重庆超滤膜设备项目可行性研究报告

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1、目录第一章 市场预测4一、 产业上下游情况4二、 产业上下游情况4三、 国内市场情况5第二章 项目投资背景分析7一、 我国分离膜行业发展现状及趋势7二、 市场概览8三、 分离膜行业介绍8四、 项目实施的必要性10第三章 公司基本情况11一、 公司基本信息11二、 公司简介11三、 公司竞争优势12四、 公司主要财务数据14公司合并资产负债表主要数据14公司合并利润表主要数据15五、 核心人员介绍15六、 经营宗旨16七、 公司发展规划17第四章 选址分析23一、 项目选址原则23二、 建设区基本情况23三、 创新驱动发展28四、 社会经济发展目标31五、 产业发展方向32六、 项目选址综合评价

2、34第五章 发展规划35一、 公司发展规划35二、 保障措施41第六章 运营模式分析44一、 公司经营宗旨44二、 公司的目标、主要职责44三、 各部门职责及权限45四、 财务会计制度48第七章 法人治理54一、 股东权利及义务54二、 董事56三、 高级管理人员61四、 监事63第八章 SWOT分析65一、 优势分析（S）65二、 劣势分析（W）67三、 机会分析（O）67四、 威胁分析（T）69第九章 人力资源配置分析74一、 人力资源配置74劳动定员一览表74二、 员工技能培训74第十章 项目经济效益分析76一、 基本假设及基础参数选取76二、 经济评价财务测算76营业收入、税金及附加和

3、增值税估算表76综合总成本费用估算表78利润及利润分配表80三、 项目盈利能力分析80项目投资现金流量表82四、 财务生存能力分析83五、 偿债能力分析83借款还本付息计划表85六、 经济评价结论85第十一章 总结分析86第一章 市场预测一、 产业上下游情况分离膜行业为新兴高科技行业，其产业上游为高分子原材料提供商，该产业属于成熟产业，各厂家产品可替代性较强，行业发展较为成熟，在产业价值链上处于相对低端的位置。分离膜行业价值链下游主要为各类工程公司，属于膜产品的应用端，由于膜材料的特性，如果应用做的好，能够延长膜产品的寿命并提升产品的效果，因此，在该价值链上，相对来说具有一定附加值。而分离膜行

4、业本身，掌握整个价值链最核心技术的即是膜产品制造技术，该类技术是整条价值链的根本。因此，膜行业位于价值链顶端。二、 产业上下游情况分离膜行业为新兴高科技行业，其产业上游为高分子原材料提供商，该产业属于成熟产业，各厂家产品可替代性较强，行业发展较为成熟，在产业价值链上处于相对低端的位置。分离膜行业价值链下游主要为各类工程公司，属于膜产品的应用端，由于膜材料的特性，如果应用做的好，能够延长膜产品的寿命并提升产品的效果，因此，在该价值链上，相对来说具有一定附加值。而分离膜行业本身，掌握整个价值链最核心技术的即是膜产品制造技术，该类技术是整条价值链的根本。因此，膜行业位于价值链顶端。三、 国内市场情况

5、通常，国际分离膜产业的总产值为膜制品、装置和相关工程之和。1999年，全球膜产业总产值在200亿美元左右，当时中国膜产业的总产值约为20亿元人民币，占国际产值的1%。到2005年，国际膜产业总产值达到300亿美元左右，其中膜制品为70亿美元，国内2005年膜产业产值达100亿元人民币，膜制品市场为30亿元人民币，已经占国际市场4%-5%的份额。从数据来看，国际膜市场近年来增长率达6%。这其中有相当一部分是由中国膜市场的高速发展推动的。近几年，中国膜产业增长率最高达30%，膜产业总产值（包括膜制品和工程）从1993年的2亿元人民币增长为2012年的594亿元（水处理领域占到85%以上），复合增速

6、20-30%。若聚焦到环保所涉及到的水处理膜材料，这一领域2012年的全球市场约为120亿美元左右，其中中国市场约为人民币120亿元，占全球市场的15%以上，中国在世界膜市场上角色越发重要。超滤/微滤是中国目前膜产业中企业数、产品种类、型号最多，能与国外产品相抗衡的膜产品。2005年膜销售额为9亿元人民币，年增长率连续三年保持在16%-20%，涉及生化制药、MBR、电厂水净化、钢厂冷却水净化等。第二章 项目投资背景分析一、 我国分离膜行业发展现状及趋势膜技术与光纤、超导等技术将成为主导未来工业的六大高新技术之一，也将是新世纪十大高科技产业之一。作为一项高新清洁生产技术，膜正广泛应用于环保及人们

