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1、ERP系统操作手册应付预付款操作手册作者：财务项目组创建时间：2003年5月13日更新时间:年 月 日控制号：版本:1.0版权所有归 2003徐州维维食品饮料股份有限公司确认:财务组组组长变更记录时间作者版本变更参考2003-514财务项目组1.0无前一版本审阅姓名职位传阅名称地点1Team DatabaseProject Library2345678910111213141516171819202122目录变更记录ii1介绍41.1目的41.2适用范围41.3主要内容41。4文档依据42流程图53预付款工作程序63.1业务内容63.2工作步骤64预付款操作指南74.1付款申请74.2支付预付
2、款104.3核销预付款124。4撤消核销预付款134.5取消预付款14操作手册-应付会计-预付款Page: iii1 介绍1.1 目的通过对预付款的处理来实现相应的帐务处理及财务管理的需求。1.2 适用范围本手册适用于财务中心处理预付款管理的最终用户使用。n 徐州维维食品应料股份有限公司本部n 徐州维维乳业有限公司销售分公司1.3 主要内容本手册主要包括以下内容：1. 流程图2. 工作程序3. 操作指南1.4 文档依据本手册的主要依据是:u 业务调研报告u TO-BE 流程图u 业务解决方案u 需求分析报告预付款工作程序 6 of 15操作手册-应付会计-预付款 预付款工作程序 6 of 15
3、预付款工作程序 6 of 152 流程图3 预付款工作程序3.1 业务内容序号业务内容工作内容说明输入1预付款申请及审批录入预付款发票财务部审核预付款申请2对预付款支付付款财务支付预付款3收到发票核销预付款核销预付款核销预付款对应的发票预付款调整预付款的调整撤销核销与取消预付款3.2 工作步骤步骤负责人工作内容输出单据审批人操作步骤1采购会计付款审核预付款申请并录入系统录入预付款发票采购会计-付款对预付款发票进行全额支付付款采购会计付款收到发票核销预付款核销预付款采购会计付款对于错误的付款或核销可以取消预付款或撤销核销预付款预付款的调整4 预付款操作指南4.1 付款申请第一步、路径：发票录入发
4、票批第二步、新建发票批或在已有批上增加发票 ，点击“发票”按钮。 参阅发票录入第三步、在“发票”窗口中选择发票类型为“预付款”，然后输入其他基本信息。参阅发票录入第四步、点击“分配”按钮，进行人工输入分配。填写分配金额。GL日期、账户的预付款科目系统自动带出。第五步、关闭上图窗口，点击“活动”按钮一一进行验证、审批并创建会计科目。参考 发票的验证和入账第六步、存盘保存，发票生成。在“工具”栏的“查看会计方法中可以查看该笔预付款的会计分录。说明：只有完全审核无误的发票，方可进行付款和核销业务。对于不符合审批条件的发票会在发票审核时提供暂挂原因以供查询与处理。4.2 支付预付款对有问题或有错误的付
5、款可通知银行中止付款，然后作废该付款（须在银行未付款之前）。预付款可以采用完全付款或者其它的付款方式，但必须全额支付.第一步、路径：发票录入发票第二步、输入供应商名称和发票编号等信息，点击“查找”。第三步、在发票的“活动1”窗口中选择“完全支付”框来直接进入“付款窗口支付.必须在全额支付预付款之后才能对该发票核销预付款.第四步、系统会弹出付款窗口，填写付款的类型、银行账户、付款金额等信息,存盘保存。参阅应付付款中的工作台付款第五步、点击“活动”按钮，进行创建分录。可查看支付预付款分录。4.3 核销预付款收到供应商的发票后核销发票对应的预付款第一步、路径：发票录入发票在发票的查找窗口中，查询要被
6、核销的采购发票.参阅支付预付款第二步、点击“活动”按钮。第三步、选定“核销/不核销预付款”复选框,点击“确定”按钮。 第四步、选择您要核销的发票，输入核销金额.选中“核销”框，点击“核销/撤销核销”按钮。存盘保存。完成核销。4.4 撤消核销预付款如果错误地对发票核销了预付款,您可以撤消此核销。应付款管理系统会将发票的状态更新为未付或部分支付。第一步、从“浏览器”窗口选择：发票录入发票参阅和支付预付款第二步、在“发票”窗口中查询已被核销预付款的采购发票。第三步、点击“活动”按钮。选择“核销/不核销预付款”复选框并点击“确定”。参阅核销预付款应付款管理系统将在“核销/不核销预付款窗口显示对此发票核销的所有现有预付款。第四步、选择“撤销核销”复选框，然后点击“核销/撤销核销按钮。第六步、存盘保存4.5 取消预付款如果预付款未支付或未对发票核销，您可以取消这些预付款.要取消已核销的预付款，您必须首先撤消核销预付款并撤消支付此预付款的付款单据。第一步、路径:发票录入发票第二步、在“发票”窗口查询并选择要取消的预付款发票.参阅支付预付款第三步、点击“活动”按钮。第四步、选择“取消发票”复选框，点击 “确定”按钮。说明:应付款管理系统将自动为预付款创建冲销分配并将预付款金额减少至零，同时预付款发票的状态自动改为“已取消”.预付款操作指南 14 of 14操作手册-应付会计-预付款
