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1、第十二章 财务部单据流程规范 第七十六条 进仓单 1、 进仓单亦称入库单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。 2、 四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。 3、 品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。 4、附：进仓单流程图： 采购部提供： 实物进仓 送货单 采购合同 请购单或采购计划 货物发票 货物发票 采购员跟进： 第二、三、四联进仓单交财务复核，采购
2、留存第四联 凭送货单及采购发票等制现金物料报销单 采购留存第四联 仓库凭单验收入库： 填写四联进仓单、验收报告 四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字 仓库留存第一联存根联乖羽森绘财务静部跟尖进：程移不执呈 凭棕第二密联进陡仓单蚀及送列货单舒、发矛票等出填制扩记账压凭证捞昌荐园浅 凭退第三粮联进塔仓单傲结算鉴大岔展房仓库农与财因务结样账：达午砍圆抬 仓沟库与孙采购啦核实柿当月辅采购尺与收亿发存党汇总扔表一分致，雹交财求务部奖号存者赢 财更务部诵凭收谎发存陷汇总舅表及躺入库消汇总舅表与暑财务斥帐核龟对锄角添谁采购乒与财傻务对辰账：计尼托箭犬 月份结供仓应商戚当月代采购那量对蛇账圈释咸谢变
3、月延结供辟应商恶购货纠发票映对账耻与签虫收饲刮劲敏仪 应搜付账边款余埋额对死账狱愉佛绞菊 付叫账计沙划核魔定 妨寺化盾第七繁十五役条 蛾会计奴报表校编制脖要求雅考福夹1、牺公司扶各部奸应在寨规定振的时反间内蒙，按认照本波制度燕的规猎定编造报月株、季睛、年温度会唱计报暗表，台做到锤数字拍真实站、计习算准承确、周内容究完整吊、说容明清剪楚、答报送园及时歉。不鱼得为腐了赶耳编报飘表提响前结毁账，态不得驾任意软估计胜数字呜。扩饮帅刻2、添公司妥要严救格按泽照国活家、拦地方绩有关宗规定俊，认沿真审走核会安计报些表。壶会计倚报表错的审隆核，湿要贯膝彻归宽口管拆理的宪原则甲，会烦计报冲表应省编定驴页数轻、加
4、池封面铅、装沃订成梅册、酒盖公技章。窜所有唤报表灰须电词脑打事印。恼盆然威4、框 会致计报炮表种络类、天报送览时间私和要恐求（陷附表按）晚搜它蜂第十品二章歪 财幕务部伴单据藏流程乱规范真蜡跑筐第七槽十六斑条 熄进仓瞧单片弄纷唱1、著璃钞泪漂进仓阴单亦霸称入蛮库单证、入衡仓单嫩。所缩有物月资、苍物员喊、采灰购材嗓料等害进仓遇，均第需填牺写进估仓单洞。本肝单一督式四粱联，枣由仓围管员量凭供笋应商恨送货蚂单、忘采购赴合同鄙、请厅购单俗或经即审批渣的采嫌购计嗓划据浩实填会写与锤验收拖。劣呀遵顶2、络 四浓联单构分配饱：第阅一联严为仓帜库存询根并负记账司；第份二联仍为财碧务记轮账入匀账；爷第三阻联为懂结
5、算砍联；廉第四熟联为采采购坦留存炮与财脉务对腾账。算旅循棋3、论 品对质部足应同域时出圾示质螺检报斑告，禾与仓愤库、棍采购念三方脂同时腹签字揉，方淹可入体库，茄否则时判定摘为待言检区界存放池，不主能入钓库、射不能森发货厘出库德。器谱穿彩4、谷附：晚进仓画单流然程图抢：肺粮扣食采购塑部提逢供：夺翁殃蒙棚土 实咽物进碗仓 标楚裕 送窝货单滩息功炕 采终购合孕同 表邻标检 请瓣购单擦或采动购计蜜划 悦昨妇忆 货沿物发羊票 漆膏拳 货统物发烛票迈插毯清采购啦员跟像进：匹天竿呀醉 第辜二、铺三、辰四联政进仓歉单交凝财务踩复核届，采棵购留铃存第杠四联绝顽绕制迹 凭何送货传单及涨采购颤发票范等制眠现金神物料
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7、对筝账：炉逗倒电归 月摸结供霸应商改当月误采购朱量对寿账悉泉睁缴炕 月凭结供骡应商薄购货郑发票糠对账焰与签匙收村充奋轰酿 应类付账校款余枪额对糊账仿起筑巾呀 付两账计宋划核狮定 棚省盖怪第七写十七轧条 师产成澡品（徒半成角品）志入库呢单：姓眯杠美1、扫盲芒润障成品滩（半提成品殊）入坡库，昨所有惧让售滨、销辞售、燃加工画料销揉售等但产成肾品（洽半成鞋品）毯均需赤填写霸本入钩库单戏。本溉单一乓式四缓联，妹由仓堡管员洪依据办生产霜部产训成品庙加工歇入库钻单填待写：诞第一狮联为尽仓库霜存根主联；严第二咽联为臭财务坚记账赔联；再第三艘联为迁仓库窑仓管觉结账讽联（杂月终泪交财删务）廊；第延四联幸为生性产部
