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1、财务出纳工作职责描述1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;_公司的各种税务、及工商年检工作;9.配合区域公司完成部分财务工作;财务出纳工作职责描述（二）1、负责日常收支的管理和核对，做到日清月结;管理公司银行账户，财务印章，收据，现金支票等
2、;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责登记现金、银行存款记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;财会资料的准备、归档和保管;4、定期清理员工借款事项，公司佣金回款核对，发放员工工资和佣金，每天编制资金日报;5、完成领导安排的其他工作;财务出纳工作职责描述（三）1.负责银行对接业务，票据管理，银行账户管理工作;2.负责收付业务，登记银行流水、现金日记账;按时核对库存现金，银行对账，出具资金日报;_个人借款登记及跟进;4.负责开具增值税发票，发票入账，收款单入账;5.合同评审;合同管理;登记合同台账、合同信息表;_月底做好与会计的交接与核对工作;7.负责收集、整理会计档案，凭证装订。财务出纳工作职责描述（四）1、负责公司日常费用报销、资金收支，保证各项收支手续完整、金额准确;2、正确填报各类资金动态报表、资金支付预测等各类报表;3、银行账户的开立、销户及日常维护管理工作;4、及时打印及保管银行回单、对账单。5、严格按照国家和公司相关规定保管和使用相关印章、票据、密码器、网银key等;6、妥善管理各类密码、钥匙、保险箱，严格遵守保密原则;7、配合年度审计中涉及银行资金方面的准备工作、银行询证函的填写及后期追踪;8、完成领导安排的其他工作。第1页共1页
