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1、财务部负责人岗位职责财务部负责人直接受财务总监管理，主要负责公司资产和物资使用的规划与控制，总管公司的财务、核算、预算和报表编制等工作，负责制定公司收入计划、利润计划、资金是、成本计划、预算管理方案等，制定纳方案，管理纳税事务，组织编制公司各种报表以及汇总报表，为领导决策提供依据。1、负责组织拟订公司财务管理发展规划，负责组织拟订公司成本控制、会计管理、财务管理方面的管理制度，报送相关会议审批后组织实施；2、负责组织做好公司财务预算管理工作，组织做好成本费用预算、资金使用预算、年度财务预算及季度、月度的分解工作，组织做好预算执行监督考核工作，努力降低公司运营成本；3、负责组织做好公司财务分析，
2、组织做好资产财务状况、经营指标完成状况、成本费用控制情况、价格管理及政策变动情况等分析，指出存在的问题，提出对策建议，定期向公司领导提交财务分析报告；4、负责组织做好资金筹集、调度、控制等全过程运作管理，满足公司资金使用需求，降低资金使用成本；5、负责组织做好公司各类资产的价值管理，组织做好固定资产、无形资产价值管理、在建工程财务（核算）管理等工作；6、负责组织做好公司税务筹划和税收申报缴纳工作，组织做好国家税收政策的跟踪研究，充分利用国家税收政策，努力降低公司税收成本；组织做好税收代扣代缴和按时申报缴纳工作，确保公司代扣代缴职责落实到位；7、负责组织做好对外投资财务管理工作，组织制定公司统一
3、的会计政策，组织做好会计合并报表工作，确保会计政策的一致性；8、组织做好公司会计核算工作，组织做好会计稽核工作，组织编报财务会计报告，组织指导、监督公司内部各单位成本核算业务；9、组织做好公司价格管理工作，组织做好价格调查，研究国家有关价格政策，建立公司各类物资、产成品价格平台，指导、监督公司各类产成品价格的实施；10、组织会计档案的归集、整理、保管以及移交工作，确保会计档案及时、完整移交到位；11、加强对本部门员工的管理，做好部门安全管理，促进部门和谐稳定；12、负责将本部门工作目标分解到岗位，做好指导、监督和考核；13、组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评；14、组织进入
4、财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见；15、负责协调公司与金融机构、税务及审计、财政等职能部门的关系；16、完成领导交办的其他任务。预算管理岗位职责1、负责编报公司年度财务预算报表，主要包括资产负债预算表、利润预算表、现金流量预算表、成本费用预算表等；2、负责组织审核编报月度资金预算表，为公司下月资金使用安排提供依据；3、负责组织撰写季度财务活动分析，向使用者提供财务分析信息，为其决策提供依据；负责向董事会解答有关预算的质疑，确定组织的预算要求符合法律规定；4、负责组织测算各分级核算点的成本费用，编制内部资产收益率测算表，并按月度、年度组织考核；5、监督各部门费用执行情况，进
5、行月度、年度考核；6、组织拟定公司采购物资的基础价格管理办法和产成品价格管理办法；7、测算产品成本，核定产品销售价格并组织及时报批；8、构建公司价格基础信息平台，为公司价格管理提供基本依据和建议；9、起草产成品价格等相关文件，通知相关部门严格遵照执行；10、参与各单位组织的工程、物资采购等招投标活动及商务谈判活动；参与公司工程竣工项目、外购固定资产的验收工作，履行好财务监督职能；11、负责组织起草和修订预算管理办法，提高预算的执行效率；12、完成领导临时交办的任务。税务筹划岗位职责1、具体负责研究相关税收政策，进行纳税筹划；组织拟定企业整体税务计划；2、负责填制纳税申报表及相关附表资料，向主管
6、税务机关及时申报，按时交纳税款；3、负责及时认证接收的防伪税控增值税发票抵扣联；4、负责税务登记证年检及换证工作，保证证件有效；5、接待、配合涉税检查及协查工作；6、做好个人所得税代扣代缴工作；7、及时领购产品销售发票，按规定开具发票，保证公司销售业务票据开具工作及时完成； 8、负责整理、装订已使用发票，及时报送税务机关审验；按月向税务机关填报发票领、用、存报表；9、负责收集、传达国家和地方最新税收政策和要求；10、完成领导临时交办的任务。财务电脑系统维护岗位职责1、配合公司信息部门做好与财务信息化相关系统的规划、开发、系统实施及后续维护、升级等工作，不断满足部门对数据共享、管理和公司管理层对
7、相关经营信息的需求2、负责对财务部及下级核算点相关操作人员的信息系统使用进行培训，编写操作规程；对相关制度的执行进行检查和监督；3、负责公司财务信息系统日常运行维护及安全管理、数据备份及故障排除；4、负责财务信息系统相关硬件设备的安装调试、检查、维护等日常管理工作，对故障设备及时进行维修、更新，确保信息设备正常运行；5、经上级批准后，负责对外部单位提供要求的电子财务信息；6、及时采购设备备品备件及相关耗材，保证设备正常运行；7、完成领导临时交办的其他任务。材料会计岗位职责1、在财务负责人领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门，拟定材料物资管理
8、办法，建立健全材料的收、发、存的核算制度；2、负责对材料等项目的收、发、存业务进行会计核算；3、配合有关部门制定材料消耗定额，编制材料计划成本；4、审查材料采购用款计划，控制材料采购成本。5、根据合同、协议审核采购发票、材料入库单，报告发现的价格异常；6、审核有关委托及受托外单位加工材料事项，建立委托和受托加工台账；7、监督仓管员根据出库单发料。8、月末汇总进、出库单据，编制物料收、发、存报表。9、参与材料盘点工作及报批处理工作；10、进行材料成本分析、库存分析，提出合理意见和建议。11、根据公司有关制度建立供应商档案，整理保管采购合同、协议。12、完成上级领导交办的其他工作任务。 成本会计职
