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1、地球物理*分公司月度经济活动分析二一五年*月基本情况：主要介绍公司成立背景、机构设置、施工队伍、人员和其他基本情况。半年度、和年度分析需要一、生产经营总体情况年度计划预算完成年度计项目单位本月完成期末累计划预算%一、主要工作量指标1、物化探二维地震千米其中:境内集团内境内集团外境外三维地震平方千米其中:境内集团内境内集团外境外二、主要财务指标1、总资产万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元、固定资产3、资产负债率4、总收入、利润总额6、管理费用7、财务费用8、销售费用9、人工成本0、社区文教卫净支出一工作量完成情况、与预算比分别二维、三维的境内集团内、境内集团外、境外。差异较大,需要说明原因
2、。、与上年比分别二维、三维的境内集团内、境内集团外、境外。差异较大，需要说明原因。二财务指标完成情况财务预算指标表单位：万元上年同期本月发生完成月度完成年度项目年度指标本月预算本年累计同期对比预算%预算收入利润总额四项费用管理费用销售费用财务费用人工成本项目下达指标年初数上月数期末数比指标比年初比上月外部货币资金资金管理应收帐款其它应收款存货预付帐款带息负债二、企业盈亏情况及变化原因分析一总体经营收支情况总体经营收支情况表单位:万元本年预算本月预算本月完成累计完成本月与预算比完成预上年同同期对比项目算期一、营业收入减:营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:投资收益二、营
3、业利润加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额四、净利润主要指标:1、毛利率%、营业利润率%3、总资产报酬率%4、净资产报酬率%5、已获利息倍数、企业增加值二分项目经营情况：单位：万元项目名称预计合同额应收账款余额实际已收款含预收收入利润亏损项目原因分析重点对亏损较大的项目文字说明三财务收支变化原因分析、营业收入分析单位:万元收入来源年度本月完累计完成年度上年同期与上年同期合计境内小计境外小计二维其中：境内集团内境内集境外团外二维其中：境内集团内团外境内集境外分析：按照收入来源,分别与预算比较、与上年同期比较。差异较大的，分析原因。2、营业成本分析单位:万元完成年度预年度预算本月完成累计完成上
4、年同期与上年同期比项目算%一、直接材料、原料及主要材料2、燃料3、动力二、直接职工薪酬三、折旧及摊销折旧长期待摊费用摊销四、其它直接支出1、资料处理费2、施工赔偿费3、其它直接费其中:打井费排列费测量费技术服务费运输费青苗赔偿费工农关系协调费租赁费五、间接费用生产成本合计分析：按照主要费用项目，与预算比较、与上年同期比较。差异较大的，分析原因。3、物探作业单位成本情况分析物探单位成本情况项目年度预算本年实际上年同期同期对比二维地震万元/千米其中：境内集团内境内集团外境外三维地震万元/平方千米其中:境内集团内境内集团外境外二维地震元/炮其中:境内集团内境内集团外境外三维地震元/炮其中：境内集团内
5、境内集团外境外4、管理费用管理费用要素分析表单位：万元同期对比成本费用要素合计本年预算本月完成累计完成上年同期一、固定费用1、职工薪酬2、折旧费3、社区服务费、各项摊销4、四小税二、变动费用1、修理费2、差旅费3、车辆费4、办公费、业务招待费6、会议费7、其他分析:结合分公司实际情况、按照主要费用项目，与预算比较、与上年同期比较。、财务费用财务费用构成情况表单位：万元项目本年预算本月完成累计完成上年同期同期对比合计、利息支出净额2、汇兑净损失、其他费用分析：结合分公司实际情况、按照主要费用项目,与预算比较、与上年同期比较。6、销售费用销售费用构成情况表单位:万元成本费用要素本年预算本月完成累计
6、完成上年同期同期对比合计一、固定费用1、职工薪酬2、折旧费二、变动费用1、修理费2、差旅费、运杂费、其他000分析:结合分公司实际情况、按照主要费用项目,与预算比较、与上年同期比较。、人工成本人工成本变化情况表单位：万元项目本年预算本月完成累计完成上年同期同期对比人工成本合计1、工资总额2、社会保险3、住房费用、三费5、劳务费6、离退休费用7、其他分析：结合分公司实际情况、按照主要费用项目,与预算比较、与上年同期比较。三营业利润分析营业利润情况分析单位：万元完成年度利润情况年度预算本月完成累计完成上年同期同期对比预算%1、分部报表利润其中:分摊期间费用资产减值损失2、实际利润分析:与预算比较、
7、与上年同期比较、分析原因三、资产、负债情况及变化分析单位：万元项目年初数本月末比年初比上年同期一、资产总额货币资金-应收账款净额预付账款其他应收款净额存货长期股权投资二、负债总额短期借款应付账款预收账款其他应付款-三、所有者权益实收资本资本公积未分配利润-四、财务指标-1、资产负债率%、流动比率%、速动比率%、应收账款周转率%5、存货周转率%6、总资产周转率7、净资产增长率、资本保值增值率一资产情况:按主要项目分析，差异较大的,分析原因。差异较小的，可以不分项分析。1、应收账款分账龄、分系统分析2、预付账款、其他应收款分账龄、分系统分析4、存货20X年月存货余额明细表金额单位:万元甲方单位名称累计确认收入详细说明未项目名称年初余额年末余额已经结算金额结算原因一、未完工项目二、已完工项目、外部货币资金、其他重要项目：按主要项目分析,差异较大的,分析原因,差异较小的,可以不分项分析。二负债情况、应付账款2、预收账款3、其他应付款、带息负债、其他重要项目三现金流量情况分析四、本月主要工作五、下一步主要工作、问题和建议
