐全、手续完备、数字正确。根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的经营状况。3、编制会计报表，审查对外报送的相关财务资料并按时纳税申报。4、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