9、位说明书1、在财务负责人的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门，拟定成本核算办法和成本控制、考核制度。2、组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制产品生产成本计算表。3、加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录；监督、调查各部门执行成本计划情况，出现问题及时上报；4、参与产品盘点工作，及时清查账务，并定期对账。5、组织编制或修订产品生产消耗定额，协助各部门编制成本计划；负责每月撮折旧、固定资产报废、清理的帐务登记；6、监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。7、参与公司产品价格的制定、管理。8、
10、严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确可靠的依据。9、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建议。10、编制公司产成品、半成品等各类成本报表，为公司决策服务11、完成上级领导交办的其他工作任务。出纳岗位职责岗位职能：负责办理公司的现金、银行结算业务及会计核算1、严格按照公司的财务制度规定，办理各种现金收付业务，并编制相关凭证；2、严格按照公司的财务制度规定，办理各种费用报销业务，并编制相关凭证； 3、严格按照公司的财务制度规定，办理银行结算业务，并编制相关凭
11、证； 4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作； 5、及时准确地向相关会计人员传递有关凭证； 6、妥善保管库存现金和各种有价证券；保守保险柜密码；保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管； 7、妥善保管有关印章、空白收据和空白支票； 8、妥善保管银行空白凭证，并定期整理装订银行对账单； 9、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结； 10、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时回报； 11、定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表； 12、及时编制公司资金日报表、月报表，并上报相关主管； 13、完成上级领导交办的其他工作任务。 核算会计岗位职责会计核算主要负责公司会计制
12、度的设计、拟定、会计核算管理等工作。具体职责：1、负责公司会计制度的设计、拟定，并进行财经政策的研究、分析；2、负责公司的会计核算管理，齐全各类原始资料，出台会计资料的使用办法及规定；3、进行成本核算的预测、控制、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用；4、掌握国家税务政策，对外加强联系，对核算点进行指导；5、负责会计档案的管理；6、利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析；7、协助财务负责人对会计人员进行绩效考核；8、指导会计人员的核算业务工作，提高工作质量；9、分析税收、外汇等管理政策，及时提出有利于企业发展的建议、意见；10、负责与工商、税务、银行、财政等国家职能部门进行沟通与
13、信息交流；11、负责公司的全面核算工作，审核凭证，定期编制会计报告；12、负责收集审核核算点上报的周转金、工资、福利、工会经费等分摊明细表，并合理进行账务处理；13、负责分摊分厂制造费用，计算完工产品成本费用的分配与结转，开具费用通知单；14、审核原始单据，编制现金凭证，做到现金账务日清月结；审核原始单据，编制银行凭证，做到银行存款账务日清月结；审核原始单据，编制转账凭证，做到日常核算日清月结；15、做好审计事务、税务检查的协助配合工作，避免公司不必要的损失；16、完成各种半成品、产成品入库核算工作；17、完成增值税、消费税、城维税、房产税等各项税金费用的计算、提取及账务处理工作；18、完成各
14、项收入核对汇总，正确计算各项收入的相关成本核对分厂“在制品”账务，做到账账相符；19、每月编制三项费用明细报表，为领导决策提供依据；20、根据税法规定调整应纳税所得额，计算应交企业所得税和所得税费用，分摊递延税款，完成会计核算处理工作；21、收集坏账有关资料，按会计制度计提坏账准备金，定期对往来业务进行分析，及时正确地向领导提供往来账项变动情况，对已达坏账条件的及时履行审批手续后进行账务处理；22、与往来单位核对往来账目，发出信件账项确认函，对应收的单位和个人往来账做到及时催缴；23、索取销售公司对外售价，编制母公司计税表，调整制作产品销售计税表，完成有关会计核算工作24、负责往来结算的明细核
15、算。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额，年终要抄列清单，并向有关领导或有关部门报告25、按照股东大会决议做好分派股利的会计处理工作，完成应付股利的日常核算，负责会计档案的归集、整理和移交26、完成领导临时交办的任务财务计划、统计岗位职责：1、负责对生产成本进行监督和管理，督导成本控制和清点存货，审核原材料的采购；负责整理填报各分厂上报日、旬、月、季、年（周期）白酒生产报表、质量统计报表、其他辅助报表，并及时上报；2、根据成本报表预测成本上升，就产品的销售价格编制报告，向财务负责人提供资料；3、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，配合生产部门做好人工费用的统计工作，提供资金计算依据； 4、每月对各部门提供的工资核算原始资料进行审核，编制工资汇总表；定期核对各部门实发奖金数，核对实发人数与实领人数是否一致，掌握非合同人员的劳务费支出情况，核算个人所得税及其他应扣款项；5、负责对归口上级部门依时报送各项统计报表，做到不迟报、不拒报、不瞒报、不虚报；6、建立人、财、物、产、供、销等方面资