7、的日常生活等诸多领域，特别是在水处理领域，已经受到各国的高度重视和支持。从国际视角来看，发达国家膜行业发展早于我国大致10-20年，其前期主要研发、生产和应用的膜为相对来说技术要求更高的反渗透膜，主要应用领域为海水淡化以及对于水处理要求较高的工业领域水处理（如制药行业中的水处理等）；其后期发展重点为超滤、超微滤膜的研发、生产及应用。我国膜行业从上世纪70年代末开始发展，从发展初期至今，我国主要专注于超滤以及超微滤膜技术的研究与生产，仅就该领域的技术以及产品质量而言，我国一些高水平公司的膜产品完全可以与国际先进产品比肩。而对于反渗透膜的研发和生产，由于其前期研发要求投入的成本过高，对于我国主要以

8、中小企业为主的行业格局而言，暂时无法大面积开展，但其优秀的理化性能所带来的市场空间，将成为进入该领域的行业技术领先者的新兴利润增长点。另外，以现有技术和产品而言，我国部分技术领先企业的产品已到达国际先进产品的同等水平。但，水处理领域对于膜产品来说，并不是简单的产品质量与性能问题，在此基础上的膜产品应用，才是问题的关键。膜产品的应用，是一项需要长期积累的基础工程，没有捷径可走。二、 市场概览分离膜工业是一门崭新的工业，分离膜技术的发明只有半个多世纪的历史，而膜相关技术的工业化应用也就几十年的历史，短短几十年，膜作为一种新兴高效的分离技术广泛应用在电力、纺织、化工、电子、冶金、石油、食品、饮用水净

9、化、工业水处理、生物制药、发酵等各个领域；在我国因为水污染问题比较严峻，因而膜技术在水处理领域应用发展的比较快，尤其在废水处理，特别是水资源再利用方面有广阔的前景。超滤膜是我国水处理领域主要的膜产品，而国外膜产品主要为反渗透膜。我国分离膜技术研究路径与国外相反，国外早期主要研究高性能的反渗透膜，而我国主要研究超、微滤膜，其主要原因是反渗透膜研发成本相对较高。因此，超滤膜是我国水处理领域得到产业化推广应用的主要膜产品，而国外膜产品主要为反渗透膜。三、 分离膜行业介绍所谓超滤膜，是固体多孔分离膜的一种，分离膜是具有选择性分离功能的材料。利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称

10、作膜分离。它与传统过滤的不同在于，膜可以在分子范围内进行分离，并且这过程是一种物理过程，不需发生相的变化和添加助剂。膜的孔径一般为微米级，依据其孔径的不同（或称为截留分子量），可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜。其中，超滤膜是指额定孔径在一定范围内的微孔分离过滤膜。在膜的一侧施以适当压力，就能筛出小于孔径的溶质分子，以分离分子量大于500道尔顿(原子质量单位）、粒径大于10纳米的颗粒。分离膜的商业化应用主要体现在水处理领域和工业液体的特种分离领域，随着国家对环保力度的不断加大，水处理技术指标正在不断提高，而传统水处理工艺已经无法满足现有标准要求，膜法水处理将会成为必然趋势。膜行业的主要

11、核心技术在于膜的制作配方与制作工艺，根据不同原材料及相应的制作工艺生产出来的膜性能大有不同。通常情况下膜生产企业采购进高分子原材料，通过溶液纺丝法等方法将原材料加工成膜丝，然后进行组装，形成膜组件，膜组件再经过一定的方法装配成水处理设备。分离膜主要应用于水处理相关行业，我国水处理行业产业化时间早，但产业并未形成统一的标准，随着社会对于环保的日益重视，水处理质量将日益受到社会关注，对于行业形成稳定格局有一定推动力。膜的应用领域极其广泛，简单来说，一切涉及液体分离的领域都能应用膜分离技术。在我国，其主要应用领域可归纳为：污水处理、给水处理（净化）、海水处理（淡化）和工业液体分离这几个领域。四、 项

12、目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：谭xx3、注册资本：1100万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-3-237、营业期限：2013-3-23至无固定期限8、注册地址：xx市xx

13、区xx9、经营范围：从事超滤膜设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制

14、度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创

15、新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等