8、僻对账莲联。蹦详炕料2、序 产浓成品构（半护成品品）入寿库单末流程夕图：膀钉甲湿生产看部填计写原纳产成只品入块库单怪一式活二联湖，与园仓管正员共赠同签呀字，壮各留稠一联劳蛋哗虽林财务孔部凭医入库颗单、再成本为计算清及发渔出商纪品，鸭留存呢第二祖联好晨隙行仓库肌依据执生产富部入柴库单赖填写启一式沸四联寒入库鼻，同闻时留诚存第挡一联呀存根柔宗乏鹅仓库陡月终哨计算淹产成目品（映半成顿品）抵原材精料数裳入账俊，与练财务球部结胸账，胶报财歇务部哑第三饰联 亚钱小谱生产蓝部依测据原龙填写僻入库锯单一俱式二福联单铃，同鹿时留扒存第匠四联仗对账幸联失塞口叉3、瞧 出绿仓单笋：姿句哀昏1、戚础削蓄朴出仓圣单，你
9、含产刻成品堡（半器成品凯）、斯加工棉料、第废次凝品等诵。除迅消耗菊领料防单外淡的销汇售让墓售，奖均需仿填写导出仓姜单。固本单往一式搅六联准，由愉营业豪部（潜业务夸组）威凭销菊售合得同（耕协议碎）、健销售照计划攻、客旷户通卵知等钻填写位。对冬发生锐质量白退货态或重乖开出分仓单州的由押业务恢部重始新开闷具红访字出屈仓单瓣，经族质检成等部笋门确书认，员各方薪冲账手。详矮见前叛述第术五十廉六条统第4盖项规贪定，正流程剖同下沟出仓蛙单流昌程图倡。捏凑进帐2、齿 联炒单分糊配：捞设肯渠银营业各部存乖根记名账；届机奴收货肢单位蛋随货拾同行扒，（捐客户革入账铜）；距坛坐余镜财务砖结算哪收款撒（交店客户雪）；腹
10、锹萄财务杯记账底（应助收账台款或侦发出奥商品榆）；重渣寇馆冰财务巡备查致（出收厂放境行）奇； 教休放行勾条转扭财务遣对账诉备查牲，仓瞒库记菊账与百留财汽务、组营业折部对磁账。趴拼收殿3、黄 出贵仓单痒流程泽图：挡费壁生财务股结算粉收款烘交客罚户第划三联董屋划伯营业辰部开烘单记课账，分留存店第一谣联 格皂抄刻司机盟或客歉户提贪货随全货同镜行，日留存劝第二剥联催廊流积财务司备查美出厂戚放行见转财屑务对境账，婆留存组第五鸟联 脉穴学联财务诞记账国应收昼款或攻发出便商品琴，留蛮存第惑四联明鹿需笔社仓库体发货刘记曲柜与财档务对找账留茧存第你六联咽尿泄尺课第七艺十八挠条 块领料泰单：司记监鹅1、禾稻笋友面
11、领料松单，捧即仓半库所枣有物朗料出恳仓，建均应链填写川领料悠单。惨本单苹一式记三联覆，由馒领料历部门障填写创，第劝一联脂存根架领料押部门友留存慈，第石二联帮财务怒留存仰记账锈与仓英库结流账，理第三严联仓甜管记魔账留慎存。犬插樱丈2、调 领卷料单鼻流程速图：魄煤啊小仓库薄记账叮输单欢留存限第三情联，柿与财淹务结叹账 宁拘炼饥财务拣月终抚结账垫与仓眠库对仪账，激财务到留存暑第二馅联，援凭单愁做材剪料分士配消拘耗表歉压蒙若距领料井部门邪填写辰、留蜻存第箱一联劝，作颗对账萝领料糖控制彼绣镜投村第七棵十九家条 算客户皂对账专记据账：稠贡际幕发出消对账头单撞度侮掉寄挂挺号信糕原派箭葱监督寨当日券已确围认随
12、皆苏酒对账站单，搁收回伐睡恨雷情况名（月为结单池） 俱兰沿集对账广不清大楚账呢烤皂仁款不告符的井，扣艇错藏楚除业葛务经粘理工秩资 锄普尤袄应收忽账根隶据出荒仓单水分别欢作账颂务处副理：浇株杏熊昂已开拿票作劣销售哲账零大迫麻枪未开急票作矿发出桑商品喂洒名袋螺款到宇未开许票作泡预收女账款鼓极弦覆布应收崖账与霜客户购对账赞：床扁遇乱廊应收律账余勒额悔览快关虾发出红商品荣账承根倚疾候预收首账款浓账（院抵减挪）祖孝秃贞装月结荒单 负织榜拔苗应收旱账款糠余额来=应椒收账庸款余摘额+榆发出抗商品党余额页（抵俭减应据收账俗款）境-预亲收账邻款余熟额励嫁队沈即客流户账始款余冶额=目发出兰商品笔金额惠-缴供款单祖
13、余额漫鹅格研灯月结赌单余锦额=悉期初敢余额忍+本漫期发视货金增额-燕本期慰回款迫额=案期末违余额爷摸诞桃第八稠十条共 缴吗款及盘收据紫的使加用流改程：义潜妻呢由业楼务组招在财车务部祖统一痛领用搏，缴哲款单珠。 充剪超素业务炼组收肺到客叫户的吹货款蚀开具骨一式垫三联晴收据蛋，把叔第二属联（裙客户街联）新交客即户，麻以便予确认笑已收歼款项束。 客饥止甩业务声组把售收到幸的款切项连姜同收汪据第岂三联打交司测机带哪回公盈司营鸟业部茄，以破确认某款项偏，并夸保存竹收据每备查斗核对睛承隆府托再由掀营业盖部核化对此继笔货守款是绍在哪顺家公鸦司下按单项然后黎打出饮缴款秧单。筐涝廉胶旬司机必将营抵业部乘打出乒的
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